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Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (25-06-2026) |
11,47 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 décembre 2025
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 février 2019) : 3,93 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,27 % | 1,24 % | 3,01 % | 3,56 % | 9,92 % | 8,72 % | 7,96 % | 5,97 % | 3,25 % | 3,69 % | 3,66 % | - | - | - |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 392 / 968 | 497 / 965 | 649 / 961 | 694 / 961 | 510 / 956 | 550 / 928 | 559 / 873 | 546 / 858 | 577 / 785 | 590 / 741 | 536 / 710 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,31 % | 0,45 % | 1,00 % | 2,46 % | 1,13 % | 0,20 % | -0,54 % | 0,78 % | 1,51 % | -2,47 % | 1,50 % | 2,27 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,76 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,87 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 8,09 % | 1,97 % | -12,10 % | 8,19 % | 8,15 % | 6,94 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 169/ 729 | 700/ 781 | 645/ 824 | 352/ 867 | 676/ 918 | 523/ 946 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,19 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,10 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 20,34 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,56 |
| Obligations étrangères - Autres | 16,51 |
| Actions américaines | 13,11 |
| Actions canadiennes | 8,01 |
| Autres | 23,47 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 65,08 |
| Technologie | 7,45 |
| Services financiers | 6,20 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,56 |
| Fonds négociés en bourse | 2,38 |
| Autres | 14,33 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,99 |
| Multi-National | 16,04 |
| Asie | 3,44 |
| Europe | 2,94 |
| Amérique Latine | 0,52 |
| Autres | 3,07 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Franklin Canadian Core Plus Bd Fd ETF (FLCP) | 29,04 |
| Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA) | 16,04 |
| Franklin FTSE U.S. Index ETF (FLAM) | 13,56 |
| Franklin Canadian Government Bond Fund O | 11,82 |
| Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF (FLCD) | 7,74 |
| Franklin Canadian Short Term Bd Fd ETF (FLSD) | 6,43 |
| Franklin Brandywine GloIncOptFd ETF Ser (FBGO) | 6,13 |
| Franklin International Equity Index ETF (FLUR) | 3,79 |
| Franklin Emerging Markets Equity Index ETF (FLEM) | 2,52 |
| FRANKLIN SYSTEMATIC STYLE PREMIA ETF ETF USD 1 | 2,38 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,41 % | 6,41 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,86 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 0,79 | 0,08 | - |
| Sortino | 1,54 | 0,09 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 90,55 % | 75,80 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,59 % | 5,41 % | 6,41 % | - |
| Bêta | 0,84 | 0,88 | 0,86 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,76 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 1,58 | 0,79 | 0,08 | - |
| Sortino | 2,33 | 1,54 | 0,09 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 90,51 % | 90,55 % | 75,80 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 20 février 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 133 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML5703 | ||
| TML5704 | ||
| TML5705 |
Objectif de placement
Offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer un revenu courant élevé et une appréciation du capital à long terme via des placements constitués surtout de FNB qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, américains et internationaux. Le fonds peut aussi investir dans d’autres fonds communs de placement ou directement dans des titres à revenu fixe ou de participation individuels et dans de la trésorerie ou des équivalents.
Stratégie de placement
Le Fonds présente une composition optimale de l’actif selon des fourchettes de 10 à 40 %. Aussi il cherche à gérer son exposition aux devises sur la base du portefeuille global au moyen d’instruments dérivés comme des contrats à terme de gré à gré sur devises ou des placements en espèces libellés en devise; dans le cadre de la gestion et de l’ajustement de la répartition de l’actif, le conseiller tiendra compte de l'exposition globale du Fonds aux devises à l’échelle de ses placements.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,88 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
