Détails du fonds

VANPA (28-05-2025)	22,65 $
Variation	(0,01 $) (-0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

VPI Canadian Equity Pool - Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 octobre 2005) : 6,25 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,64 %	-6,92 %	-3,36 %	-5,29 %	3,43 %	4,26 %	4,61 %	4,87 %	10,43 %	4,80 %	5,08 %	5,30 %	6,65 %	5,74 %
Référence	-1,16 %	-4,29 %	2,54 %	-0,84 %	15,15 %	13,27 %	10,04 %	9,01 %	13,15 %	9,60 %	9,47 %	8,77 %	9,73 %	8,20 %
Moyenne de la catégorie	-1,25 %	-5,20 %	1,07 %	-1,83 %	11,14 %	11,10 %	8,82 %	7,51 %	12,10 %	8,69 %	8,20 %	7,48 %	8,25 %	6,77 %
Classement au sein de la catégorie	470 / 576	398 / 576	528 / 576	491 / 576	547 / 572	565 / 567	546 / 556	496 / 545	452 / 531	521 / 528	466 / 487	423 / 450	382 / 413	335 / 385
Quartile de classement	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-1,21 %	0,09 %	4,23 %	0,25 %	4,39 %	-0,76 %	5,17 %	-2,98 %	1,75 %	-1,43 %	-3,00 %	-2,64 %
Référence	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %	-2,12 %	3,61 %	-0,67 %	-2,52 %	-1,16 %

Best Monthly Return Since Inception

11,99 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,60 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-4,06 %	19,71 %	10,70 %	-5,01 %	13,00 %	-3,18 %	23,68 %	-5,14 %	13,31 %	7,74 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	4	1	2	2	4	4	2	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	321/ 376	38/ 409	151/ 432	144/ 482	463/ 517	490/ 531	217/ 539	159/ 552	289/ 563	570/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,68 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	56,35
Actions américaines	37,62
Espèces et équivalents	6,05
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	27,12
Technologie	23,10
Services industriels	17,16
Services aux consommateurs	11,78
Biens de consommation	6,34
Autres	14,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,02
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Alphabet Inc Cl A	7,26
Open Text Corp	6,24
Sun Life Financial Inc	5,94
Canadian Tire Corp Ltd Cl A	5,81
Rogers Communications Inc Cl B	5,37
Microsoft Corp	5,12
US Dollars	5,11
Bank of Nova Scotia	5,00
Canadian National Railway Co	4,95
United Parcel Service Inc Cl B	4,92

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

VPI Canadian Equity Pool - Series A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	11,86 %	12,05 %	11,90 %
Bêta	0,85 %	0,90 %	0,90 %
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,83 %	0,80 %	0,81 %
Sharpe	0,11 %	0,68 %	0,39 %
Sortino	0,28 %	1,13 %	0,40 %
Treynor	0,02 %	0,09 %	0,05 %
Efficience fiscale	63,47 %	86,27 %	83,67 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,17 %	11,86 %	12,05 %	11,90 %
Bêta	0,97 %	0,85 %	0,90 %	0,90 %
Alpha	-0,10 %	-0,04 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,80 %	0,83 %	0,80 %	0,81 %
Sharpe	0,01 %	0,11 %	0,68 %	0,39 %
Sortino	0,14 %	0,28 %	1,13 %	0,40 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,09 %	0,05 %
Efficience fiscale	27,45 %	63,47 %	86,27 %	83,67 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	20 octobre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	951 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
VPI002

Objectif de placement

L'objectif du Fonds d'actions canadiennes VPI est de générer une croissance à long terme de la valeur grâce à l'augmentation de la valeur de ses avoirs, et à travers la réception et le réinvestissement des revenus de dividendes provenant de ses avoirs. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le gestionnaire du portefeuille met l'emphase sur la recherche d'actions ordinaires de grande qualité, à bon prix, dont on peut attendre un profit significatif et une croissance des dividendes et qui a seulement une chance minime d'une réduction significative de la valeur de l'entreprise. L'accent est mis sur une accumulation patiente d'un nombre modéré de titres attrayants tout en effectuant un roulement minime des titres détenus et en demeurant aussi pleinement investi que possible.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Value Partners Investments Inc. David Atkins
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Value Partners Investments Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	LP Financial Planning Services Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,96 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,90 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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VPI Canadian Equity Pool - Series A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata A

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata