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VANPA (09-12-2025) |
16,18 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (08 avril 2019) : 10,54 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,15 % | 4,63 % | 11,05 % | 12,23 % | 11,20 % | 16,92 % | 13,61 % | 8,19 % | 9,53 % | 10,47 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,22 % | 6,14 % | 13,50 % | 14,42 % | 14,60 % | 19,27 % | 15,97 % | 9,42 % | 9,85 % | 10,05 % | 10,39 % | 9,26 % | 9,91 % | 9,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,49 % | 4,94 % | 10,38 % | 12,25 % | 11,04 % | 15,62 % | 12,12 % | 7,01 % | 7,99 % | 7,75 % | 8,07 % | 6,73 % | 7,19 % | 6,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 858 / 1 273 | 934 / 1 268 | 689 / 1 261 | 775 / 1 249 | 732 / 1 249 | 498 / 1 218 | 382 / 1 139 | 411 / 1 085 | 289 / 991 | 122 / 945 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,92 % | 2,98 % | -2,28 % | -1,75 % | -0,94 % | 3,19 % | 2,56 % | 1,29 % | 2,16 % | 3,07 % | 1,36 % | 0,15 % |
| Référence | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % |
9,22 % (avril 2020)
-10,22 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 19,07 % | 13,40 % | -10,17 % | 12,70 % | 18,06 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 32/ 946 | 398/ 994 | 383/ 1 091 | 347/ 1 139 | 449/ 1 222 |
19,07 % (2020)
-10,17 % (2022)
Fonds équilibré mondial Pembroke
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 7,69 % | 8,70 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,89 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,20 % | 0,78 % | - |
| Sortino | 2,70 % | 1,22 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 93,27 % | 87,62 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,88 % | 7,69 % | 8,70 % | - |
| Bêta | 0,76 % | 0,90 % | 0,89 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,88 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,19 % | 1,20 % | 0,78 % | - |
| Sortino | 2,17 % | 2,70 % | 1,22 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,10 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 92,14 % | 93,27 % | 87,62 % | - |
| Date de création | 08 avril 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GBC990 |
L’objectif de placement du Fonds est de fournir aux investisseurs une croissance du capital et un revenu à long terme tout en minimisant le risque grâce à la diversification des actifs. les régions géographiques et la capitalisation boursière en investissant principalement dans des parts de fonds d’actions publiques et des parts de fonds de titres à revenu fixe, y compris des parts de fonds négociés en bourse.
La stratégie du Fonds consiste principalement à investir dans des fonds d’actions publics et des fonds de titres à revenu fixe gérés à l’interne et à l’externe, y compris des FNB. Sous réserve de la répartition cible de l’actif décrite ci-dessous, les placements du Fonds peuvent comprendre des fonds d’actions mondiaux et nationaux, des fonds d’actions de grandes et de petites capitalisations, des fonds d’actions gérés activement et passivement et de titres individuels cotés à une bourse reconnue
| Portfolio Manager |
Pembroke Management Ltd |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor & Treasury Services |
| Agent comptable des registres |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
| Distributeur |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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