Détails du fonds

VANPA (11-08-2025)	12,28 $
Variation	(0,01 $) (-0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de répartition tactique d’actifs BNI série Conseillers/FSI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 mai 2019) : 4,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,91 %	5,19 %	1,50 %	3,75 %	7,80 %	8,17 %	5,64 %	2,30 %	4,22 %	4,33 %	-	-	-	-
Référence	1,48 %	6,62 %	2,10 %	4,88 %	10,66 %	13,20 %	11,58 %	5,69 %	6,45 %	7,05 %	6,81 %	7,24 %	6,89 %	6,68 %
Moyenne de la catégorie	0,57 %	5,13 %	1,99 %	4,38 %	7,87 %	9,52 %	7,62 %	4,00 %	5,76 %	5,31 %	4,83 %	4,79 %	4,68 %	4,28 %
Classement au sein de la catégorie	97 / 324	143 / 321	161 / 317	183 / 317	168 / 317	228 / 312	248 / 311	251 / 305	231 / 296	207 / 288	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	3	3	3	3	4	4	4	3	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,09 %	2,30 %	-0,26 %	3,04 %	-1,26 %	2,22 %	-0,17 %	-1,92 %	-1,45 %	2,42 %	1,77 %	0,91 %
Référence	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

6,52 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,06 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	7,86 %	9,73 %	-11,82 %	6,09 %	9,23 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	3	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	78/ 294	184/ 296	249/ 310	227/ 311	240/ 313

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,73 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	28,13
Obligations canadiennes - Autres	27,95
Actions internationales	23,89
Actions américaines	18,04
Obligations du gouvernement canadien	0,59
Autres	1,40

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds négociés en bourse	49,65
Revenu fixe	29,08
Services financiers	4,62
Technologie	3,29
Biens de consommation	2,56
Autres	10,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,88
Asie	10,00
Europe	9,39
Multi-National	3,49
Afrique et Moyen Orient	0,80
Autres	0,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Global X Canadian Select Universe Bd CC ETF (HBB)	27,95
Global X S&P/TSX Capped Comp Ind CC ETF (HXCN)	19,29
Global X S&P 500 Index CC ETF (HXS)	18,03
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	14,62
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC)	8,84
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)	6,19
GLOBAL X MSCI EAFE INDEX ETF	2,66
NBI Canadian Bond Index Fund Series O	1,14
GLOBAL X MSCI EMERG	0,83
Cash and Cash Equivalents	0,45

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de répartition tactique d’actifs BNI série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	6,25 %	7,53 %	-
Bêta	0,75 %	0,82 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,85 %	0,77 %	-
Sharpe	0,27 %	0,25 %	-
Sortino	0,68 %	0,26 %	-
Treynor	0,02 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	93,79 %	92,25 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,90 %	6,25 %	7,53 %	-
Bêta	0,90 %	0,75 %	0,82 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,90 %	0,85 %	0,77 %	-
Sharpe	0,76 %	0,27 %	0,25 %	-
Sortino	1,46 %	0,68 %	0,26 %	-
Treynor	0,05 %	0,02 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	93,79 %	92,25 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	21 mai 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	5 686 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC3438

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds de répartition tactique d'actifs BNI consiste à assurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit de manière tactique, directement ou au moyen de placements dans des titres d’autres OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)), dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens ou étrangers.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des OPC (incluant des FNB) donnant une exposition à des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens ou étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,00 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé