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Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Série A

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Équilibrés mond rev fixe

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FundGrade C

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VANPA
(13-08-2025) 		10,84 $
Variation
0,02 $ (0,23 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 décembre 2024

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025mai 2019mai 2020mai 2021mai 2022mai 2023mai 2024mai 2025mai 2…10 000 $11 000 $12 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 500 $Période

Légende

Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 février 2019) : 3,20 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,45 % 2,96 % 0,93 % 2,52 % 5,60 % 7,45 % 5,23 % 1,46 % 2,15 % 2,75 % - - - -
Référence 0,55 % 2,90 % 1,17 % 3,11 % 7,07 % 9,29 % 7,28 % 2,24 % 1,84 % 3,23 % 3,66 % 4,03 % 3,43 % 3,83 %
Moyenne de la catégorie 0,22 % 3,08 % 1,54 % 3,36 % 6,03 % 7,75 % 5,69 % 2,09 % 3,19 % 3,49 % 3,58 % 3,52 % 3,38 % 3,27 %
Classement au sein de la catégorie 339 / 1 016 580 / 1 016 660 / 1 006 740 / 1 006 663 / 991 614 / 939 660 / 924 684 / 852 672 / 799 593 / 774 - - - -
Quartile de classement 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,42 % 1,86 % -0,68 % 2,37 % -0,96 % 1,58 % 0,41 % -1,23 % -1,17 % 1,18 % 1,31 % 0,45 %
Référence -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 % -1,67 % 0,54 % 1,79 % 0,55 %

Best Monthly Return Since Inception

5,76 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 8,09 % 1,97 % -12,10 % 8,19 % 8,15 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - - - - - 1 4 4 2 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - 190/ 785 742/ 837 689/ 883 373/ 926 698/ 978

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,19 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,10 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations canadiennes - Fonds 34,44
Obligations étrangères - Autres 20,45
Actions américaines 13,65
Obligations du gouvernement canadien 8,50
Actions canadiennes 7,36
Autres 15,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 40,75
Fonds négociés en bourse 29,54
Technologie 7,12
Services financiers 5,68
Espèces et quasi-espèces 2,52
Autres 14,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 71,33
Multi-National 20,11
Asie 3,03
Europe 2,67
Amérique Latine 0,49
Autres 2,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Franklin Canadian Core Plus Bd Fd ETF (FLCP) 29,54
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA) 20,11
Franklin FTSE U.S. Index ETF (FLAM) 13,28
Franklin Canadian Government Bond Fund O 12,45
Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF (FLCD) 7,54
Franklin Brandywine Global Sust Inc Opt Fd A 5,03
FRANKLIN CANADIAN SHORT TERM BOND FUND ETF CAD NPV CL ET1 TIS A/C # 4875 4,90
Franklin International Equity Index ETF (FLUR) 3,53
Franklin Emerging Market Equity Index ETF (FLEM) 2,12
ROYAL BANK OF CANADA 3.15% 01/02/2025 TD 3.15% 02-Jan-2025 1,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian4567891011120%2%4%6%8%10%12%14%16%

Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,23 % 6,31 % -
Bêta 0,92 % 0,83 % -
Alpha -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,79 % 0,72 % -
Sharpe 0,21 % -0,03 % -
Sortino 0,60 % -0,15 % -
Treynor 0,01 % 0,00 % -
Efficience fiscale 83,27 % 65,14 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,30 % 6,23 % 6,31 % -
Bêta 0,95 % 0,92 % 0,83 % -
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,79 % 0,79 % 0,72 % -
Sharpe 0,55 % 0,21 % -0,03 % -
Sortino 1,00 % 0,60 % -0,15 % -
Treynor 0,02 % 0,01 % 0,00 % -
Efficience fiscale 82,31 % 83,27 % 65,14 % -

Détails du fonds

Date de création 20 février 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 93 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML5703
TML5704
TML5705

Objectif de placement

Offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer un revenu courant élevé et une appréciation du capital à long terme via des placements constitués surtout de FNB qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, américains et internationaux. Le fonds peut aussi investir dans d’autres fonds communs de placement ou directement dans des titres à revenu fixe ou de participation individuels et dans de la trésorerie ou des équivalents.

Stratégie de placement

Le Fonds présente une composition optimale de l’actif selon des fourchettes de 10 à 40 %. Aussi il cherche à gérer son exposition aux devises sur la base du portefeuille global au moyen d’instruments dérivés comme des contrats à terme de gré à gré sur devises ou des placements en espèces libellés en devise; dans le cadre de la gestion et de l’ajustement de la répartition de l’actif, le conseiller tiendra compte de l'exposition globale du Fonds aux devises à l’échelle de ses placements.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Franklin Templeton Investments Corp.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire

JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres

Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur

Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,17 %
Frais de gestion 0,88 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) 0,75 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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