Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	12,33 $
Variation	(0,01 $) (-0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

VPI Income Pool - Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 octobre 2005) : 3,84 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,75 %	2,55 %	6,01 %	5,65 %	11,79 %	8,77 %	3,45 %	8,24 %	3,81 %	3,57 %	3,19 %	2,89 %	3,51 %	3,64 %
Référence	0,21 %	2,39 %	9,50 %	14,01 %	22,16 %	14,87 %	4,91 %	6,20 %	6,36 %	7,25 %	6,28 %	6,58 %	6,60 %	7,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,44 %	1,91 %	7,82 %	10,43 %	19,47 %	11,21 %	3,06 %	6,10 %	5,22 %	5,85 %	4,75 %	5,15 %	5,03 %	4,93 %
Classement au sein de la catégorie	1 457 / 1 711	330 / 1 709	1 613 / 1 686	1 639 / 1 675	1 662 / 1 664	1 509 / 1 614	783 / 1 477	205 / 1 341	1 111 / 1 267	1 154 / 1 186	966 / 1 061	915 / 937	783 / 847	649 / 737
Quartile de classement	4	1	4	4	4	4	3	1	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,46 %	2,27 %	0,08 %	0,28 %	1,19 %	-1,87 %	0,79 %	-0,37 %	2,94 %	1,08 %	2,22 %	-0,75 %
Référence	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

8,19 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,39 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,43 %	3,66 %	11,09 %	-0,99 %	-2,53 %	8,95 %	-6,48 %	15,31 %	-6,47 %	9,11 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	2	3	1	4	2	4	4	1	1	3
Classement au sein de la catégorie	249/ 642	528/ 765	17/ 865	949/ 949	458/ 1 090	1 155/ 1 202	1 284/ 1 284	115/ 1 367	136/ 1 504	994/ 1 622

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,31 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,48 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations étrangères - Fonds	51,01
Actions internationales	18,60
Actions canadiennes	14,25
Actions américaines	14,08
Unités de fiducies de revenu	1,38
Autres	0,68

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	51,01
Services financiers	11,08
Biens de consommation	7,95
Télécommunications	6,40
Services industriels	4,87
Autres	18,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Multi-National	51,01
Amérique Du Nord	30,39
Europe	12,11
Asie	6,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
VPI Corporate Bond Pool Series A	51,01
Wolters Kluwer NV Cl C	2,30
Great-West Lifeco Inc	1,68
Cisco Systems Inc	1,64
Canadian Imperial Bank of Commerce	1,63
Tokio Marine Holdings Inc	1,55
Comcast Corp Cl A	1,47
Seven & i Holdings Co Ltd	1,43
Verizon Communications Inc	1,39
Firm Capital Property Trust - Units	1,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

VPI Income Pool - Series A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,10 %	10,61 %	8,16 %
Bêta	0,69 %	0,91 %	0,62 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,77 %	0,50 %	0,36 %
Sharpe	0,03 %	0,19 %	0,29 %
Sortino	0,14 %	0,16 %	0,14 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	78,63 %	78,77 %	72,93 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,48 %	7,10 %	10,61 %	8,16 %
Bêta	0,73 %	0,69 %	0,91 %	0,62 %
Alpha	-0,04 %	0,00 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,63 %	0,77 %	0,50 %	0,36 %
Sharpe	1,22 %	0,03 %	0,19 %	0,29 %
Sortino	3,44 %	0,14 %	0,16 %	0,14 %
Treynor	0,09 %	0,00 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	91,39 %	78,63 %	78,77 %	72,93 %

Aucune donnée disponible

Date de création	20 octobre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
VPI001

Objectif de placement

L'objectif du Fonds de revenu VPI est de placer l'accent sur la prévention des matériels ou sur les pertes en capital à long terme tout en investissant dans des titres qui offrent un niveau raisonnable de revenu et de croissance. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe et titres de participation qui payent un revenu.

Stratégie de placement

Le gestionnaire tente de réaliser les objectifs du fonds en investissant une portion significative de ses actifs en actions privilégiées, en obligations sociétaires, en parts de fiducie de revenu, y compris des FPI. Afin de réaliser de plus hauts rendements, les titres choisis peuvent être cotés aussi bas que P3 pour les actions privilégiées et BBB pour les obligations, tel que cotés par Dominion Bond Rating Service ou Standard & Poors, mais le gestionnaire en effectuera une analyse approfondie.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David Atkins	26-06-2020
Darrin Erickson	26-06-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Value Partners Investments Inc.
Conseiller	Value Partners Investments Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	LP Financial Planning Services Ltd.
Auditeur	KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,00 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,90 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

VPI Income Pool - Series A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé