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Actions américaines
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2023
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|
VANPA (20-06-2024) |
57,41 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,13 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (28 juin 2019) : 16,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,88 % | 3,84 % | 18,02 % | 16,26 % | 32,21 % | 16,78 % | 11,80 % | 16,79 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,13 % | 4,42 % | 16,83 % | 14,76 % | 28,51 % | 19,27 % | 14,11 % | 16,24 % | 15,99 % | 14,69 % | 13,97 % | 14,82 % | 13,94 % | 15,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,55 % | 15,00 % | 15,00 % | 11,98 % | 25,05 % | 14,75 % | 9,12 % | 13,17 % | 12,35 % | 10,96 % | 10,65 % | 11,25 % | 10,08 % | 11,03 % |
| Classement au sein de la catégorie | 532 / 1 372 | 541 / 1 368 | 379 / 1 354 | 326 / 1 355 | 233 / 1 294 | 582 / 1 238 | 366 / 1 159 | 97 / 1 092 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,37 % | 2,51 % | 0,99 % | -4,64 % | -1,12 % | 8,91 % | 1,51 % | 5,34 % | 6,28 % | 3,36 % | -3,28 % | 3,88 % |
| Référence | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % |
10,91 % (avril 2020)
-9,78 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 42,51 % | 20,67 % | -9,21 % | 15,23 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 43/ 1 055 | 802/ 1 131 | 244/ 1 188 | 911/ 1 252 |
42,51 % (2020)
-9,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 93,32 |
| Espèces et équivalents | 6,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 31,15 |
| Soins de santé | 15,41 |
| Services financiers | 14,89 |
| Services aux consommateurs | 9,75 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,68 |
| Autres | 22,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,40 |
| Amazon.com Inc | 7,53 |
| Cash and Cash Equivalents | 6,68 |
| Eli Lilly and Co | 5,48 |
| Ameriprise Financial Inc | 4,59 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp Cl A | 4,58 |
| Raymond James Financial Inc | 4,37 |
| Boston Scientific Corp | 4,36 |
| Intuitive Surgical Inc | 3,86 |
| HubSpot Inc | 3,62 |
Fonds de croissance américaine AGF série OPC
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 15,99 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 0,60 % | - | - |
| Sortino | 0,91 % | - | - |
| Treynor | 0,10 % | - | - |
| Efficience fiscale | 94,17 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,82 % | 15,99 % | - | - |
| Bêta | 1,13 % | 0,99 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 1,76 % | 0,60 % | - | - |
| Sortino | 4,22 % | 0,91 % | - | - |
| Treynor | 0,22 % | 0,10 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 94,17 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 juin 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 378 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF4091 | ||
| AGF4191 | ||
| AGF4291 |
L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés américaines établies.
Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une méthode ascendante axée sur la croissance. Il se sert de l’analyse fondamentale afin d’évaluer le potentiel de croissance, la situation financière et la direction des sociétés ciblées.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Tony Genua | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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