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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (20-06-2025) |
10,67 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,20 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (20 février 2019) : 3,00 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,18 % | -1,22 % | -0,21 % | 0,75 % | 7,53 % | 7,00 % | 4,68 % | 1,65 % | 2,49 % | 2,66 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,54 % | -1,78 % | 0,94 % | 0,74 % | 9,96 % | 7,76 % | 6,51 % | 2,72 % | 1,77 % | 2,85 % | 3,39 % | 2,98 % | 3,53 % | 3,98 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,49 % | -0,53 % | 0,67 % | 1,76 % | 7,80 % | 7,62 % | 5,01 % | 2,21 % | 3,68 % | 3,52 % | 3,44 % | 3,12 % | 3,50 % | 3,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 750 / 995 | 847 / 986 | 896 / 985 | 865 / 985 | 674 / 968 | 673 / 912 | 642 / 899 | 652 / 823 | 667 / 779 | 592 / 745 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,17 % | 2,41 % | 0,42 % | 1,86 % | -0,68 % | 2,37 % | -0,96 % | 1,58 % | 0,41 % | -1,23 % | -1,17 % | 1,18 % |
| Référence | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % |
5,76 % (avril 2020)
-6,87 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 8,09 % | 1,97 % | -12,10 % | 8,19 % | 8,15 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 185/ 767 | 726/ 819 | 669/ 865 | 356/ 906 | 679/ 958 |
8,19 % (2023)
-12,10 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 34,44 |
| Obligations étrangères - Autres | 20,45 |
| Actions américaines | 13,65 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,50 |
| Actions canadiennes | 7,36 |
| Autres | 15,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,75 |
| Fonds négociés en bourse | 29,54 |
| Technologie | 7,12 |
| Services financiers | 5,68 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,52 |
| Autres | 14,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,33 |
| Multi-National | 20,11 |
| Asie | 3,03 |
| Europe | 2,67 |
| Amérique Latine | 0,49 |
| Autres | 2,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Franklin Canadian Core Plus Bd Fd ETF (FLCP) | 29,54 |
| Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA) | 20,11 |
| Franklin FTSE U.S. Index ETF (FLAM) | 13,28 |
| Franklin Canadian Government Bond Fund O | 12,45 |
| Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF (FLCD) | 7,54 |
| Franklin Brandywine Global Sust Inc Opt Fd A | 5,03 |
| FRANKLIN CANADIAN SHORT TERM BOND FUND ETF CAD NPV CL ET1 TIS A/C # 4875 | 4,90 |
| Franklin International Equity Index ETF (FLUR) | 3,53 |
| Franklin Emerging Market Equity Index ETF (FLEM) | 2,12 |
| ROYAL BANK OF CANADA 3.15% 01/02/2025 TD 3.15% 02-Jan-2025 | 1,10 |
Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,87 % | 6,36 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 0,83 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 0,13 % | 0,03 % | - |
| Sortino | 0,41 % | -0,08 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 82,95 % | 69,43 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,70 % | 6,87 % | 6,36 % | - |
| Bêta | 0,85 % | 0,97 % | 0,83 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,81 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 0,82 % | 0,13 % | 0,03 % | - |
| Sortino | 1,72 % | 0,41 % | -0,08 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 89,60 % | 82,95 % | 69,43 % | - |
| Date de création | 20 février 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 91 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML5703 | ||
| TML5704 | ||
| TML5705 |
Offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer un revenu courant élevé et une appréciation du capital à long terme via des placements constitués surtout de FNB qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, américains et internationaux. Le fonds peut aussi investir dans d’autres fonds communs de placement ou directement dans des titres à revenu fixe ou de participation individuels et dans de la trésorerie ou des équivalents.
Le Fonds présente une composition optimale de l’actif selon des fourchettes de 10 à 40 %. Aussi il cherche à gérer son exposition aux devises sur la base du portefeuille global au moyen d’instruments dérivés comme des contrats à terme de gré à gré sur devises ou des placements en espèces libellés en devise; dans le cadre de la gestion et de l’ajustement de la répartition de l’actif, le conseiller tiendra compte de l'exposition globale du Fonds aux devises à l’échelle de ses placements.
| Portfolio Manager |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,88 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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