Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	14,09 $
Variation	(0,05 $) (-0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FNB d'actions canadiennes à faible volatilité Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 mai 2019) : 8,83 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,15 %	3,82 %	12,80 %	17,35 %	21,80 %	11,39 %	9,37 %	10,78 %	8,53 %	-	-	-	-	-
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	5,35 %	8,49 %	14,17 %	21,52 %	25,96 %	13,04 %	9,68 %	12,40 %	10,12 %	10,55 %	8,40 %	8,32 %	8,64 %	7,35 %
Classement au sein de la catégorie	739 / 742	723 / 727	595 / 722	663 / 716	676 / 716	587 / 690	422 / 645	502 / 583	478 / 549	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	4	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,80 %	0,84 %	1,55 %	1,28 %	-1,84 %	2,18 %	0,26 %	6,35 %	1,90 %	3,05 %	-1,38 %	2,15 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

9,22 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	0,70 %	21,51 %	-1,37 %	8,21 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	3	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	360/ 549	437/ 584	114/ 651	563/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,51 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-1,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	91,61
Unités de fiducies de revenu	7,32
Espèces et équivalents	1,08
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services aux consommateurs	23,04
Services financiers	22,66
Services publics	13,44
Télécommunications	9,62
Immobilier	8,20
Autres	23,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,74
Amérique Latine	1,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB)	99,69
CAD Currency	0,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB d'actions canadiennes à faible volatilité Série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	10,01 %	12,68 %	-
Bêta	0,65 %	0,72 %	-
Alpha	0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,79 %	0,80 %	-
Sharpe	0,59 %	0,53 %	-
Sortino	1,11 %	0,69 %	-
Treynor	0,09 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	91,49 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,63 %	10,01 %	12,68 %	-
Bêta	0,65 %	0,65 %	0,72 %	-
Alpha	0,02 %	0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,59 %	0,79 %	0,80 %	-
Sharpe	2,05 %	0,59 %	0,53 %	-
Sortino	6,48 %	1,11 %	0,69 %	-
Treynor	0,24 %	0,09 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	94,61 %	91,49 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 mai 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	539 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70772
BMO772

Objectif de placement

L’objectif du fonds est de procurer un rendement semblable à celui d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des actions canadiennes. Le fonds peut investir la totalité ou une partie de ses actifs dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse, investir directement dans des titres sous-jacents que ces fonds détiennent et/ou utiliser des dérivés afin d’obtenir un rendement déterminé en fonction des fonds négociés en bourse.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investir actuellement jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres du FNB BMO actions canadiennes à faible volatilité ; le FNB BMO actions canadiennes à faible volatilité cherche à fournir une exposition au rendement d'un portefeuille d'actions canadiennes moins sensibles aux fluctuations du marché, avec un potentiel d'appréciation du capital à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Chris Heakes	23-04-2024
Chris McHaney	23-04-2024
Jimmy Xu	24-05-2024
Charles-Lucien Myssie	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,42 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds FNB d'actions canadiennes à faible volatilité Série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata