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Rev fixe de sociétés mond
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2024, 2023
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|
VANPA (12-08-2025) |
13,43 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (21 octobre 2014) : 6,14 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,05 % | 1,98 % | 1,41 % | 2,69 % | 7,60 % | 7,29 % | 6,62 % | 3,79 % | 6,48 % | 7,76 % | 7,18 % | 6,68 % | 6,59 % | 6,32 % |
| Référence | 0,68 % | 1,93 % | 1,34 % | 2,70 % | 6,50 % | 9,09 % | 7,01 % | 1,61 % | 0,38 % | 2,27 % | 3,10 % | 3,15 % | 2,61 % | 3,10 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,23 % | 1,60 % | 2,01 % | 2,77 % | 4,96 % | 6,42 % | 4,33 % | 0,99 % | 1,54 % | 2,28 % | 2,79 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 173 / 216 | 66 / 204 | 137 / 202 | 81 / 202 | 8 / 199 | 52 / 150 | 28 / 145 | 9 / 130 | 4 / 117 | 1 / 108 | 1 / 94 | 1 / 89 | 1 / 78 | 1 / 65 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,31 % | 1,63 % | 1,41 % | 1,50 % | -0,14 % | 1,27 % | 0,36 % | -1,51 % | 0,60 % | 1,20 % | 0,72 % | 0,05 % |
| Référence | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % | 1,09 % | 0,51 % | -2,16 % | -0,29 % | 1,53 % | 0,68 % |
8,83 % (mars 2015)
-7,86 % (avril 2015)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,10 % | 7,80 % | 4,09 % | 1,39 % | 6,20 % | 22,49 % | 8,51 % | -5,36 % | 8,34 % | 9,64 % |
| Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 44/ 63 | 33/ 78 | 49/ 84 | 9/ 92 | 65/ 105 | 1/ 110 | 6/ 118 | 10/ 132 | 46/ 149 | 37/ 151 |
22,49 % (2020)
-5,36 % (2022)
Fonds d’obligations de sociétés Pembroke
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 3,23 % | 4,32 % | 4,31 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,30 % | 0,22 % | 0,17 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,06 % | 0,06 % |
| R-carré | 0,27 % | 0,10 % | 0,07 % |
| Sharpe | 0,77 % | 0,89 % | 1,04 % |
| Sortino | 1,79 % | 1,49 % | 1,34 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,18 % | 0,26 % |
| Efficience fiscale | 65,83 % | 58,03 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,09 % | 3,23 % | 4,32 % | 4,31 % |
| Bêta | 0,16 % | 0,30 % | 0,22 % | 0,17 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,06 % |
| R-carré | 0,04 % | 0,27 % | 0,10 % | 0,07 % |
| Sharpe | 1,35 % | 0,77 % | 0,89 % | 1,04 % |
| Sortino | 2,43 % | 1,79 % | 1,49 % | 1,34 % |
| Treynor | 0,27 % | 0,08 % | 0,18 % | 0,26 % |
| Efficience fiscale | 65,02 % | 65,83 % | 58,03 % | - |
| Date de création | 21 octobre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 178 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GBC996 |
L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir des rendements supérieurs à la moyenne grâce à un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe de sociétés situées n'importe où dans le monde.
Les stratégies de portefeuille du Fonds consistent à fournir un revenu tout en recherchant une protection du capital supérieure à celle offerte par les actions. Par conséquent, dans des conditions de marché normales, le Fonds sera investi principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés, y compris ceux d'émetteurs étrangers. Le Fonds peut investir jusqu'à 100 % de son actif dans des émetteurs étrangers.
| Portfolio Manager |
Canso Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor & Treasury Services |
| Agent comptable des registres |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
| Distributeur |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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