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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (16-10-2024) |
8,87 $ |
---|---|
Variation |
0,02 $
(0,23 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 août 2024
Rendement depuis création (16 juillet 2019) : 1,85 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,55 % | 4,57 % | 5,85 % | 6,95 % | 15,11 % | 7,89 % | 0,92 % | 1,04 % | 1,84 % | - | - | - | - | - |
Référence | 2,15 % | 6,03 % | 6,68 % | 7,38 % | 16,21 % | 8,42 % | 2,37 % | 2,63 % | 3,25 % | 4,24 % | 4,04 % | 3,49 % | 4,02 % | 3,81 % |
Moyenne de la catégorie | 1,83 % | 5,79 % | 5,79 % | 7,70 % | 15,61 % | 8,93 % | 2,13 % | 2,82 % | 2,99 % | 3,47 % | 3,29 % | 2,98 % | 3,31 % | 3,12 % |
Classement au sein de la catégorie | 385 / 414 | 337 / 414 | 216 / 414 | 320 / 413 | 280 / 411 | 338 / 409 | 338 / 383 | 353 / 366 | 300 / 343 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,37 % | 4,64 % | 3,24 % | -0,52 % | 0,28 % | 1,28 % | -1,52 % | 1,90 % | 0,87 % | 2,37 % | 0,59 % | 1,55 % |
Référence | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % |
4,70 % (avril 2020)
-4,90 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | 7,42 % | 0,99 % | -12,07 % | 7,21 % |
Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 151/ 346 | 347/ 369 | 345/ 385 | 244/ 409 |
7,42 % (2020)
-12,07 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 16,61 |
Obligations de gouvernements étrangers | 14,87 |
Obligations de sociétés canadiennes | 14,23 |
Obligations de sociétés étrangères | 13,29 |
Actions américaines | 10,70 |
Autres | 30,30 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 67,21 |
Espèces et quasi-espèces | 8,22 |
Technologie | 5,58 |
Services publics | 4,27 |
Services financiers | 4,11 |
Autres | 10,61 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 77,07 |
Europe | 14,02 |
Asie | 5,65 |
Amérique Latine | 1,89 |
Afrique et Moyen Orient | 0,27 |
Autres | 1,10 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
NEI Fixed Income Pool Series I | 30,81 |
NEI Global Impact Bond Fund I | 25,01 |
NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 13,89 |
NEI Managed Asset Allocation Pool I | 10,02 |
NEI Global Equity Pool Series I | 9,02 |
NEI Long Short Equity Fund Series I | 7,06 |
NEI Clean Infrastructure Fund I | 3,96 |
Canadian Dollar | 0,26 |
Cash and Cash Equivalents | -0,02 |
Portefeuille privé NEI revenu - Série W
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
Écart type | 7,37 % | 6,93 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,92 % | 0,89 % | - |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,94 % | 0,95 % | - |
Sharpe | -0,29 % | -0,02 % | - |
Sortino | -0,34 % | -0,19 % | - |
Treynor | -0,02 % | 0,00 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,92 % | 7,37 % | 6,93 % | - |
Bêta | 0,83 % | 0,92 % | 0,89 % | - |
Alpha | 0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,95 % | - |
Sharpe | 1,62 % | -0,29 % | -0,02 % | - |
Sortino | 5,59 % | -0,34 % | -0,19 % | - |
Treynor | 0,12 % | -0,02 % | 0,00 % | - |
Efficience fiscale | 88,88 % | - | - | - |
Date de création | 16 juillet 2019 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 91 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NWT2000 |
Le Fonds a comme objectif de placement de générer un revenu tout en procurant une croissance du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres. Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer.
Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en investissant principalement dans des OPC sous-jacents. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilité et de la corrélation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d’autres facteurs qualitatifs.
Nom | Date de création |
---|---|
Will Benton | 16-07-2019 |
John Bai | 08-06-2021 |
Judith Chan | 07-07-2022 |
Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
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Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 100 000 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 500 |
PRS retrait minimum | 500 |
RFG | 1,66 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,20 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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