Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,57 $
Variation	0,03 $ (0,32 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’opportunités de revenu Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 février 2019) : 3,73 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,54 %	1,34 %	6,05 %	9,47 %	11,65 %	7,91 %	2,74 %	4,25 %	3,68 %	-	-	-	-	-
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	1,61 %	2,35 %	6,15 %	8,34 %	4,94 %	2,11 %	3,55 %	3,29 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	78 / 98	59 / 98	29 / 90	37 / 84	35 / 83	27 / 75	36 / 56	29 / 45	29 / 40	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	2	2	2	2	3	3	3	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,00 %	0,35 %	0,38 %	2,14 %	-1,88 %	2,25 %	0,83 %	1,99 %	1,76 %	2,15 %	-1,32 %	0,54 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

6,10 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	3,51 %	8,65 %	-9,37 %	7,14 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	4,04 %	6,86 %	-5,49 %	4,47 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	3	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	30/ 40	29/ 49	43/ 56	27/ 75

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,65 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	44,93
Actions américaines	28,37
Espèces et équivalents	24,95
Actions canadiennes	3,56
Unités de fiducies de revenu	1,62
Autres	-3,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	24,95
Immobilier	11,63
Technologie	10,13
Matériaux de base	8,81
Services financiers	8,12
Autres	36,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	52,14
Europe	31,93
Asie	12,40
Afrique et Moyen Orient	1,78
Amérique Latine	1,58
Autres	0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RICL CAD CASH MGT FND SERIES O	14,92
CANADIAN DOLLAR	10,07
OPTIONS MORGAN STANLEY BOC	2,05
POUND STERLING	1,66
Sap SE	1,55
LG Uplus Corp	1,28
Novo Nordisk A/S Cl B	1,18
Apple Inc	1,16
London Stock Exchange Group PLC	1,15
Schneider Electric SE	1,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’opportunités de revenu Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Alt multi-stratégies

3 A annualisé

Écart type	8,70 %	8,79 %	-
Bêta	0,53 %	0,49 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-
R-carré	0,69 %	0,79 %	-
Sharpe	-0,05 %	0,20 %	-
Sortino	0,01 %	0,16 %	-
Treynor	-0,01 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	61,78 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,83 %	8,70 %	8,79 %	-
Bêta	0,32 %	0,53 %	0,49 %	-
Alpha	0,02 %	-0,03 %	-0,02 %	-
R-carré	0,35 %	0,69 %	0,79 %	-
Sharpe	1,38 %	-0,05 %	0,20 %	-
Sortino	3,10 %	0,01 %	0,16 %	-
Treynor	0,21 %	-0,01 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	95,93 %	61,78 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	15 février 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FRC230
FRC280

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer en premier lieu un niveau élevé de revenu courant et en second lieu une plus-value du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation internationaux, des titres à revenu fixe nord-américains et internationaux, y compris des titres à rendement élevé, des dérivés (comme des options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des swaps), des titres de fonds d’investissement.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans un éventail d’investissements producteurs de revenu diversifiés. Le Fonds utilisera habituellement des stratégies et investira dans des instruments qui ont dans le passé produit une partie importante de leur rendement total sous forme de revenu. Il peut investir dans une large gamme d’instruments, de marchés et de catégories d’actif économiquement liés à des pays nord-américains et à d’autres pays, dont des pays à marché émergent.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Russell Investments Canada Limited	15-02-2019
Kopernik Global Investors LLC	22-06-2020
Boston Partners Global Investors, Inc.	22-06-2020
First Sentier Investors Australia IM Limited	22-06-2020
RREEF America LLC	22-06-2020
Sompo Asset Management Co., Ltd.	22-06-2020
Berenberg Asset Management LLC	29-07-2022
Oaktree Capital Management	29-07-2022
Cohen & Steers Capital Management, Inc.	29-07-2022
Marathon Asset Management Limited	29-07-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Russell Investments Canada Limited
Conseiller	Russell Investments Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Russell Investments Canada Limited
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,51 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d’opportunités de revenu Investissements Russell série B

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata