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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (23-05-2025) |
8,66 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,04 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (16 juillet 2019) : 1,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,46 % | -1,01 % | 1,27 % | 0,29 % | 7,79 % | 5,06 % | 3,91 % | 1,18 % | 1,70 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,60 % | -0,44 % | 2,76 % | 1,26 % | 11,11 % | 6,18 % | 4,84 % | 2,90 % | 3,46 % | 3,66 % | 4,13 % | 3,63 % | 3,87 % | 3,51 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,05 % | -1,59 % | 1,43 % | 0,25 % | 8,74 % | 5,59 % | 4,41 % | 2,24 % | 3,35 % | 2,95 % | 3,22 % | 2,79 % | 3,21 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 31 / 395 | 100 / 395 | 280 / 395 | 210 / 395 | 314 / 393 | 296 / 390 | 297 / 386 | 313 / 357 | 314 / 334 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,90 % | 0,87 % | 2,37 % | 0,59 % | 1,55 % | -0,96 % | 1,92 % | -0,94 % | 1,32 % | 0,63 % | -1,18 % | -0,46 % |
| Référence | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % |
4,70 % (avril 2020)
-4,90 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 7,42 % | 0,99 % | -12,07 % | 7,21 % | 6,95 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 146/ 333 | 332/ 356 | 328/ 370 | 233/ 388 | 315/ 392 |
7,42 % (2020)
-12,07 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,25 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,10 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,49 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,70 |
| Actions américaines | 10,49 |
| Autres | 27,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 69,73 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,28 |
| Services financiers | 4,71 |
| Technologie | 4,64 |
| Soins de santé | 2,15 |
| Autres | 11,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,70 |
| Europe | 8,51 |
| Asie | 5,41 |
| Amérique Latine | 2,17 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,45 |
| Autres | -8,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Fixed Income Pool Series I | 26,56 |
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 23,97 |
| NEI Global Impact Bond Fund I | 19,61 |
| NEI Global Equity Pool Series I | 9,90 |
| NEI Managed Asset Allocation Pool I | 7,17 |
| NEI Long Short Equity Fund Series I | 7,00 |
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 3,04 |
| NEI Global High Yield Bond Fund Series I | 1,23 |
| SPDR Gold Shares ETF (GLD) | 1,08 |
| Canadian Dollar | 0,25 |
Portefeuille privé NEI revenu - Série W
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,70 % | 6,25 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,91 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 0,02 % | -0,09 % | - |
| Sortino | 0,25 % | -0,25 % | - |
| Treynor | 0,00 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 57,64 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,32 % | 6,70 % | 6,25 % | - |
| Bêta | 0,79 % | 0,88 % | 0,91 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,95 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 0,90 % | 0,02 % | -0,09 % | - |
| Sortino | 1,98 % | 0,25 % | -0,25 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,00 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 79,37 % | 57,64 % | - | - |
| Date de création | 16 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 88 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT2000 |
Le Fonds a comme objectif de placement de générer un revenu tout en procurant une croissance du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres. Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer.
Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en investissant principalement dans des OPC sous-jacents. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilité et de la corrélation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d’autres facteurs qualitatifs.
| Portfolio Manager |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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