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Équil mondiaux neutres
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VANPA (21-06-2024) |
11,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,14 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
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Rendement depuis création (20 octobre 2005) : 3,65 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,79 % | 0,09 % | 2,74 % | 0,45 % | 5,75 % | 4,97 % | 2,72 % | 7,44 % | 3,31 % | 2,48 % | 2,45 % | 2,89 % | 2,88 % | 3,31 % |
| Référence | 1,73 % | 1,94 % | 8,09 % | 5,92 % | 12,59 % | 9,18 % | 3,91 % | 4,98 % | 5,61 % | 5,55 % | 5,21 % | 6,18 % | 6,05 % | 6,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,20 % | 7,71 % | 7,71 % | 4,67 % | 11,08 % | 5,85 % | 2,49 % | 5,52 % | 4,86 % | 4,50 % | 4,19 % | 4,85 % | 4,14 % | 4,56 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 685 / 1 711 | 1 648 / 1 700 | 1 693 / 1 700 | 1 685 / 1 700 | 1 608 / 1 654 | 1 249 / 1 597 | 750 / 1 439 | 192 / 1 325 | 1 108 / 1 273 | 1 086 / 1 148 | 960 / 1 043 | 901 / 939 | 720 / 816 | 623 / 710 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,13 % | 1,30 % | -0,61 % | -1,94 % | -0,36 % | 3,46 % | 2,27 % | 0,08 % | 0,28 % | 1,19 % | -1,87 % | 0,79 % |
| Référence | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % |
8,19 % (novembre 2020)
-15,39 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,43 % | 3,66 % | 11,09 % | -0,99 % | -2,53 % | 8,95 % | -6,48 % | 15,31 % | -6,47 % | 9,11 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 256/ 664 | 545/ 788 | 17/ 893 | 979/ 979 | 460/ 1 122 | 1 178/ 1 225 | 1 307/ 1 307 | 122/ 1 391 | 136/ 1 530 | 998/ 1 648 |
15,31 % (2021)
-6,48 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Fonds | 55,90 |
| Actions internationales | 15,82 |
| Actions canadiennes | 13,20 |
| Actions américaines | 12,63 |
| Espèces et équivalents | 1,27 |
| Autres | 1,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 55,90 |
| Services financiers | 8,92 |
| Biens de consommation | 6,49 |
| Télécommunications | 5,40 |
| Technologie | 4,69 |
| Autres | 18,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 55,90 |
| Amérique Du Nord | 28,22 |
| Europe | 11,51 |
| Asie | 4,38 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| VPI Corporate Bond Pool Series A | 55,90 |
| Wolters Kluwer NV Cl C | 2,26 |
| Great-West Lifeco Inc | 1,46 |
| Royal Bank of Canada | 1,38 |
| Logitech International SA | 1,37 |
| Cisco Systems Inc | 1,35 |
| American Tower Corp | 1,35 |
| Fortis Inc | 1,35 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,31 |
| Hershey Co | 1,28 |
VPI Income Pool - Series A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,00 % | 10,64 % | 8,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | 0,92 % | 0,62 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,48 % | 0,35 % |
| Sharpe | 0,01 % | 0,17 % | 0,27 % |
| Sortino | -0,02 % | 0,10 % | 0,09 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 74,34 % | 74,92 % | 69,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,45 % | 7,00 % | 10,64 % | 8,08 % |
| Bêta | 0,62 % | 0,69 % | 0,92 % | 0,62 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,80 % | 0,48 % | 0,35 % |
| Sharpe | 0,17 % | 0,01 % | 0,17 % | 0,27 % |
| Sortino | 0,85 % | -0,02 % | 0,10 % | 0,09 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 82,06 % | 74,34 % | 74,92 % | 69,96 % |
| Date de création | 20 octobre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 445 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| VPI001 |
L'objectif du Fonds de revenu VPI est de placer l'accent sur la prévention des matériels ou sur les pertes en capital à long terme tout en investissant dans des titres qui offrent un niveau raisonnable de revenu et de croissance. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe et titres de participation qui payent un revenu.
Le gestionnaire tente de réaliser les objectifs du fonds en investissant une portion significative de ses actifs en actions privilégiées, en obligations sociétaires, en parts de fiducie de revenu, y compris des FPI. Afin de réaliser de plus hauts rendements, les titres choisis peuvent être cotés aussi bas que P3 pour les actions privilégiées et BBB pour les obligations, tel que cotés par Dominion Bond Rating Service ou Standard & Poors, mais le gestionnaire en effectuera une analyse approfondie.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David Atkins | 26-06-2020 |
| Darrin Erickson | 26-06-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Value Partners Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Value Partners Investments Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | LP Financial Planning Services Ltd. |
| Auditeur | KPMG LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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