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Fonds équilibré mondial Pembroke
Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (31-07-2026) |
16,33 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 avril 2019) : 10,45 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,38 % | 8,27 % | 6,19 % | 6,19 % | 14,17 % | 14,46 % | 13,90 % | 13,52 % | 8,22 % | 10,91 % | 10,53 % | - | - | - |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,56 % | 9,84 % | 9,16 % | 9,16 % | 17,19 % | 14,46 % | 14,00 % | 13,19 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,47 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 963 / 1 289 | 1 036 / 1 283 | 1 111 / 1 278 | 1 111 / 1 278 | 1 014 / 1 255 | 760 / 1 219 | 728 / 1 148 | 633 / 1 117 | 531 / 1 001 | 361 / 939 | 191 / 917 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,29 % | 2,16 % | 3,07 % | 1,36 % | 0,15 % | -0,70 % | 0,95 % | 2,43 % | -5,14 % | 3,62 % | 3,06 % | 1,38 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,22 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,22 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 21,64 % | 10,96 % | -10,17 % | 12,70 % | 18,06 % | 11,44 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 12/ 934 | 715/ 981 | 374/ 1 078 | 344/ 1 126 | 447/ 1 206 | 755/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,64 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,17 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,80 |
| Actions canadiennes | 24,21 |
| Actions internationales | 16,25 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,30 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,66 |
| Autres | 13,78 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 23,36 |
| Services financiers | 11,66 |
| Technologie | 11,54 |
| Biens industriels | 8,23 |
| Biens de consommation | 7,43 |
| Autres | 37,78 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,13 |
| Europe | 10,18 |
| Asie | 5,40 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,61 |
| Amérique Latine | 0,18 |
| Autres | 5,50 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Pembroke Canadian Bond Fund | 13,95 |
| Pembroke Corporate Bond Fund | 9,91 |
| Pembroke American Growth Fund Inc. | 7,97 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 7,04 |
| Pembroke International Growth Fund | 5,94 |
| iShares Gold Bullion ETF Non-Hedged (CGL.C) | 5,41 |
| Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I | 5,05 |
| Pembroke Canadian Growth Fund | 5,01 |
| Pembroke Canadian All Cap Fund | 4,85 |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 4,69 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré mondial Pembroke
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,15 % | 9,12 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,88 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 1,21 | 0,59 | - |
| Sortino | 2,27 | 0,91 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 90,76 % | 84,59 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,11 % | 8,15 % | 9,12 % | - |
| Bêta | 0,84 | 0,89 | 0,88 | - |
| Alpha | -0,04 | -0,02 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,87 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 1,39 | 1,21 | 0,59 | - |
| Sortino | 1,94 | 2,27 | 0,91 | - |
| Treynor | 0,14 | 0,11 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 87,42 % | 90,76 % | 84,59 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 08 avril 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GBC990 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds est de fournir aux investisseurs une croissance du capital et un revenu à long terme tout en minimisant le risque grâce à la diversification des actifs. les régions géographiques et la capitalisation boursière en investissant principalement dans des parts de fonds d’actions publiques et des parts de fonds de titres à revenu fixe, y compris des parts de fonds négociés en bourse.
Stratégie de placement
La stratégie du Fonds consiste principalement à investir dans des fonds d’actions publics et des fonds de titres à revenu fixe gérés à l’interne et à l’externe, y compris des FNB. Sous réserve de la répartition cible de l’actif décrite ci-dessous, les placements du Fonds peuvent comprendre des fonds d’actions mondiaux et nationaux, des fonds d’actions de grandes et de petites capitalisations, des fonds d’actions gérés activement et passivement et de titres individuels cotés à une bourse reconnue
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Pembroke Management Ltd |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor & Treasury Services |
| Agent comptable des registres |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
| Distributeur |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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