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Portefeuille Desjardins FNB Conservateur catégorie C

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Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(25-07-2025) 		9,64 $
Variation
0,03 $ (0,32 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3sept. 2019janv. 2020mai 2020sept. 2020janv. 2021mai 2021sept. 2021janv. 2022mai 2022sept. 2022janv. 2023mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025mai 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 20259 000 $10 000 $8 500 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Portefeuille Desjardins FNB Conservateur catégorie C

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2019) : 1,07 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,97 % 1,49 % 2,27 % 2,27 % 7,25 % 6,29 % 5,24 % 0,37 % 0,67 % - - - - -
Référence 0,76 % 1,60 % 3,51 % 3,51 % 10,72 % 8,26 % 7,08 % 2,75 % 3,33 % 3,70 % 4,12 % 4,01 % 3,86 % 3,87 %
Moyenne de la catégorie 0,97 % 1,41 % 2,75 % 2,75 % 8,66 % 7,59 % 6,73 % 2,38 % 3,33 % 3,23 % 3,40 % 3,24 % 3,28 % 3,13 %
Classement au sein de la catégorie 228 / 396 196 / 394 330 / 394 330 / 394 343 / 392 361 / 389 373 / 387 363 / 367 333 / 334 - - - - -
Quartile de classement 3 2 4 4 4 4 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,39 % 0,58 % 1,62 % -0,91 % 2,15 % -1,01 % 1,49 % 0,37 % -1,08 % -0,99 % 1,52 % 0,97 %
Référence 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 % -0,59 % -0,60 % 1,45 % 0,76 %

Best Monthly Return Since Inception

4,24 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,73 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 4,62 % -0,26 % -13,33 % 6,79 % 6,32 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement - - - - - 4 4 4 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 282/ 332 351/ 355 361/ 369 275/ 387 349/ 391

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,79 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 30,43
Obligations de sociétés canadiennes 28,82
Actions canadiennes 11,51
Obligations de sociétés étrangères 9,07
Actions américaines 8,71
Autres 11,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 70,41
Services financiers 6,52
Technologie 5,19
Espèces et quasi-espèces 3,22
Matériaux de base 2,25
Autres 12,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,81
Europe 4,15
Asie 2,76
Afrique et Moyen Orient 0,15
Amérique Latine 0,11
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU) 33,92
Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF(DCBC) 19,78
Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC) 11,73
Desjardins American Equity Index ETF (DMEU) 8,17
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) 6,84
Desjardins Canadian Short Term Bond Idx ETF (DCS) 6,25
Desjardins International Equity Index ETF (DMEI) 5,02
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (CRED) 2,49
Cash and Cash Equivalents 2,31
iShares Global Government Bond Idx ETF C$Hg (XGGB) 1,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011122%4%6%8%10%12%

Portefeuille Desjardins FNB Conservateur catégorie C

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,40 % 6,20 % -
Bêta 0,89 % 0,90 % -
Alpha -0,01 % -0,02 % -
R-carré 0,95 % 0,94 % -
Sharpe 0,21 % -0,26 % -
Sortino 0,59 % -0,46 % -
Treynor 0,01 % -0,02 % -
Efficience fiscale 83,76 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,52 % 6,40 % 6,20 % -
Bêta 0,91 % 0,89 % 0,90 % -
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,02 % -
R-carré 0,96 % 0,95 % 0,94 % -
Sharpe 0,83 % 0,21 % -0,26 % -
Sortino 1,65 % 0,59 % -0,46 % -
Treynor 0,04 % 0,01 % -0,02 % -
Efficience fiscale 79,88 % 83,76 % - -

Détails du fonds

Date de création 08 juillet 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 44 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT03192

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Son objectif est de procurer un revenu courant et une faible appréciation du capital à moyen terme. À ces fins, il investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent à leur tour dans des titres à revenu fixe et des titres de participation, et ce, dans toutes les régions du monde.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille répartit l’actif du Portefeuille entre des titres à revenu fixe, dans une proportion variant entre 70 % et 90 % de l’actif, et des titres de participation, dans une proportion variant de 10 % à 30 % de l’actif. Il choisit et gère activement les titres en portefeuille, y compris les FNB. Il fixe le pourcentage de l’actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque titre tout en s’assurant de respecter l’objectif de placement du Portefeuille.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Desjardins Investments Inc.
Dépositaire

Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres

Desjardins Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,67 %
Frais de gestion 1,32 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,80 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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