Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	36,66 $
Variation	0,34 $ (0,94 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds indiciel innovation Evolve catégorie A couvertes

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 juin 2019) : 13,44 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,67 %	8,72 %	13,73 %	18,27 %	24,95 %	16,22 %	-1,41 %	3,41 %	11,67 %	-	-	-	-	-
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	209 / 2 106	375 / 2 080	472 / 2 051	1 524 / 2 013	1 084 / 2 013	961 / 1 896	1 709 / 1 739	1 541 / 1 583	339 / 1 469	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	4	3	3	4	4	1	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	5,65 %	1,55 %	5,93 %	1,43 %	-6,98 %	2,46 %	2,51 %	-0,02 %	2,06 %	2,43 %	-0,49 %	6,67 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

14,92 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,98 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	61,64 %	10,70 %	-34,09 %	24,26 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	31/ 1 470	1 414/ 1 590	1 695/ 1 745	169/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

61,64 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-34,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	69,24
Actions internationales	27,64
Actions canadiennes	2,16
Espèces et équivalents	0,91
Autres	0,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	49,24
Biens de consommation	12,58
Soins de santé	10,86
Services financiers	10,02
Télécommunications	6,29
Autres	11,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,31
Asie	18,02
Europe	5,74
Afrique et Moyen Orient	2,34
Autres	1,59

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Evolve Cloud Computing Index Fund Hgd ETF (DATA)	13,32
Evolve E-Gaming Index ETF Hedged (HERO)	12,39
Evolve Cyber Security Index Fund Hdg (CYBR)	12,11
Evolve Automobile Innovation Index Fund Hdg (CARS)	11,72
Qualcomm Inc	2,36
Coinbase Global Inc Cl A	2,03
Shopify Inc Cl A	1,66
Block Inc Cl A	1,56
Marvell Technology Inc	1,52
Natera Inc	1,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds indiciel innovation Evolve catégorie A couvertes

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	20,36 %	20,12 %	-
Bêta	1,42 %	1,35 %	-
Alpha	-0,15 %	-0,04 %	-
R-carré	0,80 %	0,79 %	-
Sharpe	-0,14 %	0,54 %	-
Sortino	-0,16 %	0,78 %	-
Treynor	-0,02 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,47 %	20,36 %	20,12 %	-
Bêta	1,51 %	1,42 %	1,35 %	-
Alpha	-0,17 %	-0,15 %	-0,04 %	-
R-carré	0,68 %	0,80 %	0,79 %	-
Sharpe	1,50 %	-0,14 %	0,54 %	-
Sortino	2,78 %	-0,16 %	0,78 %	-
Treynor	0,12 %	-0,02 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	99,89 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	04 juin 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
EVF161

Objectif de placement

Le FNB Evolve cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement du Solactive Global Innovation Index ou de tout indice qui le remplace (l'« indice »). Le FNB Evolve investit directement ou indirectement dans des titres de capitaux propres de sociétés nationales ou internationales cotées en bourse qui s'inscrivent dans les tendances novatrices et perturbatrices dans une vaste gamme de secteurs d'activité.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre son objectif de placement le Fonds peut détenir les titres constituants de l'indice pertinent dans à peu près la même proportion que leur poids dans cet indice. De même, il peut recourir à une stratégie d'« échantillonnage » où le fonds détient un portefeuille qui reproduit étroitement l'ensemble des caractéristiques d'investissement des titres compris dans l'indice pertinent.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Evolve Funds Group Inc.	02-05-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Evolve Funds Group Inc.
Conseiller	Evolve Funds Group Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,78 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds indiciel innovation Evolve catégorie A couvertes

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata