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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (20-12-2024) |
14,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,41 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (15 juillet 2019) : 7,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,14 % | 5,65 % | 9,47 % | 19,05 % | 21,66 % | 12,21 % | 3,70 % | 5,53 % | 7,19 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,57 % | 6,48 % | 11,92 % | 21,38 % | 24,12 % | 16,67 % | 7,75 % | 8,70 % | 9,16 % | 9,70 % | 8,52 % | 9,33 % | 8,82 % | 9,35 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,28 % | 5,12 % | 9,51 % | 17,25 % | 20,37 % | 12,66 % | 5,69 % | 7,24 % | 7,10 % | 7,58 % | 6,12 % | 6,72 % | 6,36 % | 6,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 858 / 1 348 | 619 / 1 335 | 837 / 1 331 | 462 / 1 324 | 530 / 1 320 | 792 / 1 241 | 1 017 / 1 183 | 895 / 1 073 | 568 / 1 026 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,19 % | 1,44 % | 3,81 % | 1,98 % | -1,34 % | 2,65 % | 1,80 % | 1,81 % | -0,03 % | 2,52 % | -0,08 % | 3,14 % |
| Référence | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % |
8,53 % (avril 2020)
-7,97 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 16,05 % | 10,00 % | -15,79 % | 9,44 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 77/ 1 027 | 871/ 1 076 | 1 038/ 1 190 | 982/ 1 241 |
16,05 % (2020)
-15,79 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 40,28 |
| Actions internationales | 32,31 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,80 |
| Espèces et équivalents | 8,71 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,92 |
| Autres | 3,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 20,69 |
| Revenu fixe | 16,45 |
| Services financiers | 13,34 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,70 |
| Services aux consommateurs | 8,01 |
| Autres | 32,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 58,13 |
| Europe | 22,61 |
| Asie | 15,63 |
| Amérique Latine | 2,04 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,92 |
| Autres | 0,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PH&N U.S. Equity Fund Series O | 17,31 |
| RBC Global Equity Focus Fund Series O | 12,64 |
| PH&N Overseas Equity Fund Series O | 11,48 |
| RBC Global Equity Leaders Fund Series O | 10,48 |
| iShares Core S&P U.S. Total Mkt Idx ETF (XUU) | 9,98 |
| RBC Global Bond Fund Series O | 8,98 |
| RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 5,53 |
| RBC Emerging Markets Equity Focus Fund O | 4,60 |
| RBC Emerging Markets Dividend Fund Series O | 4,56 |
| BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada) O | 3,46 |
Portefeuille mondial croissance RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 10,83 % | 11,24 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 1,07 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,97 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,06 % | 0,47 % | - |
| Sortino | 0,16 % | 0,61 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 97,65 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,10 % | 10,83 % | 11,24 % | - |
| Bêta | 0,86 % | 1,01 % | 1,07 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,04 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,97 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 3,02 % | 0,06 % | 0,47 % | - |
| Sortino | 10,25 % | 0,16 % | 0,61 % | - |
| Treynor | 0,18 % | 0,01 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 99,39 % | 97,65 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 638 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF525 |
Le portefeuille vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des parts de fonds communs de placement. Il privilégie les fonds communs d’actions, qui offrent un potentiel de croissance supérieur, et investit quelque peu dans des fonds communs de titres à revenu fixe en raison de la diversification qu’ils offrent.
Les fds sous-jacents snt gérés par RBC GAM ou un affilié de RBC GAM. Certains des fds sous-jacents peuvnt égalmnt être des fds négociés en bourse gérés par BlackRock Asset Managmnt Canada Limited (BlackRock Canada) ou une société affiliée de BlackRock Canada. Le gestionr utilise la répartitn stratégiq de l'actif comme stratégie de placmnt. Le gestionr de portf: > sélectionne les fds sous-jacents à inclure dans le portf; > répartit les actifs entre les fds sous-jacents selon les pondértns cibles.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 15-07-2019 |
| Dagmara Fijalkowski | 22-02-2021 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Royal Bank of Canada |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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