Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	14,19 $
Variation	(0,04 $) (-0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé canadien de dividendes CI catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juin 2019) : 9,51 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,74 %	9,06 %	14,42 %	20,44 %	23,65 %	12,03 %	9,83 %	13,44 %	9,77 %	-	-	-	-	-
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	4,21 %	7,20 %	12,91 %	19,06 %	23,78 %	10,43 %	8,83 %	11,96 %	8,95 %	9,43 %	7,72 %	7,88 %	8,31 %	6,97 %
Classement au sein de la catégorie	140 / 475	62 / 473	126 / 470	201 / 462	287 / 462	134 / 452	169 / 439	131 / 412	178 / 408	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	1	2	2	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,66 %	1,05 %	1,77 %	2,33 %	-2,25 %	2,33 %	-1,44 %	5,60 %	0,79 %	3,75 %	0,35 %	4,74 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

13,29 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-23,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-6,22 %	32,11 %	-4,63 %	9,02 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	4	1	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	362/ 408	31/ 416	303/ 440	113/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

32,11 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,22 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	95,84
Espèces et équivalents	2,10
Unités de fiducies de revenu	2,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	42,86
Énergie	20,52
Services aux consommateurs	8,99
Services industriels	5,50
Biens industriels	4,20
Autres	17,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,94
Amérique Latine	2,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	8,26
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	5,20
Enbridge Inc	5,07
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,74
Canadian Natural Resources Ltd	3,72
Bank of Nova Scotia	3,69
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,52
Constellation Software Inc	3,24
Intact Financial Corp	3,16
Sun Life Financial Inc	3,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé canadien de dividendes CI catégorie A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	12,63 %	17,59 %	-
Bêta	0,88 %	1,06 %	-
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-
R-carré	0,92 %	0,91 %	-
Sharpe	0,53 %	0,49 %	-
Sortino	0,89 %	0,61 %	-
Treynor	0,08 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	93,16 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,01 %	12,63 %	17,59 %	-
Bêta	0,86 %	0,88 %	1,06 %	-
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-0,02 %	-
R-carré	0,92 %	0,92 %	0,91 %	-
Sharpe	2,15 %	0,53 %	0,49 %	-
Sortino	6,21 %	0,89 %	0,61 %	-
Treynor	0,20 %	0,08 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	97,03 %	93,16 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	17 juin 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	80 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2068

Objectif de placement

Le mandat a comme objectif de placement de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres canadiens qui font fructifier le capital investi par les actionnaires. Toute modification de l’objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée convoquée pour examiner la modification.

Stratégie de placement

Le mandat cherche à investir dans des sociétés de haute qualité et durables qui peuvent augmenter leur valeur intrinsèque et procurer des dividendes ou racheter des actions. Le conseiller en valeurs choisit des sociétés présentant des niveaux de rentabilité prévisibles et croissants dont les rentrées de revenus courantes pourraient donner lieu à des dividendes et offrir une plus-value du capital.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Bunty Mahairhu	02-06-2019
Ali Pervez	01-05-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,03 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé canadien de dividendes CI catégorie A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata