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Portefeuille mondial équilibré RBC série A

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(25-07-2025)
13,28 $
Variation
0,06 $ (0,44 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3oct. 2019avr. 2020oct. 2020avr. 2021oct. 2021avr. 2022oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 20259 000 $10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $Période

Légende

Portefeuille mondial équilibré RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 2019) : 5,55 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,57 % 3,70 % 2,87 % 2,87 % 8,94 % 10,70 % 9,62 % 2,99 % 5,74 % - - - - -
Référence 2,53 % 2,76 % 3,35 % 3,35 % 12,62 % 13,35 % 12,58 % 5,72 % 6,67 % 6,88 % 6,64 % 6,83 % 7,12 % 7,01 %
Moyenne de la catégorie 1,87 % 2,93 % 3,65 % 3,65 % 10,26 % 10,24 % 9,45 % 4,13 % 6,33 % 5,50 % 5,32 % 5,21 % 5,52 % 4,98 %
Classement au sein de la catégorie 159 / 1 817 276 / 1 771 1 220 / 1 769 1 220 / 1 769 1 391 / 1 750 820 / 1 682 926 / 1 622 1 245 / 1 479 898 / 1 353 - - - - -
Quartile de classement 1 1 3 3 4 2 3 4 3 - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,81 % 0,12 % 2,24 % -0,31 % 2,69 % -0,74 % 2,44 % -0,52 % -2,66 % -2,10 % 3,27 % 2,57 %
Référence 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 %

Best Monthly Return Since Inception

7,28 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 13,95 % 7,34 % -15,28 % 8,61 % 14,72 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement - - - - - 1 4 4 3 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - 72/ 1 327 1 095/ 1 413 1 472/ 1 555 1 142/ 1 661 513/ 1 714

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,72 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 34,24
Actions internationales 23,54
Obligations de gouvernements étrangers 17,65
Espèces et équivalents 10,91
Obligations de sociétés étrangères 8,19
Autres 5,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 29,43
Technologie 16,34
Services financiers 12,16
Espèces et quasi-espèces 10,91
Services aux consommateurs 6,46
Autres 24,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 60,08
Europe 22,63
Asie 12,17
Amérique Latine 2,11
Multi-National 1,47
Autres 1,54

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
PH&N U.S. Equity Fund Series O 16,16
RBC Global Bond Fund Series O 15,85
RBC Global Corporate Bond Fund Series O 9,78
RBC Global Equity Focus Fund Series O 9,30
RBC Global Equity Leaders Fund Series O 8,83
iShares Core S&P U.S. Total Mkt Idx ETF (XUU) 7,83
BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada) O 6,21
PH&N Overseas Equity Fund Series O 5,41
RBC International Equity Fund Series O 4,89
RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund O 4,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian45678910111213142%4%6%8%10%12%14%16%18%

Portefeuille mondial équilibré RBC série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,60 % 8,94 % -
Bêta 1,06 % 1,07 % -
Alpha -0,03 % -0,01 % -
R-carré 0,95 % 0,92 % -
Sharpe 0,65 % 0,39 % -
Sortino 1,29 % 0,50 % -
Treynor 0,05 % 0,03 % -
Efficience fiscale 96,13 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,99 % 8,60 % 8,94 % -
Bêta 1,00 % 1,06 % 1,07 % -
Alpha -0,03 % -0,03 % -0,01 % -
R-carré 0,92 % 0,95 % 0,92 % -
Sharpe 0,78 % 0,65 % 0,39 % -
Sortino 1,46 % 1,29 % 0,50 % -
Treynor 0,05 % 0,05 % 0,03 % -
Efficience fiscale 90,08 % 96,13 % - -

Détails du fonds

Date de création 15 juillet 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 2 753 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF524

Objectif de placement

Le portefeuille vise à procurer une croissance du capital à long terme et, dans une moindre mesure, un revenu modeste en investissant surtout dans des parts de fonds communs de placement. Il comprend des fonds communs d’actions, qui offrent un potentiel de croissance supérieur, et des fonds communs de titres à revenu fixe, améliorant la diversification et présentant un potentiel de revenu. Le portefeuille maintient une combinaison équilibrée de placements dans plusieurs catégories de titres.

Stratégie de placement

Les fds sous-jacents snt gérés par RBC GAM ou une affiliée de RBC GAM. Certains des fds sous-jacents peuvnt égalmnt être des fds négociés en bourse gérés par BlackRock Asset Managmnt Canada Limited (BlackRock Canada) ou une société affiliée de BlackRock Canada. Le gestionrede portf utilise la répartitn stratégiq de l'actif comme stratégie de placmnt. Le gestionr de portf: choisit les fds sous-jacents à inclure dans le portf; répartit l'actif entre les fds sous-jacents selon les pondératns cibles

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.

  • Sarah Riopelle
  • Dagmara Fijalkowski
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Royal Bank of Canada

RBC Investor Services Trust (Canada)

RBC Global Asset Management Inc.

Distributeur

Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,97 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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