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Fonds de croissance américaine AGF série OPC

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023

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VANPA
(20-12-2024) 		67,12 $
Variation
0,74 $ (1,11 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de croissance américaine AGF série OPC

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 juin 2019) : 19,57 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 8,43 % 17,67 % 24,49 % 44,73 % 46,91 % 24,32 % 15,41 % 16,95 % 20,57 % - - - - -
Référence 6,59 % 11,27 % 18,22 % 35,66 % 38,11 % 25,73 % 14,87 % 17,60 % 17,00 % 16,83 % 15,78 % 16,05 % 15,20 % 15,67 %
Moyenne de la catégorie 6,29 % 9,31 % 15,35 % 29,18 % 32,66 % 20,86 % 10,80 % 13,48 % 13,25 % 13,15 % 11,90 % 12,39 % 11,52 % 11,50 %
Classement au sein de la catégorie 92 / 1 332 34 / 1 324 37 / 1 307 60 / 1 285 62 / 1 284 516 / 1 188 100 / 1 123 146 / 1 066 21 / 1 004 - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 2 1 1 1 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 1,51 % 5,34 % 6,28 % 3,36 % -3,28 % 3,88 % 4,37 % 0,00 % 1,36 % 3,09 % 5,27 % 8,43 %
Référence 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

10,91 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,78 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 42,51 % 20,67 % -9,21 % 15,23 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement - - - - - - 1 3 1 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 42/ 1 004 777/ 1 069 241/ 1 124 880/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

42,51 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 93,39
Espèces et équivalents 5,54
Actions internationales 1,06
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 28,27
Services financiers 16,08
Soins de santé 13,03
Services aux consommateurs 9,03
Biens industriels 8,15
Autres 25,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,93
Europe 1,06
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 8,76
Amazon.com Inc 6,71
Cash and Cash Equivalents 5,54
Ameriprise Financial Inc 4,95
Raymond James Financial Inc 4,93
Eli Lilly and Co 4,40
Boston Scientific Corp 4,32
Intuitive Surgical Inc 4,31
ServiceNow Inc 4,00
Iron Mountain Inc 3,77

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance américaine AGF série OPC

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 16,31 % 15,60 % -
Bêta 1,04 % 0,97 % -
Alpha 0,00 % 0,04 % -
R-carré 0,82 % 0,78 % -
Sharpe 0,75 % 1,14 % -
Sortino 1,26 % 1,97 % -
Treynor 0,12 % 0,18 % -
Efficience fiscale 96,10 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,75 % 16,31 % 15,60 % -
Bêta 1,07 % 1,04 % 0,97 % -
Alpha 0,04 % 0,00 % 0,04 % -
R-carré 0,79 % 0,82 % 0,78 % -
Sharpe 3,26 % 0,75 % 1,14 % -
Sortino 10,33 % 1,26 % 1,97 % -
Treynor 0,33 % 0,12 % 0,18 % -
Efficience fiscale 100,00 % 96,10 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 28 juin 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 668 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF4091
AGF4191
AGF4291

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés américaines établies.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une méthode ascendante axée sur la croissance. Il se sert de l’analyse fondamentale afin d’évaluer le potentiel de croissance, la situation financière et la direction des sociétés ciblées.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mike Archibald 30-11-2024
Auritro Kundu 30-11-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,41 %
Frais de gestion 2,10 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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