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VANPA (28-03-2025) |
18,92 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,15 %)
|
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (23 avril 2019) : 3,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,60 % | 4,15 % | 5,55 % | 2,31 % | 17,45 % | 10,71 % | 3,32 % | 4,12 % | 5,89 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,45 % | 5,37 % | 6,80 % | 2,71 % | 20,90 % | 12,99 % | 4,37 % | 5,54 % | 7,81 % | 6,20 % | 4,21 % | 4,69 % | 7,32 % | 3,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,46 % | 4,48 % | 6,83 % | 2,51 % | 18,54 % | 11,85 % | 4,24 % | 5,32 % | 7,57 % | 6,04 % | 4,06 % | 4,42 % | 6,93 % | 3,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 18 / 65 | 49 / 65 | 57 / 63 | 42 / 65 | 55 / 63 | 53 / 63 | 57 / 63 | 55 / 63 | 48 / 58 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,37 % | 0,19 % | 3,08 % | 0,11 % | 3,07 % | 2,02 % | 1,10 % | -0,81 % | 1,07 % | 1,79 % | 1,70 % | 0,60 % |
| Référence | 3,47 % | 1,22 % | 2,94 % | -0,02 % | 2,25 % | 2,71 % | 0,48 % | -1,38 % | 2,29 % | 2,59 % | 2,25 % | 0,45 % |
11,19 % (avril 2020)
-23,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -2,18 % | 18,97 % | -16,12 % | 4,83 % | 19,32 % |
| Référence | -14,95 % | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % | 24,70 % |
| Moyenne de la catégorie | -11,52 % | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % | 21,47 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 58/ 58 | 47/ 63 | 29/ 63 | 40/ 63 | 56/ 63 |
19,32 % (2024)
-16,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 69,99 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,43 |
| Espèces et équivalents | 7,64 |
| Actions internationales | 1,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 37,20 |
| Énergie | 22,17 |
| Revenu fixe | 20,43 |
| Services publics | 8,69 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,64 |
| Autres | 3,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,06 |
| Amérique Latine | 1,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Toronto-Dominion Bank 5.75% PERP | 6,02 |
| Enbridge Inc - Pfd Sr 19 | 3,72 |
| Manulife Financial Corp 7.12% 19-Jun-2027 | 3,68 |
| Power Corp of Canada - Pfd Sr G | 3,43 |
| Canadian Imperial Bank Commerce - Pfd Cl A Sr 47 | 3,12 |
| Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 15 | 3,09 |
| Royal Bank of Canada 7.41% 31-Dec-2049 | 3,01 |
| Manulife Financial Corp - Pfd Sr 11 | 2,70 |
| Enbridge Inc - Pfd Sr 7 | 2,68 |
| TC Energy Corp - Pfd Sr 7 | 2,56 |
Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve parts d’OPC de catégorie A non couvertes
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
| Écart type | 9,89 % | 15,37 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,98 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,00 % | 0,30 % | - |
| Sortino | 0,11 % | 0,33 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 37,96 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,18 % | 9,89 % | 15,37 % | - |
| Bêta | 0,72 % | 0,78 % | 0,98 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,94 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 2,92 % | 0,00 % | 0,30 % | - |
| Sortino | 12,36 % | 0,11 % | 0,33 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,00 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 88,59 % | 37,96 % | - | - |
| Date de création | 23 avril 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EVF101 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à fournir aux porteurs de parts un revenu stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié d'actions privilégiées principalement d'émetteurs canadiens en plus d'émetteurs américains et internationaux.
Le gestionnaire a retenu les services de Foyston, Gordon & Payne Inc. à titre de sous-conseiller. Le sous-conseiller gérera activement le portefeuille. Il cherchera à investir, directement ou indirectement, dans un ensemble diversifié de titres à revenu. Dans une conjoncture de marché normale, le sous-conseiller n'investira généralement pas plus de 30 % du portefeuille du Fonds dans des titres d'émetteurs non canadiens.
| Portfolio Manager |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Addenda Capital Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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