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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (20-12-2024) |
10,32 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,39 %)
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Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (21 mai 2019) : 3,22 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,32 % | 3,73 % | 7,72 % | 11,65 % | 14,41 % | 8,49 % | 3,37 % | 3,07 % | 3,08 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,72 % | 4,31 % | 10,30 % | 9,65 % | 13,54 % | 7,55 % | 2,75 % | 2,68 % | 3,56 % | 4,76 % | 3,94 % | 3,97 % | 4,24 % | 3,89 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,26 % | 3,54 % | 7,58 % | 9,51 % | 12,90 % | 7,32 % | 2,56 % | 2,64 % | 3,11 % | 4,01 % | 3,16 % | 3,34 % | 3,37 % | 3,15 % |
| Classement au sein de la catégorie | 166 / 411 | 156 / 409 | 197 / 409 | 72 / 408 | 114 / 408 | 105 / 404 | 123 / 379 | 153 / 361 | 200 / 340 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,47 % | 0,45 % | 0,58 % | 1,77 % | -0,90 % | 1,71 % | 0,26 % | 2,80 % | 0,76 % | 1,94 % | -0,55 % | 2,32 % |
| Référence | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % |
5,68 % (avril 2020)
-9,19 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 3,97 % | 3,23 % | -9,18 % | 6,84 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 306/ 341 | 245/ 364 | 128/ 380 | 278/ 404 |
6,84 % (2023)
-9,18 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 50,47 |
| Actions canadiennes | 16,66 |
| Actions américaines | 10,08 |
| Espèces et équivalents | 7,63 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,96 |
| Autres | 8,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 58,91 |
| Services financiers | 8,11 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,63 |
| Services publics | 5,91 |
| Énergie | 5,50 |
| Autres | 13,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,49 |
| Europe | 4,16 |
| Asie | 2,25 |
| Amérique Latine | 0,49 |
| Multi-National | 0,38 |
| Autres | 0,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Corporate Bond Fund Investor Series | 59,97 |
| NBI SmartBeta Low Volatility Glo Equ Fd Adv DSC | 9,96 |
| NBI Preferred Equity Fund O Series | 9,50 |
| NBI Canadian High Conviction Equity Private Pf O | 7,54 |
| NBI Global Real Assets Income ETF (NREA) | 7,53 |
| NBI Liquid Alternatives ETF (NALT) | 4,89 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,60 |
Fonds de placements présumés sûrs BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,90 % | 7,71 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | 0,95 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 0,00 % | 0,14 % | - |
| Sortino | 0,12 % | 0,06 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 72,23 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,18 % | 6,90 % | 7,71 % | - |
| Bêta | 0,62 % | 0,83 % | 0,95 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,91 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 2,18 % | 0,00 % | 0,14 % | - |
| Sortino | 7,60 % | 0,12 % | 0,06 % | - |
| Treynor | 0,15 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 93,49 % | 72,23 % | - | - |
| Date de création | 21 mai 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 91 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC9899 |
L’objectif de placement du Fonds de placements présumés sûrs BNI consiste à procurer un revenu courant tout en mettant l’accent sur la préservation du capital et du pouvoir d’achat, et en demeurant un placement présumé sûr au sens du Code civil du Québec.
Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation, canadiens et mondiaux. Il peut investir jusqu'à 100% de son actif net dans des OPC et FNB qui peuvent être gérés par des tiers. Le Fonds recherche une pondération de 25% de son actif net en titres de participation canadiens et étrangers et 75 % de son actif net en titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l’actif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| National Bank Trust Inc. | 24-01-2020 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | National Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Investments Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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