Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	56,00 $
Variation	(0,01 $) (-0,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Actif à revenu fixe mondial Evolve parts d'OPC de Catégorie A couvertes

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 avril 2019) : 3,16 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,26 %	1,41 %	3,35 %	5,30 %	5,64 %	7,22 %	7,26 %	4,40 %	3,75 %	3,09 %	-	-	-	-
Référence	-0,13 %	2,76 %	5,41 %	5,87 %	6,58 %	8,53 %	7,05 %	2,02 %	0,92 %	1,82 %	2,89 %	2,52 %	2,63 %	2,92 %
Moyenne de la catégorie	0,33 %	1,76 %	4,22 %	5,85 %	4,95 %	6,46 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	178 / 316	244 / 315	271 / 305	176 / 301	96 / 301	141 / 286	63 / 277	28 / 259	48 / 251	87 / 235	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	3	2	2	1	1	1	2	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,32 %	0,54 %	0,83 %	-0,45 %	0,00 %	0,96 %	0,87 %	0,61 %	0,43 %	0,65 %	0,49 %	0,26 %
Référence	0,67 %	1,41 %	1,02 %	0,37 %	-1,88 %	-0,45 %	1,36 %	0,41 %	0,79 %	2,27 %	0,61 %	-0,13 %

Best Monthly Return Since Inception

2,67 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,56 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	0,08 %	0,68 %	-3,60 %	9,33 %	6,76 %
Référence	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	4	3	1	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	220/ 238	126/ 251	17/ 259	31/ 277	97/ 286

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,33 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	78,97
Espèces et équivalents	7,91
Obligations de gouvernements étrangers	7,31
Hypothèques	4,43
Obligations étrangères - Autres	0,90
Autres	0,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	91,61
Espèces et quasi-espèces	7,91
Services industriels	0,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	58,41
Amérique Du Nord	37,54
Afrique et Moyen Orient	1,56
Amérique Latine	0,82
Asie	0,77
Autres	0,90

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.25% 15-Aug-2035	2,77
United States Treasury Note/Bond (USD) 3.63% 31-Oct-2030	1,54
Transportes Aereos Portugs SA 5.13% 15-Nov-2029	1,39
FCT Credit Agricole Habitat 2.93% 27-Dec-2061	1,34
4.60% 25-Apr-2075	1,28
Carnival PLC 1.00% 28-Oct-2029	1,24
CVS Health Corp 7.00% 10-Dec-2029	1,23
Synovus Financial Corp 6.17% 01-Nov-2029	1,20
PNC Financial Services Grp Inc 5.10% 23-Jul-2026	1,18
British Telecommunications PLC 8.38% 20-Dec-2083	1,17

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Actif à revenu fixe mondial Evolve parts d'OPC de Catégorie A couvertes

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	2,04 %	3,21 %	-
Bêta	0,20 %	0,30 %	-
Alpha	0,06 %	0,03 %	-
R-carré	0,20 %	0,33 %	-
Sharpe	1,54 %	0,33 %	-
Sortino	6,45 %	0,32 %	-
Treynor	0,16 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	90,90 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,37 %	2,04 %	3,21 %	-
Bêta	0,15 %	0,20 %	0,30 %	-
Alpha	0,05 %	0,06 %	0,03 %	-
R-carré	0,15 %	0,20 %	0,33 %	-
Sharpe	2,04 %	1,54 %	0,33 %	-
Sortino	3,36 %	6,45 %	0,32 %	-
Treynor	0,19 %	0,16 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	90,90 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	23 avril 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
EVF131

Objectif de placement

L'objectif d'investissement d'EARN est de générer des rendements positifs tout au long du cycle des taux d'intérêt et de la conjoncture, tout d'abord en répartissant entre différentes classes d'actifs crédit, ainsi qu'en sélectionnant des titres individuels ascendants. EARN cherche à fournir des rendements à long terme supérieurs au taux LIBOR (London Interbank Offered Off) à 3 mois en dollars américains en investissant principalement dans des titres de créance mondiaux de sociétés émettrices.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement de EARN, celui-ci investira principalement dans des titres de créance mondiaux de sociétés émettrices, et investira un minimum de 25% du portefeuille dans des titres de créance de qualité supérieure qui, au moment de l'acquisition, sont notés au moins BBB- (Standard & Poor's et Fitch) ou au moins à Baa3 (Moody's) ou l'équivalent. D'agence de notation ou, si la notation n'est pas notée, de l'avis du sous-conseiller, à sa discrétion, de qualité comparable.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Evolve Funds Group Inc.
Sub-Advisor	Allianz Global Investors GmbH David Newman DAVID BUTLER

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Evolve Funds Group Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	0
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	0,00 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds Actif à revenu fixe mondial Evolve parts d'OPC de Catégorie A couvertes

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé