Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,58 $
Variation	0,05 $ (0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 février 2019) : 3,30 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,37 %	3,57 %	7,76 %	9,20 %	12,88 %	7,68 %	1,68 %	1,69 %	2,62 %	-	-	-	-	-
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	260 / 989	369 / 975	303 / 973	677 / 969	570 / 968	533 / 917	665 / 876	702 / 821	549 / 769	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	2	3	3	3	4	4	3	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,37 %	-0,26 %	0,73 %	1,33 %	-1,88 %	1,45 %	1,17 %	2,41 %	0,42 %	1,86 %	-0,68 %	2,37 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

5,76 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	8,09 %	1,97 %	-12,10 %	8,19 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	184/ 770	726/ 822	671/ 876	361/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,19 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,10 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations étrangères - Autres	20,62
Obligations du gouvernement canadien	18,08
Obligations de sociétés canadiennes	14,47
Actions américaines	12,62
Actions internationales	7,33
Autres	26,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	66,76
Technologie	6,44
Espèces et quasi-espèces	6,36
Services financiers	5,44
Soins de santé	2,12
Autres	12,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,37
Multi-National	20,93
Asie	3,16
Europe	3,09
Amérique Latine	0,43
Autres	4,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Franklin Canadian Core Plus Bd Fd A	29,04
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA)	20,45
Franklin FTSE U.S. Index ETF (FLAM)	12,42
Franklin Canadian Government Bond Fund A	12,25
Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF (FLCD)	6,74
FRANKLIN CANADIAN SHORT TERM BOND FUND	4,83
Franklin Brandywine Global Sust Inc Opt Fd A	4,60
Franklin International Equity Index ETF (FLUR)	4,06
ROYAL BANK OF CANADA 4.15% 01-Oct-2024	2,91
Franklin Emerging Market Equity Index ETF (FLEM)	2,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,48 %	7,56 %	-
Bêta	0,91 %	0,85 %	-
Alpha	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,81 %	0,53 %	-
Sharpe	-0,22 %	0,08 %	-
Sortino	-0,20 %	-0,02 %	-
Treynor	-0,02 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	52,54 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,08 %	7,48 %	7,56 %	-
Bêta	0,96 %	0,91 %	0,85 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,71 %	0,81 %	0,53 %	-
Sharpe	1,53 %	-0,22 %	0,08 %	-
Sortino	3,90 %	-0,20 %	-0,02 %	-
Treynor	0,08 %	-0,02 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	95,92 %	52,54 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	20 février 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	80 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML5703
TML5704
TML5705

Objectif de placement

Offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer un revenu courant élevé et une appréciation du capital à long terme via des placements constitués surtout de FNB qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, américains et internationaux. Le fonds peut aussi investir dans d’autres fonds communs de placement ou directement dans des titres à revenu fixe ou de participation individuels et dans de la trésorerie ou des équivalents.

Stratégie de placement

Le Fonds présente une composition optimale de l’actif selon des fourchettes de 10 à 40 %. Aussi il cherche à gérer son exposition aux devises sur la base du portefeuille global au moyen d’instruments dérivés comme des contrats à terme de gré à gré sur devises ou des placements en espèces libellés en devise; dans le cadre de la gestion et de l’ajustement de la répartition de l’actif, le conseiller tiendra compte de l'exposition globale du Fonds aux devises à l’échelle de ses placements.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Ian Riach	08-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller	Fiduciary Trust Company of Canada
Dépositaire	J.P. Morgan Bank Canada
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,25 %
Frais de gestion	0,88 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata