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Portefeuille Desjardins FNB Modéré C

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(10-03-2025)
10,50 $
Variation
(0,05 $) (-0,48 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Date
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Légende

Portefeuille Desjardins FNB Modéré C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2019) : 3,17 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,19 % 0,92 % 4,49 % 2,03 % 10,26 % 8,91 % 3,54 % 2,57 % 3,34 % - - - - -
Référence 0,64 % 2,77 % 6,67 % 2,57 % 12,42 % 9,76 % 4,23 % 2,52 % 2,80 % 3,88 % 3,68 % 3,87 % 3,82 % 4,06 %
Moyenne de la catégorie 0,51 % 1,21 % 4,29 % 2,30 % 9,93 % 8,29 % 3,43 % 2,86 % 3,61 % 3,93 % 3,55 % 3,50 % 4,01 % 3,11 %
Classement au sein de la catégorie 798 / 986 893 / 985 657 / 971 747 / 985 586 / 965 384 / 913 526 / 896 570 / 823 433 / 771 - - - - -
Quartile de classement 4 4 3 4 3 2 3 3 3 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,55 % -1,82 % 1,82 % 0,81 % 2,57 % 0,53 % 1,74 % -0,76 % 2,55 % -1,09 % 1,84 % 0,19 %
Référence 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 %

Best Monthly Return Since Inception

4,79 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 6,35 % 3,62 % -12,81 % 8,76 % 9,26 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - - - - - 3 3 4 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - 437/ 771 540/ 823 770/ 874 229/ 913 444/ 965

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,26 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 21,57
Obligations de sociétés canadiennes 20,28
Obligations de gouvernements étrangers 16,92
Actions américaines 14,86
Actions internationales 10,22
Autres 16,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 62,89
Technologie 7,77
Services financiers 7,38
Services aux consommateurs 2,78
Biens de consommation 2,65
Autres 16,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,07
Multi-National 9,71
Europe 8,73
Asie 5,59
Amérique Latine 1,45
Autres 1,45

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU) 30,70
Desjardins American Equity Index ETF (DMEU) 10,06
Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC) 9,37
Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF(DCBC) 7,42
Desjardins Global Total Return Bond Fund I Cl 6,57
Vanguard Global ex-U.S. Agg Bond Ix ETF C$Hg (VBG) 5,83
Desjardins International Equity Index ETF (DMEI) 4,92
Desjardins Canadian Short Term Bond Idx ETF (DCS) 4,25
Vanguard U.S. Aggregate Bond Idx ETF C$ Hgd (VBU) 3,87
Desjardins Global Equity Fund I Class 3,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Desjardins FNB Modéré C

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 8,13 % 7,85 % -
Bêta 1,01 % 0,91 % -
Alpha -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,79 % 0,55 % -
Sharpe 0,00 % 0,16 % -
Sortino 0,14 % 0,11 % -
Treynor 0,00 % 0,01 % -
Efficience fiscale 78,43 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,02 % 8,13 % 7,85 % -
Bêta 0,96 % 1,01 % 0,91 % -
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,74 % 0,79 % 0,55 % -
Sharpe 1,17 % 0,00 % 0,16 % -
Sortino 2,60 % 0,14 % 0,11 % -
Treynor 0,06 % 0,00 % 0,01 % -
Efficience fiscale 84,56 % 78,43 % - -

Détails du fonds

Date de création 08 juillet 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 46 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT03193

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Son objectif est de procurer un revenu courant et une appréciation du capital à long terme. À ces fins, il investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent à leur tour dans des titres à revenu fixe et des titres de participation, et ce, dans toutes les régions du monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre cet objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille répartit l’actif du Portefeuille entre des titres à revenu fixe, dans une proportion variant entre 50 % et 70 % de l’actif, et des titres de participation, dans une proportion variant de 30 % à 50 % de l’actif. Il choisit et gère activement titres en portefeuille, y compris les FNB.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Desjardins Global Asset Management Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Desjardins Investments Inc.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Desjardins Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,70 %
Frais de gestion 1,32 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,80 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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