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Mandat privé canadien de dividendes CI (parts de la série A)
Actions cdn div et rev
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Cotes ESG Fundata A
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|
VANPA (10-07-2026) |
18,23 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,59 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 juin 2019) : 10,64 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,32 % | 8,24 % | 11,68 % | 11,68 % | 19,76 % | 20,02 % | 15,91 % | 13,17 % | 10,70 % | 15,78 % | 10,70 % | - | - | - |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,43 % | 7,80 % | 12,95 % | 12,95 % | 25,48 % | 22,61 % | 17,43 % | 14,19 % | 11,71 % | 14,99 % | 11,30 % | 10,42 % | 9,82 % | 9,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 305 / 476 | 223 / 473 | 332 / 464 | 332 / 464 | 405 / 458 | 359 / 448 | 347 / 435 | 346 / 427 | 320 / 400 | 184 / 389 | 288 / 385 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,06 % | 1,45 % | 1,69 % | -0,69 % | 2,29 % | 1,24 % | -0,91 % | 6,46 % | -2,18 % | 4,64 % | 2,08 % | 1,32 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,29 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-23,99 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -6,22 % | 32,11 % | -4,63 % | 9,02 % | 17,43 % | 13,96 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % | 15,51 % | 19,73 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 342/ 389 | 32/ 396 | 292/ 418 | 112/ 430 | 181/ 439 | 413/ 451 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
32,11 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,22 % (2020)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 93,88 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,94 |
| Actions internationales | 2,59 |
| Espèces et équivalents | 0,59 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 41,56 |
| Énergie | 16,87 |
| Matériaux de base | 10,38 |
| Services industriels | 5,65 |
| Services aux consommateurs | 5,43 |
| Autres | 20,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,47 |
| Amérique Latine | 2,94 |
| Europe | 2,59 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 11,26 |
| Toronto-Dominion Bank | 7,76 |
| Enbridge Inc | 4,52 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 4,04 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,06 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - Units | 2,94 |
| Power Corp of Canada | 2,87 |
| Gildan Activewear Inc Cl A | 2,85 |
| Manulife Financial Corp | 2,79 |
| Keyera Corp | 2,77 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé canadien de dividendes CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 8,79 % | 11,00 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 | 0,83 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 1,33 | 0,71 | - |
| Sortino | 3,02 | 1,15 | - |
| Treynor | 0,15 | 0,09 | - |
| Efficience fiscale | 96,18 % | 94,38 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,09 % | 8,79 % | 11,00 % | - |
| Bêta | 0,63 | 0,76 | 0,83 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,87 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 2,00 | 1,33 | 0,71 | - |
| Sortino | 5,41 | 3,02 | 1,15 | - |
| Treynor | 0,26 | 0,15 | 0,09 | - |
| Efficience fiscale | 97,27 % | 96,18 % | 94,38 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 17 juin 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2068 |
Objectif de placement
Le mandat a comme objectif de placement de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres canadiens qui font fructifier le capital investi par les actionnaires. Toute modification de l’objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée convoquée pour examiner la modification.
Stratégie de placement
Le mandat cherche à investir dans des sociétés de haute qualité et durables qui peuvent augmenter leur valeur intrinsèque et procurer des dividendes ou racheter des actions. Le conseiller en valeurs choisit des sociétés présentant des niveaux de rentabilité prévisibles et croissants dont les rentrées de revenus courantes pourraient donner lieu à des dividendes et offrir une plus-value du capital.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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