Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	9,67 $
Variation	0,03 $ (0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FNB Avisé Conservateur catégorie C

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2019) : 0,95 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,15 %	2,86 %	6,78 %	7,40 %	10,76 %	6,18 %	0,28 %	0,02 %	0,61 %	-	-	-	-	-
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	473 / 989	803 / 975	745 / 973	921 / 969	909 / 968	852 / 917	855 / 876	817 / 821	769 / 769	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,13 %	-0,72 %	0,47 %	1,07 %	-1,87 %	1,66 %	0,80 %	2,39 %	0,58 %	1,62 %	-0,91 %	2,15 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

4,24 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,73 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	4,62 %	-0,26 %	-13,33 %	6,79 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	641/ 770	819/ 822	800/ 876	689/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,79 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	25,31
Obligations de sociétés canadiennes	21,97
Obligations de gouvernements étrangers	11,43
Actions américaines	10,65
Obligations de sociétés étrangères	9,70
Autres	20,94

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	70,74
Technologie	5,12
Espèces et quasi-espèces	4,90
Services financiers	4,39
Fonds négociés en bourse	3,56
Autres	11,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,47
Europe	7,26
Asie	4,25
Multi-National	3,57
Amérique Latine	1,60
Autres	4,85

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU)	36,69
Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF(DCBC)	7,75
Desjardins Global Total Return Bond Fund I Cl	7,29
Desjardins American Equity Index ETF (DMEU)	7,25
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN)	6,35
Vanguard Global ex-U.S. Agg Bond Ix ETF C$Hg (VBG)	6,27
Desjardins Canadian Short Term Bond Idx ETF (DCS)	4,91
Vanguard U.S. Aggregate Bond Idx ETF C$ Hgd (VBU)	4,16
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF)	3,56
iShares J.P. Morgan USD Em Mkt Bond ETF C$Hg (XEB)	2,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB Avisé Conservateur catégorie C

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,46 %	6,72 %	-
Bêta	0,92 %	0,83 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,82 %	0,64 %	-
Sharpe	-0,40 %	-0,22 %	-
Sortino	-0,44 %	-0,42 %	-
Treynor	-0,03 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,09 %	7,46 %	6,72 %	-
Bêta	0,93 %	0,92 %	0,83 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,67 %	0,82 %	0,64 %	-
Sharpe	1,16 %	-0,40 %	-0,22 %	-
Sortino	2,84 %	-0,44 %	-0,42 %	-
Treynor	0,06 %	-0,03 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	91,07 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	08 juillet 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	14 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT03192

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Son objectif est de procurer un revenu courant et une faible appréciation du capital à moyen terme. À ces fins, il investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent à leur tour dans des titres à revenu fixe et des titres de participation, et ce, dans toutes les régions du monde.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille répartit l’actif du Portefeuille entre des titres à revenu fixe, dans une proportion variant entre 70 % et 90 % de l’actif, et des titres de participation, dans une proportion variant de 10 % à 30 % de l’actif. Il choisit et gère activement les titres en portefeuille, y compris les FNB. Il fixe le pourcentage de l’actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque titre tout en s’assurant de respecter l’objectif de placement du Portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc.	08-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Conseiller	Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,68 %
Frais de gestion	1,33 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille FNB Avisé Conservateur catégorie C

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé