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VANPA (13-08-2025) |
19,70 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,16 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (23 avril 2019) : 4,57 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,63 % | 8,90 % | 6,61 % | 8,43 % | 14,11 % | 16,29 % | 7,52 % | 3,89 % | 9,03 % | 5,28 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,19 % | 11,40 % | 8,28 % | 10,72 % | 18,25 % | 19,96 % | 10,03 % | 5,54 % | 9,94 % | 7,75 % | 5,14 % | 5,15 % | 6,40 % | 5,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,91 % | 9,75 % | 6,53 % | 8,69 % | 15,51 % | 17,57 % | 9,11 % | 4,74 % | 9,53 % | 7,21 % | 4,80 % | 4,72 % | 5,95 % | 5,35 % |
| Classement au sein de la catégorie | 49 / 65 | 47 / 65 | 48 / 65 | 47 / 65 | 49 / 64 | 54 / 64 | 57 / 64 | 54 / 64 | 54 / 64 | 48 / 58 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,02 % | 1,10 % | -0,81 % | 1,07 % | 1,79 % | 1,70 % | 0,60 % | 0,04 % | -2,72 % | 3,82 % | 2,20 % | 2,63 % |
| Référence | 2,71 % | 0,48 % | -1,38 % | 2,29 % | 2,59 % | 2,25 % | 0,45 % | -0,12 % | -3,12 % | 5,05 % | 2,77 % | 3,19 % |
11,19 % (avril 2020)
-23,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -2,18 % | 18,97 % | -16,12 % | 4,83 % | 19,32 % |
| Référence | -14,95 % | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % | 24,70 % |
| Moyenne de la catégorie | -11,52 % | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % | 21,47 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 59/ 59 | 48/ 64 | 30/ 64 | 41/ 64 | 57/ 64 |
19,32 % (2024)
-16,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 81,11 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,98 |
| Espèces et équivalents | 3,99 |
| Actions internationales | 1,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 38,30 |
| Énergie | 26,13 |
| Services publics | 14,54 |
| Revenu fixe | 12,98 |
| Télécommunications | 4,06 |
| Autres | 3,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,08 |
| Amérique Latine | 1,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Brookfield Corp - Pfd | 5,89 |
| Enbridge Inc - Pfd Sr 19 | 5,15 |
| Toronto-Dominion Bank 5.75% PERP | 4,27 |
| Fortis Inc - Pfd Sr M | 3,66 |
| Power Corp of Canada - Pfd Sr G | 3,39 |
| Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 15 | 3,20 |
| Royal Bank of Canada 7.41% 31-Dec-2049 | 3,04 |
| Gibson Energy Inc 8.70% 12-Jul-2083 | 2,84 |
| Enbridge Inc - Pfd Sr 7 | 2,83 |
| Enbridge Inc 6.63% 12-Apr-2028 | 2,76 |
Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve parts d’OPC de catégorie A non couvertes
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
| Écart type | 8,81 % | 9,29 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 % | 0,84 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,41 % | 0,71 % | - |
| Sortino | 0,86 % | 1,06 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 74,57 % | 78,74 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,94 % | 8,81 % | 9,29 % | - |
| Bêta | 0,75 % | 0,76 % | 0,84 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,93 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 1,72 % | 0,41 % | 0,71 % | - |
| Sortino | 3,30 % | 0,86 % | 1,06 % | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,05 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 86,73 % | 74,57 % | 78,74 % | - |
| Date de création | 23 avril 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EVF101 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à fournir aux porteurs de parts un revenu stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié d'actions privilégiées principalement d'émetteurs canadiens en plus d'émetteurs américains et internationaux.
Le gestionnaire a retenu les services de Foyston, Gordon & Payne Inc. à titre de sous-conseiller. Le sous-conseiller gérera activement le portefeuille. Il cherchera à investir, directement ou indirectement, dans un ensemble diversifié de titres à revenu. Dans une conjoncture de marché normale, le sous-conseiller n'investira généralement pas plus de 30 % du portefeuille du Fonds dans des titres d'émetteurs non canadiens.
| Portfolio Manager |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Addenda Capital Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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