Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Rev fixe multisectoriel
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (16-10-2024) |
52,76 $ |
---|---|
Variation |
0,05 $
(0,09 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Rendement depuis création (23 avril 2019) : 2,71 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,86 % | 2,87 % | 4,30 % | 5,83 % | 10,54 % | 9,31 % | 3,50 % | 3,52 % | 2,53 % | - | - | - | - | - |
Référence | 1,97 % | 5,25 % | 5,97 % | 7,63 % | 13,72 % | 8,45 % | -0,01 % | -0,89 % | 0,70 % | 2,28 % | 2,29 % | 1,61 % | 2,21 % | 3,54 % |
Moyenne de la catégorie | 1,23 % | 4,41 % | 4,41 % | 5,00 % | 11,20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 270 / 297 | 280 / 296 | 185 / 294 | 106 / 293 | 186 / 293 | 54 / 283 | 12 / 276 | 35 / 264 | 60 / 239 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,09 % | 2,04 % | 2,26 % | 0,42 % | 0,11 % | 0,94 % | -0,04 % | 0,84 % | 0,58 % | 1,25 % | 0,73 % | 0,86 % |
Référence | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % | -0,78 % | 0,36 % | 1,11 % | 3,56 % | -0,33 % | 1,97 % |
2,67 % (juillet 2022)
-7,56 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | 0,08 % | 0,68 % | -3,60 % | 9,33 % |
Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 243/ 248 | 94/ 266 | 13/ 276 | 29/ 284 |
9,33 % (2023)
-3,60 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 82,27 |
Espèces et équivalents | 12,00 |
Obligations de gouvernements étrangers | 2,92 |
Hypothèques | 1,56 |
Actions internationales | 1,33 |
Autres | -0,08 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 86,75 |
Espèces et quasi-espèces | 11,99 |
Services industriels | 1,33 |
Autres | -0,07 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Europe | 65,68 |
Amérique Du Nord | 31,60 |
Multi-National | 1,50 |
Amérique Latine | 1,22 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argntr SA 8.25% 31-Aug-2028 | 1,67 |
CPUK Finance Ltd 5.88% 30-May-2027 | 1,47 |
Hammerson PLC 3.50% 27-Jul-2025 | 1,47 |
Walgreens Boots Alliance Inc 3.60% 20-Nov-2025 | 1,44 |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% PERP | 1,40 |
United States Treasury Bill (USD) | 1,39 |
Grainger PLC 3.38% 24-Jan-2028 | 1,37 |
Heathrow Finance PLC - Pfd | 1,33 |
Assicurazioni Generali SpA 5.00% 08-Jun-2028 | 1,28 |
TDC NET AS 5.19% 02-May-2029 | 1,28 |
Fonds Actif à revenu fixe mondial Evolve parts d'OPC de Catégorie A couvertes
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
Écart type | 4,03 % | 4,94 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,35 % | 0,27 % | - |
Alpha | 0,03 % | 0,02 % | - |
R-carré | 0,38 % | 0,12 % | - |
Sharpe | 0,04 % | 0,08 % | - |
Sortino | 0,18 % | -0,09 % | - |
Treynor | 0,00 % | 0,01 % | - |
Efficience fiscale | 93,31 % | - | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 2,51 % | 4,03 % | 4,94 % | - |
Bêta | 0,34 % | 0,35 % | 0,27 % | - |
Alpha | 0,06 % | 0,03 % | 0,02 % | - |
R-carré | 0,34 % | 0,38 % | 0,12 % | - |
Sharpe | 2,15 % | 0,04 % | 0,08 % | - |
Sortino | 20,00 % | 0,18 % | -0,09 % | - |
Treynor | 0,16 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
Efficience fiscale | 100,00 % | 93,31 % | - | - |
Date de création | 23 avril 2019 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
EVF131 |
L'objectif d'investissement d'EARN est de générer des rendements positifs tout au long du cycle des taux d'intérêt et de la conjoncture, tout d'abord en répartissant entre différentes classes d'actifs crédit, ainsi qu'en sélectionnant des titres individuels ascendants. EARN cherche à fournir des rendements à long terme supérieurs au taux LIBOR (London Interbank Offered Off) à 3 mois en dollars américains en investissant principalement dans des titres de créance mondiaux de sociétés émettrices.
Pour atteindre l'objectif de placement de EARN, celui-ci investira principalement dans des titres de créance mondiaux de sociétés émettrices, et investira un minimum de 25% du portefeuille dans des titres de créance de qualité supérieure qui, au moment de l'acquisition, sont notés au moins BBB- (Standard & Poor's et Fitch) ou au moins à Baa3 (Moody's) ou l'équivalent. D'agence de notation ou, si la notation n'est pas notée, de l'avis du sous-conseiller, à sa discrétion, de qualité comparable.
Nom | Date de création |
---|---|
Allianz Global Investors U.S. LLC | 23-04-2019 |
Evolve Funds Group Inc. | 23-04-2019 |
Gestionnaire de fonds | Evolve Funds Group Inc. |
---|---|
Conseiller | Evolve Funds Group Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 0 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 500 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 0,00 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,40 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.