Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	17,95 $
Variation	0,19 $ (1,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity FNB Développement durable mondial série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juin 2019) : 11,96 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,12 %	8,16 %	10,65 %	27,55 %	29,29 %	20,41 %	10,20 %	12,11 %	11,44 %	-	-	-	-	-
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	1 132 / 2 106	529 / 2 080	1 147 / 2 051	413 / 2 013	565 / 2 013	372 / 1 896	421 / 1 739	328 / 1 583	372 / 1 469	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	3	1	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,37 %	3,50 %	5,78 %	3,23 %	-1,58 %	3,64 %	2,70 %	0,02 %	-0,40 %	3,00 %	0,85 %	4,12 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

9,96 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	10,94 %	18,33 %	-13,61 %	18,39 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	802/ 1 470	566/ 1 590	910/ 1 745	568/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,39 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,61 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	57,92
Actions internationales	39,89
Actions canadiennes	1,76
Espèces et équivalents	0,47
Autres	-0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	36,05
Services financiers	13,92
Soins de santé	10,57
Biens de consommation	8,55
Biens industriels	8,23
Autres	22,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	59,94
Asie	19,01
Europe	17,92
Amérique Latine	2,10
Afrique et Moyen Orient	0,52
Autres	0,51

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	-
Microsoft Corp	-
Alphabet Inc Cl A	-
Alphabet Inc Cl C	-
Eli Lilly and Co	-
Procter & Gamble Co	-
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	-
Salesforce Inc	-
American Express Co	-
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity FNB Développement durable mondial série B

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,34 %	12,69 %	-
Bêta	0,93 %	0,93 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,93 %	0,94 %	-
Sharpe	0,56 %	0,74 %	-
Sortino	0,96 %	1,07 %	-
Treynor	0,07 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	93,16 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,43 %	12,34 %	12,69 %	-
Bêta	0,92 %	0,93 %	0,93 %	-
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,72 %	0,93 %	0,94 %	-
Sharpe	2,92 %	0,56 %	0,74 %	-
Sortino	11,84 %	0,96 %	1,07 %	-
Treynor	0,24 %	0,07 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	99,69 %	93,16 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	06 juin 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	120 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID6782

Objectif de placement

Le Fonds investit dans le FNB Fidelity Développement durable mondial (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde. Le fonds sous-jacent cherche à repérer des sociétés dont les caractéristiques en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (« ESG ») sont jugées intéressantes, en tirant parti d'un modèle quantitatif multifactoriel.

Stratégie de placement

Les stratégies décrites ci-dessous concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, FNB Fidelity Développement durable mondial. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille du fonds sous-jacent : Vise à effectuer des placements dans des sociétés qui répondent à certains critères ESG, tels que définis par la méthodologie de l'indice ESG Leaders de MSCI, qui est utilisée pour évaluer la durabilité et l'impact social de leurs pratiques commerciales.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Fidelity Investments Canada ULC	17-05-2019
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,93 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity FNB Développement durable mondial série B

FundGrade B

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata