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Revenu fixe canadien
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2022, 2021
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|
VANPA (20-12-2024) |
17,83 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,31 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (04 juin 2019) : 0,82 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,58 % | 2,67 % | 6,11 % | 5,19 % | 8,83 % | 5,11 % | -0,50 % | -0,41 % | 0,87 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,51 % | 2,25 % | 8,10 % | 4,64 % | 8,22 % | 4,86 % | 0,01 % | -0,96 % | 0,66 % | 2,03 % | 1,69 % | 1,78 % | 1,96 % | 2,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,56 % | 2,28 % | 6,05 % | 4,52 % | 8,27 % | 4,63 % | -0,37 % | -1,20 % | 0,30 % | 1,59 % | 1,12 % | 1,23 % | 1,37 % | 1,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 432 / 666 | 228 / 659 | 453 / 639 | 277 / 630 | 301 / 628 | 295 / 605 | 467 / 589 | 157 / 560 | 200 / 528 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,46 % | -1,07 % | -0,22 % | 0,54 % | -1,81 % | 1,72 % | 0,98 % | 2,12 % | 0,23 % | 1,76 % | -0,68 % | 1,58 % |
| Référence | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % | 2,98 % | 2,14 % | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % | 1,51 % |
5,01 % (avril 2020)
-5,14 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 7,84 % | 0,15 % | -13,23 % | 6,51 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,06 % | 1,07 % | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 410/ 529 | 22/ 560 | 559/ 590 | 307/ 605 |
7,84 % (2020)
-13,23 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 51,71 |
| Obligations du gouvernement canadien | 33,22 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,45 |
| Espèces et équivalents | 4,82 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,97 |
| Autres | 0,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,05 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,81 |
| Services industriels | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,45 |
| Europe | 7,19 |
| Amérique Latine | 0,21 |
| Multi-National | 0,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Evolve Active Global Fixed Income Fund ETF (EARN) | 10,65 |
| Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 | 5,97 |
| Canada Government 3.50% 01-Mar-2028 | 4,28 |
| Royal Office Finance LP 5.21% 12-Nov-2032 | 3,95 |
| Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 | 3,70 |
| 55 School Board Trust 5.90% 02-Jun-2033 | 3,36 |
| Hospital for Sick Children 5.22% 16-Dec-2049 | 3,28 |
| Hydro-Quebec 6.00% 15-Feb-2040 | 2,85 |
| Calgary Airport Authority 3.45% 07-Oct-2041 | 2,57 |
| TransCanada Trust 4.65% 18-May-2027 | 2,55 |
Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve catégorie A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
| Écart type | 7,26 % | 6,87 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 0,99 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | -0,52 % | -0,17 % | - |
| Sortino | -0,60 % | -0,38 % | - |
| Treynor | -0,04 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,23 % | 7,26 % | 6,87 % | - |
| Bêta | 0,77 % | 0,99 % | 0,99 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,93 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,79 % | -0,52 % | -0,17 % | - |
| Sortino | 2,11 % | -0,60 % | -0,38 % | - |
| Treynor | 0,05 % | -0,04 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 82,53 % | - | - | - |
| Date de création | 04 juin 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EVF111 |
Foyston, Gordon & Payne Inc. a été retenu comme sous-conseiller. Pour procurer un rendement stable au moyen de revenu et d'une plus-value FIXD, géré activement, investit surtout dans des titres à revenu fixe de grande qualité nationaux et internationaux et, dans une moindre mesure, à accroître le rendement en investissant dans des titres à revenu fixe internationaux, des titres de créance de marchés émergents, des actions privilégiées, des obligations convertibles et de qualité inférieure.
FIXD investira surtout dans des titres à revenu fixe essentiels mais le portefeuille peut aussi inclure des titres à revenu fixe non essentiels. Généralement, au moins 65 % seront investis dans des titres à revenu fixe essentiels à tout moment. Le sous-conseiller cherchera à obtenir une note moyenne de bonne qualité pour l'ensemble des titres de créance du portefeuille tels qu'ils sont notés par FTSE TMX, FTSE TMX Canada Universe Bond Index. Tout titre non noté sera évalué par un gestionnaire.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Evolve Funds Group Inc. | 02-04-2018 |
| Addenda Capital Inc. | 19-06-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Evolve Funds Group Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,52 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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