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KPDL Global Equity Private Portfolio

Actions mondiales

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(07-08-2025)
13,92 $
Variation
0,12 $ (0,84 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 20258 000 $10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

KPDL Global Equity Private Portfolio

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 mars 2019) : 6,08 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,25 % 0,61 % 2,54 % 2,54 % 6,67 % 12,69 % 14,04 % 4,95 % 7,93 % 6,10 % - - - -
Référence 3,64 % 5,96 % 4,44 % 4,44 % 15,97 % 19,37 % 19,46 % 10,37 % 13,60 % 12,28 % 11,14 % 11,34 % 12,26 % 10,94 %
Moyenne de la catégorie 3,16 % 5,85 % 4,68 % 4,68 % 12,95 % 15,05 % 15,34 % 7,27 % 10,99 % 9,53 % 8,71 % 8,72 % 9,45 % 8,25 %
Classement au sein de la catégorie 85 / 100 90 / 98 79 / 97 79 / 97 79 / 86 54 / 79 36 / 74 48 / 67 50 / 58 46 / 49 - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,21 % 1,49 % 1,40 % -0,71 % 1,61 % -0,99 % 5,54 % -0,32 % -3,12 % -3,13 % 2,59 % 1,25 %
Référence 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 %

Best Monthly Return Since Inception

9,21 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,76 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 6,74 % 7,86 % -12,89 % 15,01 % 16,73 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - - - - 3 4 3 2 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - 32/ 57 55/ 64 47/ 69 29/ 77 53/ 84

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,73 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 64,71
Actions américaines 29,57
Espèces et équivalents 4,07
Actions canadiennes 1,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 19,20
Services financiers 17,89
Technologie 17,53
Soins de santé 7,88
Services aux consommateurs 6,37
Autres 31,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 39,26
Amérique Du Nord 35,30
Asie 21,86
Amérique Latine 2,55
Afrique et Moyen Orient 1,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Concentrated Global Equity Fund Series A 24,49
GQG Partners Global Quality Equity Fund Series A 23,86
NBI International High Conviction Equity P Pf F 21,64
Capital Group International Equity Fund (Cda) I 18,55
NBI Diversified Emerging Markets Equity Fd F 10,56
Cash and Cash Equivalents 0,90
NBI U.S. High Conviction Equity Private Port Adv 0,00
NBI U.S. High Conviction Equity Private Port FH 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian2468101214161820222426-10%0%10%20%30%40%

KPDL Global Equity Private Portfolio

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 10,91 % 10,90 % -
Bêta 0,87 % 0,85 % -
Alpha -0,02 % -0,03 % -
R-carré 0,84 % 0,87 % -
Sharpe 0,90 % 0,53 % -
Sortino 1,87 % 0,77 % -
Treynor 0,11 % 0,07 % -
Efficience fiscale 96,11 % 95,70 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,39 % 10,91 % 10,90 % -
Bêta 0,68 % 0,87 % 0,85 % -
Alpha -0,04 % -0,02 % -0,03 % -
R-carré 0,71 % 0,84 % 0,87 % -
Sharpe 0,41 % 0,90 % 0,53 % -
Sortino 0,75 % 1,87 % 0,77 % -
Treynor 0,05 % 0,11 % 0,07 % -
Efficience fiscale 86,95 % 96,11 % 95,70 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A48,848,850,350,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A43,743,750,750,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A51,851,849,449,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A48,248,251,851,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 08 mars 2019
Type d'instrument Exempt Product
Catégorie de parts -
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 430 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBN1280

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Gestion et organisation

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion 0,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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