Détails du fonds

VANPA (07-05-2025)	10,56 $
Variation	0,05 $ (0,47 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 février 2019) : 3,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,23 %	0,75 %	1,45 %	0,75 %	7,03 %	6,75 %	3,17 %	1,92 %	4,03 %	2,87 %	-	-	-	-
Référence	-0,65 %	1,90 %	3,85 %	1,90 %	10,55 %	8,08 %	5,21 %	2,74 %	2,53 %	3,30 %	3,45 %	3,67 %	3,85 %	3,94 %
Moyenne de la catégorie	-1,14 %	1,14 %	1,37 %	1,14 %	7,15 %	6,91 %	3,38 %	2,51 %	4,98 %	3,46 %	3,38 %	3,29 %	3,61 %	3,03 %
Classement au sein de la catégorie	554 / 980	762 / 979	645 / 965	762 / 979	683 / 959	577 / 907	629 / 897	647 / 819	574 / 767	534 / 739	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,88 %	1,45 %	1,17 %	2,41 %	0,42 %	1,86 %	-0,68 %	2,37 %	-0,96 %	1,58 %	0,41 %	-1,23 %
Référence	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %

Best Monthly Return Since Inception

5,76 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	8,09 %	1,97 %	-12,10 %	8,19 %	8,15 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	1	4	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	185/ 767	726/ 819	669/ 866	356/ 907	680/ 959

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,19 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,10 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations canadiennes - Fonds	34,44
Obligations étrangères - Autres	20,45
Actions américaines	13,65
Obligations du gouvernement canadien	8,50
Actions canadiennes	7,36
Autres	15,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	40,75
Fonds négociés en bourse	29,54
Technologie	7,12
Services financiers	5,68
Espèces et quasi-espèces	2,52
Autres	14,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	71,33
Multi-National	20,11
Asie	3,03
Europe	2,67
Amérique Latine	0,49
Autres	2,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Franklin Canadian Core Plus Bd Fd ETF (FLCP)	29,54
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA)	20,11
Franklin FTSE U.S. Index ETF (FLAM)	13,28
Franklin Canadian Government Bond Fund O	12,45
Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF (FLCD)	7,54
Franklin Brandywine Global Sust Inc Opt Fd A	5,03
FRANKLIN CANADIAN SHORT TERM BOND FUND ETF CAD NPV CL ET1 TIS A/C # 4875	4,90
Franklin International Equity Index ETF (FLUR)	3,53
Franklin Emerging Market Equity Index ETF (FLEM)	2,12
ROYAL BANK OF CANADA 3.15% 01/02/2025 TD 3.15% 02-Jan-2025	1,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,24 %	6,82 %	-
Bêta	0,97 %	0,87 %	-
Alpha	-0,02 %	0,02 %	-
R-carré	0,84 %	0,67 %	-
Sharpe	-0,07 %	0,26 %	-
Sortino	0,08 %	0,27 %	-
Treynor	0,00 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	75,02 %	80,74 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,08 %	7,24 %	6,82 %	-
Bêta	0,96 %	0,97 %	0,87 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	0,02 %	-
R-carré	0,83 %	0,84 %	0,67 %	-
Sharpe	0,60 %	-0,07 %	0,26 %	-
Sortino	1,31 %	0,08 %	0,27 %	-
Treynor	0,03 %	0,00 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	88,92 %	75,02 %	80,74 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	20 février 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	90 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML5703
TML5704
TML5705

Objectif de placement

Offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer un revenu courant élevé et une appréciation du capital à long terme via des placements constitués surtout de FNB qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, américains et internationaux. Le fonds peut aussi investir dans d’autres fonds communs de placement ou directement dans des titres à revenu fixe ou de participation individuels et dans de la trésorerie ou des équivalents.

Stratégie de placement

Le Fonds présente une composition optimale de l’actif selon des fourchettes de 10 à 40 %. Aussi il cherche à gérer son exposition aux devises sur la base du portefeuille global au moyen d’instruments dérivés comme des contrats à terme de gré à gré sur devises ou des placements en espèces libellés en devise; dans le cadre de la gestion et de l’ajustement de la répartition de l’actif, le conseiller tiendra compte de l'exposition globale du Fonds aux devises à l’échelle de ses placements.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Franklin Templeton Investments Corp.
Sub-Advisor	Fiduciary Trust Company of Canada Ian Riach

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,17 %
Frais de gestion	0,88 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé