Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	12,75 $
Variation	0,02 $ (0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

VPI Income Pool - Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 octobre 2005) : 3,92 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,71 %	2,16 %	3,76 %	5,28 %	3,62 %	6,89 %	6,21 %	4,13 %	6,05 %	3,80 %	4,00 %	3,40 %	2,99 %	3,75 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	645 / 1 749	1 630 / 1 746	1 682 / 1 738	1 643 / 1 713	1 637 / 1 708	1 630 / 1 658	1 572 / 1 606	1 279 / 1 492	827 / 1 351	1 222 / 1 262	1 159 / 1 170	1 037 / 1 061	921 / 922	815 / 838
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,58 %	1,44 %	0,62 %	-0,50 %	-1,01 %	0,93 %	0,56 %	-0,39 %	1,41 %	1,65 %	-0,21 %	0,71 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

8,19 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,39 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,66 %	11,09 %	-0,99 %	-2,53 %	8,95 %	-6,48 %	15,31 %	-6,47 %	9,11 %	6,11 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	3	1	4	2	4	4	1	1	3	4
Classement au sein de la catégorie	509/ 738	18/ 846	923/ 923	438/ 1 068	1 141/ 1 181	1 270/ 1 270	114/ 1 357	137/ 1 499	987/ 1 606	1 615/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,31 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,48 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations étrangères - Fonds	51,57
Actions internationales	17,10
Actions canadiennes	16,14
Actions américaines	13,10
Espèces et équivalents	1,20
Autres	0,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	51,57
Services financiers	10,28
Biens de consommation	9,36
Soins de santé	5,00
Télécommunications	4,99
Autres	18,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Multi-National	51,57
Amérique Du Nord	31,32
Europe	11,72
Asie	4,20
Amérique Latine	1,17
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
VPI Corporate Bond Pool Series A	51,57
Wolters Kluwer NV Cl C	2,44
Great-West Lifeco Inc	1,62
Fortis Inc	1,50
Rogers Communications Inc Cl B	1,47
Magna International Inc	1,41
Canadian Imperial Bank of Commerce	1,40
PepsiCo Inc	1,40
Bank of Nova Scotia	1,39
CVS Health Corp	1,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

VPI Income Pool - Series A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	5,08 %	6,20 %	8,16 %
Bêta	0,61 %	0,62 %	0,68 %
Alpha	-0,01 %	0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,66 %	0,62 %	0,37 %
Sharpe	0,44 %	0,55 %	0,27 %
Sortino	1,06 %	0,79 %	0,16 %
Treynor	0,04 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	86,94 %	88,50 %	75,75 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,58 %	5,08 %	6,20 %	8,16 %
Bêta	0,37 %	0,61 %	0,62 %	0,68 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,44 %	0,66 %	0,62 %	0,37 %
Sharpe	0,25 %	0,44 %	0,55 %	0,27 %
Sortino	0,25 %	1,06 %	0,79 %	0,16 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	82,30 %	86,94 %	88,50 %	75,75 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	20 octobre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	428 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
VPI001

Objectif de placement

L'objectif du Fonds de revenu VPI est de placer l'accent sur la prévention des matériels ou sur les pertes en capital à long terme tout en investissant dans des titres qui offrent un niveau raisonnable de revenu et de croissance. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe et titres de participation qui payent un revenu.

Stratégie de placement

Le gestionnaire tente de réaliser les objectifs du fonds en investissant une portion significative de ses actifs en actions privilégiées, en obligations sociétaires, en parts de fiducie de revenu, y compris des FPI. Afin de réaliser de plus hauts rendements, les titres choisis peuvent être cotés aussi bas que P3 pour les actions privilégiées et BBB pour les obligations, tel que cotés par Dominion Bond Rating Service ou Standard & Poors, mais le gestionnaire en effectuera une analyse approfondie.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Value Partners Investments Inc. David Atkins Darrin Erickson
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Value Partners Investments Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	LP Financial Planning Services Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,00 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,90 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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VPI Income Pool - Series A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata