Détails du fonds

VANPA (12-06-2025)	9,53 $
Variation	0,02 $ (0,18 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé NEI équilibré série W

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 juillet 2019) : 4,33 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,43 %	-1,79 %	-0,48 %	0,32 %	8,70 %	9,77 %	7,51 %	4,17 %	4,99 %	-	-	-	-	-
Référence	2,47 %	-1,84 %	0,98 %	0,80 %	11,81 %	12,20 %	10,05 %	5,83 %	6,31 %	6,62 %	6,42 %	6,01 %	6,79 %	6,61 %
Moyenne de la catégorie	2,61 %	-0,83 %	0,46 %	1,76 %	9,03 %	10,05 %	6,90 %	4,09 %	6,21 %	5,55 %	5,13 %	4,79 %	5,31 %	4,62 %
Classement au sein de la catégorie	1 145 / 1 812	1 331 / 1 769	1 441 / 1 763	1 519 / 1 768	1 191 / 1 742	1 056 / 1 667	807 / 1 621	879 / 1 460	1 125 / 1 345	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	3	3	2	3	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,27 %	2,91 %	0,19 %	1,79 %	-0,19 %	2,97 %	-0,80 %	2,22 %	-0,06 %	-2,60 %	-1,56 %	2,43 %
Référence	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %

Best Monthly Return Since Inception

5,26 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,75 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	6,63 %	6,94 %	-11,63 %	9,75 %	13,62 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	3	4	3	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	796/ 1 327	1 150/ 1 413	993/ 1 555	815/ 1 661	784/ 1 714

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,62 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	24,66
Actions internationales	14,28
Actions canadiennes	13,27
Obligations de gouvernements étrangers	10,95
Obligations du gouvernement canadien	9,84
Autres	27,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,47
Technologie	13,96
Services financiers	10,73
Espèces et quasi-espèces	6,25
Services aux consommateurs	5,78
Autres	23,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,62
Europe	12,86
Asie	5,16
Amérique Latine	1,31
Afrique et Moyen Orient	0,49
Autres	-5,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Global Equity Pool Series I	34,26
NEI Managed Asset Allocation Pool I	13,76
NEI Global Total Return Bond Fund Series I	13,05
NEI Fixed Income Pool Series I	12,09
NEI Global Impact Bond Fund I	7,71
NEI Canadian Equity Pool Series I	7,45
NEI Long Short Equity Fund Series I	7,06
NEI Global High Yield Bond Fund Series I	2,72
iShares Gold Bullion ETF Hedged (CGL)	1,49
Canadian Dollar	0,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé NEI équilibré série W

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,80 %	7,45 %	-
Bêta	0,90 %	0,90 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,94 %	0,93 %	-
Sharpe	0,46 %	0,36 %	-
Sortino	0,94 %	0,43 %	-
Treynor	0,04 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	72,43 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,33 %	7,80 %	7,45 %	-
Bêta	0,94 %	0,90 %	0,90 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,95 %	0,94 %	0,93 %	-
Sharpe	0,79 %	0,46 %	0,36 %	-
Sortino	1,55 %	0,94 %	0,43 %	-
Treynor	0,05 %	0,04 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	77,07 %	72,43 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	16 juillet 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	645 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT2002

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme et de générer un revenu en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et dans des titres à revenu fixe. Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en investissant principalement dans des OPC sous-jacents. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilité et de la corrélation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d’autres facteurs qualitatifs.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai Judith Chan Will Benton
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100 000
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	500

Frais

RFG	2,06 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille privé NEI équilibré série W

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé