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Portefeuille Desjardins FNB Modéré catégorie C

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Équilibrés mond rev fixe

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(13-08-2025) 		10,81 $
Variation
0,03 $ (0,27 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025juill. 2020juill. 2021juill. 2022juill. 2023juill. 20249 000 $10 000 $11 000 $12 000 $9 500 $10 500 $11 500 $12 500 $Période

Légende

Portefeuille Desjardins FNB Modéré catégorie C

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2019) : 3,15 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,55 % 4,01 % 1,42 % 3,28 % 6,33 % 8,15 % 6,18 % 1,94 % 2,85 % 3,16 % - - - -
Référence 0,55 % 2,90 % 1,17 % 3,11 % 7,07 % 9,29 % 7,28 % 2,24 % 1,84 % 3,23 % 3,66 % 4,03 % 3,43 % 3,83 %
Moyenne de la catégorie 0,22 % 3,08 % 1,54 % 3,36 % 6,03 % 7,75 % 5,69 % 2,09 % 3,19 % 3,49 % 3,58 % 3,52 % 3,38 % 3,27 %
Classement au sein de la catégorie 201 / 1 016 178 / 1 016 437 / 1 006 454 / 1 006 458 / 991 447 / 939 417 / 924 529 / 852 470 / 799 453 / 774 - - - -
Quartile de classement 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,53 % 1,74 % -0,76 % 2,55 % -1,09 % 1,84 % 0,19 % -1,53 % -1,16 % 1,95 % 1,47 % 0,55 %
Référence -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 % -1,67 % 0,54 % 1,79 % 0,55 %

Best Monthly Return Since Inception

4,79 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 6,35 % 3,62 % -12,81 % 8,76 % 9,26 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - - - - - 3 3 4 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - 457/ 785 555/ 837 781/ 883 240/ 926 458/ 978

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,26 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 20,25
Obligations de sociétés canadiennes 19,84
Actions américaines 15,05
Obligations de sociétés étrangères 14,46
Actions internationales 11,22
Autres 19,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 62,07
Technologie 8,41
Services financiers 8,16
Services aux consommateurs 2,70
Biens de consommation 2,59
Autres 16,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 84,51
Europe 8,75
Asie 6,12
Afrique et Moyen Orient 0,36
Amérique Latine 0,29

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU) 21,09
Desjardins American Equity Index ETF (DMEU) 13,88
Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF(DCBC) 13,23
Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC) 10,19
Desjardins International Equity Index ETF (DMEI) 9,11
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) 7,75
iShares Global Government Bond Idx ETF C$Hg (XGGB) 7,74
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (USIG) 7,12
Desjardins Canadian Short Term Bond Idx ETF (DCS) 5,45
Desjardins Emerging Markets Equity Index ETF(DMEE) 1,79

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian4567891011120%2%4%6%8%10%12%14%16%

Portefeuille Desjardins FNB Modéré catégorie C

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,92 % 7,08 % -
Bêta 1,00 % 0,90 % -
Alpha -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,77 % 0,67 % -
Sharpe 0,32 % 0,07 % -
Sortino 0,76 % 0,01 % -
Treynor 0,02 % 0,01 % -
Efficience fiscale 84,56 % 64,41 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,86 % 6,92 % 7,08 % -
Bêta 1,02 % 1,00 % 0,90 % -
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,70 % 0,77 % 0,67 % -
Sharpe 0,63 % 0,32 % 0,07 % -
Sortino 1,15 % 0,76 % 0,01 % -
Treynor 0,03 % 0,02 % 0,01 % -
Efficience fiscale 75,93 % 84,56 % 64,41 % -

Détails du fonds

Date de création 08 juillet 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 68 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT03193

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Son objectif est de procurer un revenu courant et une appréciation du capital à long terme. À ces fins, il investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent à leur tour dans des titres à revenu fixe et des titres de participation, et ce, dans toutes les régions du monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre cet objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille répartit l’actif du Portefeuille entre des titres à revenu fixe, dans une proportion variant entre 55 % et 75 % de l’actif net, et des titres de participation, dans une proportion variant de 25 % à 45 % de l’actif net. Le Portefeuille détient ces titres par l’entremise de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui ont recours à une stratégie de gestion passive, lesquels peuvent être principalement ou exclusivement des FNB géré

Portfolio Management

Portfolio Manager

Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Desjardins Investments Inc.
Dépositaire

Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres

Desjardins Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,68 %
Frais de gestion 1,32 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,80 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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