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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (06-09-2024) |
10,50 $ |
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Variation |
(0,01 $)
(-0,13 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 mars 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (20 février 2019) : 2,76 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,41 % | 5,12 % | 5,27 % | 5,00 % | 9,33 % | 5,05 % | 0,11 % | 1,31 % | 2,18 % | - | - | - | - | - |
Référence | 3,61 % | 5,94 % | 7,04 % | 7,43 % | 11,56 % | 7,39 % | 0,67 % | 0,57 % | 2,48 % | 3,10 % | 3,60 % | 2,98 % | 3,48 % | 4,65 % |
Moyenne de la catégorie | 2,49 % | 5,78 % | 5,78 % | 5,65 % | 9,49 % | 5,52 % | 0,81 % | 2,50 % | 2,99 % | 3,18 % | 3,16 % | 3,05 % | 2,97 % | 3,16 % |
Classement au sein de la catégorie | 720 / 955 | 571 / 949 | 706 / 949 | 746 / 949 | 591 / 910 | 656 / 897 | 647 / 817 | 640 / 764 | 566 / 739 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,46 % | -2,76 % | -0,46 % | 4,56 % | 3,37 % | -0,26 % | 0,73 % | 1,33 % | -1,88 % | 1,45 % | 1,17 % | 2,41 % |
Référence | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % |
5,76 % (avril 2020)
-6,87 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Fonds | - | - | - | - | - | - | 8,09 % | 1,97 % | -12,10 % | 8,19 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 176/ 750 | 712/ 802 | 649/ 856 | 346/ 897 |
8,19 % (2023)
-12,10 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations canadiennes - Autres | 28,30 |
Obligations étrangères - Autres | 14,64 |
Actions américaines | 12,03 |
Obligations du gouvernement canadien | 11,03 |
Actions internationales | 9,47 |
Autres | 24,53 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 61,55 |
Fonds commun de placement | 7,25 |
Technologie | 5,76 |
Services financiers | 4,88 |
Fonds négociés en bourse | 3,51 |
Autres | 17,05 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 67,00 |
Multi-National | 25,30 |
Europe | 3,41 |
Asie | 2,88 |
Amérique Latine | 0,61 |
Autres | 0,80 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Franklin Bissett Core Plus Bond Active ETF (FLCP) | 24,09 |
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA) | 14,54 |
Franklin Canadian Government Bond Fund A | 13,93 |
Franklin Brandywine Global Sust Inc Opt Fd A | 7,25 |
Franklin Western Asset Core Plus Bond Fund Ser A | 7,25 |
Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF (FLCD) | 6,91 |
Franklin FTSE U.S. Index ETF (FLAM) | 5,67 |
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Idx ETF (FLUS) | 4,37 |
Franklin Bissett Short Duration Bd Act ETF (FLSD) | 4,21 |
Franklin International Equity Index ETF (FLUR) | 2,60 |
Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 7,39 % | 7,48 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,85 % | 0,83 % | - |
Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,76 % | 0,52 % | - |
Sharpe | -0,37 % | 0,04 % | - |
Sortino | -0,48 % | -0,10 % | - |
Treynor | -0,03 % | 0,00 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,26 % | 7,39 % | 7,48 % | - |
Bêta | 0,96 % | 0,85 % | 0,83 % | - |
Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,78 % | 0,76 % | 0,52 % | - |
Sharpe | 0,60 % | -0,37 % | 0,04 % | - |
Sortino | 1,61 % | -0,48 % | -0,10 % | - |
Treynor | 0,05 % | -0,03 % | 0,00 % | - |
Efficience fiscale | 94,34 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 20 février 2019 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 58 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
TML5703 | ||
TML5704 | ||
TML5705 |
Offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer un revenu courant élevé et une appréciation du capital à long terme via des placements constitués surtout de FNB qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, américains et internationaux. Le fonds peut aussi investir dans d’autres fonds communs de placement ou directement dans des titres à revenu fixe ou de participation individuels et dans de la trésorerie ou des équivalents.
Le Fonds présente une composition optimale de l’actif selon des fourchettes de 10 à 40 %. Aussi il cherche à gérer son exposition aux devises sur la base du portefeuille global au moyen d’instruments dérivés comme des contrats à terme de gré à gré sur devises ou des placements en espèces libellés en devise; dans le cadre de la gestion et de l’ajustement de la répartition de l’actif, le conseiller tiendra compte de l'exposition globale du Fonds aux devises à l’échelle de ses placements.
Nom | Date de création |
---|---|
Ian Riach | 08-12-2020 |
Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
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Conseiller | Fiduciary Trust Company of Canada |
Dépositaire | J.P. Morgan Bank Canada |
Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 1,25 % |
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Frais de gestion | 0,88 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 6,00 % |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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