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Portefeuille FNB de croissance Franklin Série A
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (03-07-2026) |
16,99 $ |
|---|---|
| Variation |
0,15 $
(0,89 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 décembre 2025
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 février 2019) : 9,31 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,34 % | 4,88 % | 8,50 % | 8,68 % | 23,04 % | 17,35 % | 16,57 % | 12,86 % | 9,42 % | 10,67 % | 9,49 % | - | - | - |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 344 / 1 285 | 370 / 1 283 | 487 / 1 279 | 546 / 1 279 | 310 / 1 255 | 327 / 1 216 | 313 / 1 144 | 331 / 1 115 | 332 / 996 | 377 / 937 | 369 / 916 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,70 % | 1,80 % | 1,90 % | 4,24 % | 1,93 % | 0,18 % | -0,17 % | 1,20 % | 2,40 % | -3,81 % | 4,50 % | 4,34 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,92 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,59 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 8,49 % | 12,36 % | -12,44 % | 12,61 % | 18,52 % | 14,30 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 490/ 934 | 525/ 981 | 676/ 1 078 | 361/ 1 126 | 394/ 1 207 | 402/ 1 234 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,52 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,44 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 36,93 |
| Actions canadiennes | 21,34 |
| Actions internationales | 18,93 |
| Obligations du gouvernement canadien | 5,73 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,23 |
| Autres | 11,84 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 20,97 |
| Revenu fixe | 18,34 |
| Services financiers | 16,82 |
| Services aux consommateurs | 6,32 |
| Énergie | 5,05 |
| Autres | 32,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,15 |
| Asie | 9,58 |
| Europe | 8,01 |
| Multi-National | 4,52 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,90 |
| Autres | 1,84 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Franklin FTSE U.S. Index ETF (FLAM) | 38,25 |
| Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF (FLCD) | 21,59 |
| Franklin International Equity Index ETF (FLUR) | 10,64 |
| Franklin Canadian Core Plus Bd Fd ETF (FLCP) | 8,19 |
| Franklin Emerging Markets Equity Index ETF (FLEM) | 7,08 |
| Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA) | 4,52 |
| Franklin Canadian Government Bond Fund O | 3,33 |
| FRANKLIN SYSTEMATIC STYLE PREMIA ETF ETF USD 1 | 2,24 |
| Franklin Canadian Short Term Bd Fd ETF (FLSD) | 1,81 |
| Franklin Brandywine GloIncOptFd ETF Ser (FBGO) | 1,73 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB de croissance Franklin Série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,27 % | 9,69 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,95 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,96 % | - |
| Sharpe | 1,47 | 0,68 | - |
| Sortino | 2,92 | 1,04 | - |
| Treynor | 0,13 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 96,54 % | 92,17 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,04 % | 8,27 % | 9,69 % | - |
| Bêta | 0,85 | 0,94 | 0,95 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,98 % | 0,96 % | 0,96 % | - |
| Sharpe | 2,35 | 1,47 | 0,68 | - |
| Sortino | 4,46 | 2,92 | 1,04 | - |
| Treynor | 0,22 | 0,13 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 97,79 % | 96,54 % | 92,17 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 20 février 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 125 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML5723 | ||
| TML5724 | ||
| TML5725 |
Objectif de placement
Offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour offrir une appréciation du capital à long terme assortie d’une stabilité accrue provenant d’un revenu en investissant surtout dans des FNB qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, US et internationaux. Il peut aussi investir dans d’autres fonds communs de placement ou directement dans des titres à revenu fixe ou de participation individuels et dans de la trésorerie ou des équivalents.
Stratégie de placement
Le Fonds présente une composition optimale allant de 55 à 100 % pour les FNB d'actions et de 0 à 45 % pour les FNB de titres à revenu fixe. Le conseiller peut modifier la composition de l’actif du portefeuille en fonction de la conjoncture économique et de la valeur relative des FNB de titres à revenu fixe et d’actions. Aussi le Fonds cherche à gérer son exposition aux devises sur la base du portefeuille global au moyen d’instruments dérivés comme des contrats à terme de gré à gré sur devises.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,13 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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