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Fonds indiciel cybersécurité Evolve catégorie A couvertes

Actions sectorielles

Cotes ESG FundataE Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata E

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VANPA
(23-07-2024)
32,55 $
Variation
0,28 $ (0,86 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds indiciel cybersécurité Evolve catégorie A couvertes

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 avril 2019) : 10,08 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 7,47 % 0,29 % 6,45 % 6,45 % 26,76 % 12,76 % -1,16 % 7,06 % 11,55 % - - - - -
Référence -1,42 % -0,53 % 6,05 % 6,05 % 12,13 % 11,27 % 5,98 % 12,35 % 9,28 % 8,36 % 8,65 % 8,95 % 7,89 % 6,95 %
Moyenne de la catégorie 3,66 % 13,59 % 13,59 % 13,59 % 21,42 % 20,53 % 3,94 % 10,80 % 11,52 % 10,89 % 11,56 % 12,39 % 10,80 % 11,93 %
Classement au sein de la catégorie 45 / 191 126 / 190 127 / 189 127 / 189 62 / 181 93 / 155 111 / 141 79 / 130 46 / 127 - - - - -
Quartile de classement 1 3 3 3 2 3 4 3 2 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 5,19 % -1,83 % -2,68 % -1,80 % 11,58 % 8,14 % 4,61 % 4,84 % -3,22 % -4,63 % -2,16 % 7,47 %
Référence 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 %

Best Monthly Return Since Inception

16,24 % (décembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,14 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 72,10 % 4,64 % -37,34 % 41,68 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 17,30 % 16,21 % -0,43 % 20,39 % 1,55 % 22,37 % 29,99 % 15,34 % -25,24 % 26,53 %
Quartile de classement - - - - - - 1 4 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 15/ 127 111/ 132 116/ 149 46/ 161

Best Calendar Return (Last 10 years)

72,10 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-37,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 68,72
Actions internationales 30,21
Actions canadiennes 0,90
Espèces et équivalents 0,17

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 91,80
Services industriels 7,30
Services financiers 0,44
Espèces et quasi-espèces 0,18
Autres 0,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 69,78
Afrique et Moyen Orient 14,79
Asie 10,68
Europe 4,47
Autres 0,28

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Crowdstrike Holdings Inc Cl A 8,88
Palo Alto Networks Inc 8,69
Booz Allen Hamilton Holding Corp Cl A 7,65
Zscaler Inc 7,58
Check Point Software Technologies Ltd 7,30
Cyberark Software Ltd 7,02
Okta Inc Cl A 6,80
Fortinet Inc 6,50
CACI International Inc Cl A 5,81
NEXTDC Ltd 4,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds indiciel cybersécurité Evolve catégorie A couvertes

Médiane

Autres - Actions sectorielles

3 A annualisé

Écart type 22,37 % 23,36 % -
Bêta 0,62 % 0,60 % -
Alpha -0,03 % 0,08 % -
R-carré 0,14 % 0,16 % -
Sharpe -0,08 % 0,49 % -
Sortino -0,11 % 0,74 % -
Treynor -0,03 % 0,19 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 18,80 % 22,37 % 23,36 % -
Bêta 0,92 % 0,62 % 0,60 % -
Alpha 0,14 % -0,03 % 0,08 % -
R-carré 0,32 % 0,14 % 0,16 % -
Sharpe 1,10 % -0,08 % 0,49 % -
Sortino 2,94 % -0,11 % 0,74 % -
Treynor 0,22 % -0,03 % 0,19 % -
Efficience fiscale 99,32 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 23 avril 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
EVF151

Objectif de placement

Le Fonds cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement du Solactive Global Cyber Security Index Hedged ou d'un indice qui le remplace. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés nationales ou internationales qui conçoivent du matériel et des logiciels dans le secteur de la cybersécurité.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre son objectif de placement le Fonds peut détenir les titres constituants de l'indice pertinent dans à peu près la même proportion que leur poids dans cet indice. De même, il peut recourir à une stratégie d'« échantillonnage » où le fonds détient un portefeuille qui reproduit étroitement l'ensemble des caractéristiques d'investissement des titres compris dans l'indice pertinent. La totalité ou presque de l'exposition aux monnaies étrangères sera couverte par rapport au $CA.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Evolve Funds Group Inc. 18-09-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Evolve Funds Group Inc.
Conseiller Evolve Funds Group Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 0
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,76 %
Frais de gestion 1,40 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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