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VPI Income Pool - Series A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (06-07-2026) |
13,31 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,16 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 octobre 2005) : 3,98 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,38 % | 0,44 % | 3,26 % | 3,63 % | 7,15 % | 7,16 % | 6,69 % | 6,06 % | 4,47 % | 7,35 % | 4,40 % | 3,63 % | 3,48 % | 3,73 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 633 / 1 776 | 1 640 / 1 773 | 1 480 / 1 756 | 1 582 / 1 757 | 1 640 / 1 733 | 1 575 / 1 652 | 1 551 / 1 581 | 1 504 / 1 553 | 1 263 / 1 394 | 806 / 1 280 | 1 200 / 1 236 | 1 091 / 1 103 | 968 / 980 | 874 / 877 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,56 % | -0,39 % | 1,41 % | 1,65 % | -0,21 % | 0,71 % | -0,35 % | 0,26 % | 2,91 % | -2,75 % | 1,87 % | 1,38 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,19 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,39 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,09 % | -0,99 % | -2,53 % | 8,95 % | -6,48 % | 15,31 % | -6,47 % | 9,11 % | 6,11 % | 4,91 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 18/ 840 | 913/ 913 | 436/ 1 058 | 1 134/ 1 174 | 1 263/ 1 263 | 114/ 1 347 | 137/ 1 489 | 977/ 1 576 | 1 583/ 1 624 | 1 596/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,31 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,48 % (2020)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Fonds | 52,30 |
| Actions internationales | 17,53 |
| Actions canadiennes | 14,63 |
| Actions américaines | 13,83 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,10 |
| Autres | 0,61 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,30 |
| Services financiers | 10,06 |
| Biens de consommation | 7,73 |
| Services industriels | 5,86 |
| Télécommunications | 5,18 |
| Autres | 18,87 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 52,30 |
| Amérique Du Nord | 30,09 |
| Europe | 12,00 |
| Asie | 4,08 |
| Amérique Latine | 1,53 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| VPI Corporate Bond Pool Series A | 52,30 |
| Wolters Kluwer NV Cl C | 2,10 |
| Canadian National Railway Co | 1,62 |
| Great-West Lifeco Inc | 1,59 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV - ADR | 1,53 |
| Rogers Communications Inc Cl B | 1,53 |
| Carrefour SA | 1,46 |
| Siemens AG - ADR | 1,44 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,42 |
| Verizon Communications Inc | 1,37 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
VPI Income Pool - Series A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 5,01 % | 6,22 % | 8,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,57 | 0,64 | 0,72 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,63 % | 0,73 % | 0,41 % |
| Sharpe | 0,61 | 0,27 | 0,26 |
| Sortino | 1,20 | 0,38 | 0,16 |
| Treynor | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 87,80 % | 84,48 % | 77,65 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,03 % | 5,01 % | 6,22 % | 8,24 % |
| Bêta | 0,52 | 0,57 | 0,64 | 0,72 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,60 % | 0,63 % | 0,73 % | 0,41 % |
| Sharpe | 0,93 | 0,61 | 0,27 | 0,26 |
| Sortino | 1,28 | 1,20 | 0,38 | 0,16 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 89,28 % | 87,80 % | 84,48 % | 77,65 % |
Détails du fonds
| Date de création | 20 octobre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| VPI001 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds de revenu VPI est de placer l'accent sur la prévention des matériels ou sur les pertes en capital à long terme tout en investissant dans des titres qui offrent un niveau raisonnable de revenu et de croissance. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe et titres de participation qui payent un revenu.
Stratégie de placement
Le gestionnaire tente de réaliser les objectifs du fonds en investissant une portion significative de ses actifs en actions privilégiées, en obligations sociétaires, en parts de fiducie de revenu, y compris des FPI. Afin de réaliser de plus hauts rendements, les titres choisis peuvent être cotés aussi bas que P3 pour les actions privilégiées et BBB pour les obligations, tel que cotés par Dominion Bond Rating Service ou Standard & Poors, mais le gestionnaire en effectuera une analyse approfondie.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Value Partners Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Value Partners Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
LP Financial Planning Services Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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