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Portefeuille mondial prudence RBC série A

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Équilibrés mond rev fixe

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FundGrade C

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VANPA
(28-05-2025) 		11,37 $
Variation
(0,04 $) (-0,31 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3oct. 2019avr. 2020oct. 2020avr. 2021oct. 2021avr. 2022oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 20259 000 $10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $9 500 $10 500 $11 500 $Période

Légende

Portefeuille mondial prudence RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 2019) : 3,25 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,30 % -3,22 % -0,24 % -1,47 % 6,35 % 6,02 % 4,35 % 1,18 % 3,48 % - - - - -
Référence -1,67 % -1,68 % 2,22 % 0,20 % 10,23 % 6,64 % 6,01 % 2,36 % 1,84 % 2,79 % 3,41 % 2,96 % 3,88 % 4,11 %
Moyenne de la catégorie -0,86 % -1,49 % 1,29 % 0,26 % 8,21 % 5,91 % 4,37 % 2,02 % 3,76 % 3,16 % 3,29 % 2,99 % 3,46 % 2,99 %
Classement au sein de la catégorie 677 / 982 945 / 980 953 / 980 943 / 980 909 / 959 478 / 907 543 / 898 692 / 819 413 / 779 - - - - -
Quartile de classement 3 4 4 4 4 3 3 4 3 - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,81 % 1,17 % 1,83 % 0,33 % 1,93 % -0,61 % 2,10 % -0,83 % 1,81 % -0,02 % -1,93 % -1,30 %
Référence 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 % -1,67 %

Best Monthly Return Since Inception

5,67 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 11,69 % 4,05 % -14,37 % 7,81 % 10,39 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - - - - - 1 3 4 2 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - 8/ 767 476/ 819 838/ 866 450/ 907 217/ 959

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,69 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 26,85
Actions américaines 22,53
Actions internationales 16,19
Espèces et équivalents 14,90
Obligations de sociétés étrangères 12,24
Autres 7,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 44,89
Espèces et quasi-espèces 14,87
Technologie 10,78
Services financiers 8,31
Services aux consommateurs 4,39
Autres 16,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 59,57
Europe 23,23
Asie 10,83
Amérique Latine 2,59
Multi-National 1,80
Autres 1,98

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Global Bond Fund Series O 24,05
RBC Global Corporate Bond Fund Series O 14,73
PH&N U.S. Equity Fund Series O 10,37
BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada) O 9,47
RBC Global Equity Leaders Fund Series O 6,72
RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund O 6,00
RBC Global Equity Focus Fund Series O 5,53
PH&N Overseas Equity Fund Series O 5,19
iShares Core S&P U.S. Total Mkt Idx ETF (XUU) 5,14
BlueBay Global Invmnt Grade Corp Bond Fd (Cda) O 4,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian45678910111213-2%0%2%4%6%8%10%12%

Portefeuille mondial prudence RBC série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,62 % 7,43 % -
Bêta 1,07 % 0,96 % -
Alpha -0,02 % 0,02 % -
R-carré 0,82 % 0,70 % -
Sharpe 0,08 % 0,17 % -
Sortino 0,31 % 0,13 % -
Treynor 0,01 % 0,01 % -
Efficience fiscale 89,08 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,97 % 7,62 % 7,43 % -
Bêta 0,85 % 1,07 % 0,96 % -
Alpha -0,02 % -0,02 % 0,02 % -
R-carré 0,71 % 0,82 % 0,70 % -
Sharpe 0,52 % 0,08 % 0,17 % -
Sortino 1,09 % 0,31 % 0,13 % -
Treynor 0,03 % 0,01 % 0,01 % -
Efficience fiscale 86,90 % 89,08 % - -

Détails du fonds

Date de création 15 juillet 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 116 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF446

Objectif de placement

Le portefeuille vise à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital en investissant principalement dans des parts de fonds communs de placement, surtout ceux qui investissent dans des titres à revenu fixe et qui peuvent générer un revenu. Il comprend également des fonds communs d’actions. Le portefeuille maintient une combinaison équilibrée de placements dans plusieurs catégories de titres.

Stratégie de placement

Les fonds sous-jacents sont gérés par RBC GAM ou une société affiliée de RBC GAM. Certains des fonds sous-jacents peuvent également être des fonds négociés en bourse gérés par BlackRock Asset Management Canada Limited (BlackRock Canada) ou une société affiliée de BlackRock Canada. Le gestionnaire de portefeuille utilise la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.

  • Sarah Riopelle
  • Dagmara Fijalkowski
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

Royal Bank of Canada

RBC Global Asset Management Inc.

RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur

Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,70 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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