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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (13-06-2025) |
8,71 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,44 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (16 juillet 2019) : 1,83 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,77 % | -0,87 % | 0,12 % | 1,07 % | 6,60 % | 6,19 % | 4,36 % | 1,27 % | 1,68 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,45 % | 0,24 % | 1,49 % | 2,73 % | 11,95 % | 8,28 % | 5,45 % | 2,91 % | 3,57 % | 3,79 % | 4,13 % | 3,76 % | 3,93 % | 3,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,50 % | -0,63 % | 0,68 % | 1,76 % | 8,31 % | 7,53 % | 5,01 % | 2,42 % | 3,40 % | 3,28 % | 3,34 % | 2,95 % | 3,23 % | 2,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 376 / 396 | 320 / 395 | 364 / 395 | 365 / 395 | 371 / 393 | 349 / 390 | 318 / 386 | 332 / 368 | 317 / 335 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,87 % | 2,37 % | 0,59 % | 1,55 % | -0,96 % | 1,92 % | -0,94 % | 1,32 % | 0,63 % | -1,18 % | -0,46 % | 0,77 % |
| Référence | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % | 1,45 % |
4,70 % (avril 2020)
-4,90 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 7,42 % | 0,99 % | -12,07 % | 7,21 % | 6,95 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 146/ 333 | 332/ 356 | 328/ 370 | 233/ 388 | 315/ 392 |
7,42 % (2020)
-12,07 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,52 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,24 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,23 |
| Actions américaines | 11,93 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,58 |
| Autres | 26,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 69,49 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,70 |
| Technologie | 4,72 |
| Services financiers | 4,44 |
| Services aux consommateurs | 2,04 |
| Autres | 11,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,31 |
| Europe | 8,31 |
| Asie | 4,95 |
| Amérique Latine | 2,13 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,44 |
| Autres | -9,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Fixed Income Pool Series I | 26,64 |
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 24,14 |
| NEI Global Impact Bond Fund I | 19,71 |
| NEI Global Equity Pool Series I | 9,91 |
| NEI Managed Asset Allocation Pool I | 7,18 |
| NEI Long Short Equity Fund Series I | 7,01 |
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 2,92 |
| NEI Global High Yield Bond Fund Series I | 1,27 |
| SPDR Gold Shares ETF (GLD) | 1,11 |
| Canadian Dollar | 0,27 |
Portefeuille privé NEI revenu - Série W
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,68 % | 6,25 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,90 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 0,08 % | -0,10 % | - |
| Sortino | 0,35 % | -0,25 % | - |
| Treynor | 0,01 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 62,18 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,10 % | 6,68 % | 6,25 % | - |
| Bêta | 0,80 % | 0,87 % | 0,90 % | - |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 0,72 % | 0,08 % | -0,10 % | - |
| Sortino | 1,50 % | 0,35 % | -0,25 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,01 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 75,89 % | 62,18 % | - | - |
| Date de création | 16 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 86 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT2000 |
Le Fonds a comme objectif de placement de générer un revenu tout en procurant une croissance du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres. Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer.
Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en investissant principalement dans des OPC sous-jacents. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilité et de la corrélation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d’autres facteurs qualitatifs.
| Portfolio Manager |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 1,64 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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