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Fonds alternatif conservateur CI Forge First série A
Alt multi-stratégies
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2024, 2022
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|
VANPA (03-07-2026) |
17,12 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,26 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 avril 2019) : 6,82 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,18 % | 0,84 % | 3,61 % | 3,53 % | 5,96 % | 6,22 % | 7,20 % | 5,34 % | 4,77 % | 7,85 % | 6,84 % | - | - | - |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,10 % | 1,04 % | 5,92 % | 5,25 % | 14,71 % | 7,79 % | 7,68 % | 5,50 % | 3,91 % | 5,34 % | 4,59 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 121 / 139 | 74 / 136 | 83 / 131 | 83 / 131 | 94 / 112 | 55 / 89 | 46 / 76 | 37 / 54 | 26 / 44 | 11 / 40 | 12 / 34 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,58 % | 1,08 % | -0,90 % | -0,24 % | -0,07 % | 0,84 % | 0,08 % | 0,46 % | 2,20 % | -1,93 % | 3,02 % | -0,18 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,33 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,84 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 16,52 % | 8,10 % | 1,04 % | 5,69 % | 11,31 % | 1,93 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 4,04 % | 6,86 % | -5,49 % | 4,47 % | 5,04 % | 9,01 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 10/ 36 | 22/ 41 | 19/ 48 | 28/ 68 | 33/ 83 | 95/ 101 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,52 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
1,04 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 37,73 |
| Espèces et équivalents | 17,89 |
| Actions canadiennes | 17,73 |
| Actions américaines | 14,88 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,26 |
| Autres | 3,51 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,99 |
| Espèces et quasi-espèces | 17,89 |
| Technologie | 12,28 |
| Énergie | 7,15 |
| Biens industriels | 4,00 |
| Autres | 12,69 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,22 |
| Europe | 3,40 |
| Asie | 3,09 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,34 |
| Amérique Latine | -0,03 |
| Autres | -0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO BANK LOAN | 24,44 |
| BANK OF MONTREAL DEP DISCOUNT NOTE | 13,90 |
| BANK MONTREAL MEDIUM DEP DISCOUNT NOTE | 7,95 |
| BANK OF MONTREAL DEP NT DISCOUNT NOTE | 7,37 |
| BANK of MONTREAL DISCOUNT NOTE | 5,73 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,62 |
| Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027 | 3,39 |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE 7.23% 31-Oct-2049 | 3,27 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 3,23 |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE 6.88% 27-Oct-2085 | 3,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif conservateur CI Forge First série A
Médiane
Autres - Alt multi-stratégies
3 A annualisé
| Écart type | 4,47 % | 3,96 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,17 | 0,10 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,18 % | 0,11 % | - |
| Sharpe | 0,78 | 0,46 | - |
| Sortino | 1,58 | 0,72 | - |
| Treynor | 0,20 | 0,18 | - |
| Efficience fiscale | 95,16 % | 95,45 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,70 % | 4,47 % | 3,96 % | - |
| Bêta | 0,25 | 0,17 | 0,10 | - |
| Alpha | -0,02 | 0,03 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,31 % | 0,18 % | 0,11 % | - |
| Sharpe | 0,76 | 0,78 | 0,46 | - |
| Sortino | 1,13 | 1,58 | 0,72 | - |
| Treynor | 0,14 | 0,20 | 0,18 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 95,16 % | 95,45 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 24 avril 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIGF200 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de générer un rendement net constant et à long terme rajusté en fonction du risque, assorti d'une faible corrélation avec les marchés des actions et des titres de créance en Amérique du Nord. Le Fonds applique des stratégies de placement alternatives, comme des positions acheteur/vendeur sur actions, des opérations simultanées, des opérations d'arbitrage, des opérations thématiques, le recours à des dérivés à des fins de levier financier et/ou à des emprunts
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds a recours à la sélection de titres de capitaux propres et à revenu fixe, à une stratégie active de vente à découvert, à l'arbitrage de structure financière, à l'arbitrage sur titres convertibles, à l'arbitrage sur titres visés par une fusion, à des placements dans des titres à revenu fixe et des actions privilégiées, à des opérations simultanées, à des opérations d'arbitrage, à des opérations thématiques et à des dérivés à des fins de couverture
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Forge First Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Forge First Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
BMO Nesbitt Burns Inc |
| Agent comptable des registres |
Pinnacle Fund Services Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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