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Portefeuille mondial prudence élevée RBC série A
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade E
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|
VANPA (21-09-2026) |
11,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,77 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 juillet 2019) : 2,77 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,07 % | -0,61 % | -0,01 % | 1,91 % | 4,24 % | 4,68 % | 6,16 % | 5,21 % | 1,04 % | 2,06 % | 2,62 % | - | - | - |
| Référence | -0,21 % | 0,24 % | 1,70 % | 4,02 % | 6,13 % | 7,26 % | 8,23 % | 7,78 % | 2,92 % | 2,98 % | 3,46 % | 4,04 % | 4,25 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,46 % | 0,33 % | 1,38 % | 4,29 % | 7,22 % | 6,87 % | 8,16 % | 6,95 % | 3,16 % | 3,97 % | 4,08 % | 4,14 % | 3,98 % | 3,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 842 / 961 | 933 / 957 | 910 / 949 | 918 / 945 | 875 / 941 | 848 / 917 | 838 / 867 | 800 / 851 | 774 / 788 | 709 / 730 | 667 / 710 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,95 % | 1,01 % | -0,04 % | -0,64 % | 0,61 % | 1,30 % | -3,02 % | 2,00 % | 1,71 % | 0,78 % | -1,46 % | 0,07 % |
| Référence | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % | -0,21 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,45 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,00 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 9,52 % | 1,44 % | -13,88 % | 7,04 % | 7,03 % | 5,93 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 26/ 715 | 729/ 767 | 767/ 810 | 603/ 853 | 829/ 904 | 696/ 931 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,52 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,88 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 34,02 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,66 |
| Actions américaines | 15,64 |
| Espèces et équivalents | 15,29 |
| Actions internationales | 9,84 |
| Autres | 9,55 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 58,76 |
| Espèces et quasi-espèces | 15,30 |
| Technologie | 9,42 |
| Services financiers | 4,09 |
| Services aux consommateurs | 2,52 |
| Autres | 9,91 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,45 |
| Europe | 21,32 |
| Asie | 8,85 |
| Amérique Latine | 2,95 |
| Multi-National | 0,96 |
| Autres | 3,47 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Global Bond Fund Series O | 29,56 |
| RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 18,18 |
| BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada) O | 11,80 |
| RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund O | 7,45 |
| PH&N U.S. Equity Fund Series O | 7,41 |
| RBC Global Equity Leaders Fund Series O | 6,49 |
| BlueBay Global Invmnt Grade Corp Bond Fd (Cda) O | 5,96 |
| iShares Core S&P U.S. Total Mkt Idx ETF (XUU) | 3,67 |
| PH&N Overseas Equity Fund Series O | 3,08 |
| RBC Emerging Markets Equity Focus Fund O | 1,55 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille mondial prudence élevée RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,12 % | 6,50 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,87 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | 0,54 | -0,27 | - |
| Sortino | 0,94 | -0,35 | - |
| Treynor | 0,03 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 89,30 % | 49,31 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,18 % | 5,12 % | 6,50 % | - |
| Bêta | 0,77 | 0,82 | 0,87 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,78 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | 0,39 | 0,54 | -0,27 | - |
| Sortino | 0,34 | 0,94 | -0,35 | - |
| Treynor | 0,03 | 0,03 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 83,75 % | 89,30 % | 49,31 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 15 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 286 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF443 |
Objectif de placement
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital. Pour y arriver, il investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement (les «fonds sous-jacents»), surtout ceux qui investissent dans des titres à revenu fixe et, dans une certaine mesure, ceux qui ont une certaine exposition aux fonds communs de placement qui investissent dans des titres de capitaux propres. Nous ne
Stratégie de placement
Les fonds sous-jacents sont gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe. Certains des fonds sous-jacents peuvent également être des fonds négociés en bourse gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée («BlackRock Canada») ou un membre de son groupe. La répartition stratégique de l’actif est la stratégie de placement principale à laquelle le gestionnaire de portefeuille a recours. Le gestionnaire de portefeuille: • choisit les fonds sous-jacents qui feront partie du portefeuille; • répar
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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