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Fonds de croissance américaine AGF série OPC

Actions américaines

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2024, 2023

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VANPA
(12-08-2025)
73,03 $
Variation
0,69 $ (0,95 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023avr. 2024juill. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025sept. 2019juill. 2020mai 2021mars 2022janv. 2023nov. 2023sept. 202410 000 $15 000 $20 000 $7 500 $12 500 $17 500 $Période

Légende

Fonds de croissance américaine AGF série OPC

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 juin 2019) : 18,33 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,33 % 18,53 % 2,19 % 8,75 % 26,04 % 26,90 % 22,01 % 15,17 % 17,19 % 18,55 % - - - -
Référence 3,75 % 14,47 % 0,98 % 4,47 % 16,63 % 22,18 % 20,13 % 14,21 % 16,63 % 16,21 % 15,16 % 15,90 % 15,37 % 14,37 %
Moyenne de la catégorie 2,76 % 12,61 % -0,80 % 3,24 % 11,69 % 17,04 % 15,31 % 9,43 % 12,84 % 12,04 % 11,19 % 11,79 % 11,55 % 10,41 %
Classement au sein de la catégorie 625 / 1 363 190 / 1 336 219 / 1 305 86 / 1 297 44 / 1 278 79 / 1 228 158 / 1 165 36 / 1 091 44 / 1 029 34 / 976 - - - -
Quartile de classement 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,36 % 3,09 % 5,27 % 8,43 % -2,82 % 6,42 % -4,45 % -9,05 % -0,80 % 8,19 % 6,03 % 3,33 %
Référence 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 % 5,88 % 4,21 % 3,75 %

Best Monthly Return Since Inception

10,91 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,78 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 42,51 % 20,67 % -9,21 % 15,23 % 40,65 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement - - - - - 1 3 1 3 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - 42/ 990 764/ 1 055 232/ 1 105 868/ 1 168 156/ 1 254

Best Calendar Return (Last 10 years)

42,51 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 94,70
Espèces et équivalents 5,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 37,30
Services aux consommateurs 13,62
Services financiers 12,65
Énergie 6,81
Biens industriels 6,73
Autres 22,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 7,36
Meta Platforms Inc Cl A 5,43
Cash and Cash Equivalents 5,30
Broadcom Inc 4,46
Amazon.com Inc 4,15
Expand Energy Corp 4,13
Robinhood Markets Inc Cl A 3,87
Axon Enterprise Inc 3,84
Howmet Aerospace Inc 3,62
ServiceNow Inc 3,61

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian8101214161820222426280%5%10%15%20%25%30%35%

Fonds de croissance américaine AGF série OPC

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 15,64 % 15,79 % -
Bêta 1,07 % 1,04 % -
Alpha 0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,76 % 0,79 % -
Sharpe 1,10 % 0,93 % -
Sortino 2,07 % 1,49 % -
Treynor 0,16 % 0,14 % -
Efficience fiscale 98,99 % 94,08 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 18,80 % 15,64 % 15,79 % -
Bêta 1,26 % 1,07 % 1,04 % -
Alpha 0,04 % 0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,83 % 0,76 % 0,79 % -
Sharpe 1,16 % 1,10 % 0,93 % -
Sortino 2,02 % 2,07 % 1,49 % -
Treynor 0,17 % 0,16 % 0,14 % -
Efficience fiscale 100,00 % 98,99 % 94,08 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A15,915,960,460,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A18,518,562,062,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A13,813,854,654,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A13,613,663,363,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 juin 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 829 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF4091
AGF4191
AGF4291

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés américaines établies.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une méthode ascendante axée sur la croissance. Il se sert de l’analyse fondamentale afin d’évaluer le potentiel de croissance, la situation financière et la direction des sociétés ciblées.

Portfolio Management

Portfolio Manager

AGF Investments Inc.

  • Auritro Kundu
  • Mike Archibald
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

AGF Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

AGF Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,44 %
Frais de gestion 2,10 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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