Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	9,78 $
Variation	(0,05 $) (-0,49 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé NEI équilibré série W

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 juillet 2019) : 5,11 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,14 %	4,17 %	7,11 %	7,46 %	6,60 %	11,92 %	9,33 %	4,85 %	5,13 %	5,01 %	-	-	-	-
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	1 548 / 1 749	1 154 / 1 746	1 420 / 1 738	1 515 / 1 713	1 421 / 1 708	1 257 / 1 658	1 124 / 1 606	1 134 / 1 492	1 084 / 1 351	1 023 / 1 262	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,80 %	2,22 %	-0,06 %	-2,60 %	-1,56 %	2,43 %	1,52 %	0,86 %	0,43 %	2,87 %	1,40 %	-0,14 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

5,26 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,75 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	6,63 %	6,94 %	-11,63 %	9,75 %	13,62 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	3	4	3	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	761/ 1 270	1 119/ 1 357	972/ 1 499	784/ 1 606	782/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,62 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	30,52
Actions canadiennes	14,04
Actions internationales	11,28
Obligations de gouvernements étrangers	10,69
Obligations de sociétés étrangères	9,83
Autres	23,64

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,19
Technologie	21,61
Services financiers	9,67
Services aux consommateurs	6,81
Espèces et quasi-espèces	5,60
Autres	22,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	69,08
Europe	19,48
Asie	5,24
Amérique Latine	1,39
Afrique et Moyen Orient	0,48
Autres	4,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Global Equity Pool Series I	27,59
NEI Global Total Return Bond Fund Series I	15,68
NEI Managed Asset Allocation Pool I	15,43
NEI Fixed Income Pool Series I	11,77
NEI Canadian Equity Pool Series I	9,72
NEI Global Impact Bond Fund I	7,83
NEI Long Short Equity Fund Series I	4,99
iShares Gold Bullion ETF Hedged (CGL)	3,98
NEI Global High Yield Bond Fund Series I	2,43
Canadian Dollar	0,64

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé NEI équilibré série W

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,39 %	7,21 %	-
Bêta	0,91 %	0,88 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,92 %	0,92 %	-
Sharpe	0,82 %	0,36 %	-
Sortino	1,65 %	0,46 %	-
Treynor	0,06 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	78,42 %	59,85 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,77 %	6,39 %	7,21 %	-
Bêta	0,87 %	0,91 %	0,88 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,93 %	0,92 %	0,92 %	-
Sharpe	0,67 %	0,82 %	0,36 %	-
Sortino	1,00 %	1,65 %	0,46 %	-
Treynor	0,04 %	0,06 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	69,71 %	78,42 %	59,85 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 juillet 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	706 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT2002

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme et de générer un revenu en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et dans des titres à revenu fixe. Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en investissant principalement dans des OPC sous-jacents. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilité et de la corrélation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d’autres facteurs qualitatifs.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai Judith Chan Will Benton
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100 000
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	500

Frais

RFG	2,06 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille privé NEI équilibré série W

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata