Détails du fonds

VANPA (29-05-2025)	9,90 $
Variation	0,02 $ (0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds alternatif d’obligations mondiales RP catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 juillet 2019) : 6,06 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,45 %	2,09 %	3,17 %	2,48 %	6,54 %	9,46 %	7,45 %	5,14 %	8,53 %	-	-	-	-	-
Référence	-0,77 %	0,07 %	2,20 %	1,20 %	8,84 %	3,83 %	3,17 %	0,48 %	-0,10 %	1,30 %	1,96 %	1,60 %	1,75 %	1,79 %
Moyenne de la catégorie	-0,52 %	-0,18 %	1,68 %	0,47 %	6,68 %	6,28 %	5,00 %	2,97 %	4,99 %	3,94 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	14 / 136	7 / 135	8 / 129	7 / 135	51 / 113	9 / 109	12 / 94	6 / 67	4 / 44	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	0,97 %	0,07 %	1,24 %	0,10 %	0,92 %	-0,06 %	0,11 %	0,56 %	0,38 %	0,90 %	0,72 %	0,45 %
Référence	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %	-0,52 %	1,13 %	1,14 %	-0,29 %	-0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

7,07 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	7,71 %	4,05 %	0,44 %	8,35 %	8,28 %
Référence	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	7,20 %	3,25 %	-4,07 %	7,22 %	7,97 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	17/ 39	23/ 67	20/ 90	30/ 108	49/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,35 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	199,95
Espèces et équivalents	53,11
Obligations de sociétés canadiennes	29,00
Obligations étrangères - Autres	4,90
Actions américaines	1,22
Autres	-188,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	53,11
Revenu fixe	45,57
Services financiers	1,03
Technologie	0,10
Soins de santé	0,04
Autres	0,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	53,57
Europe	46,41
Asie	0,01
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 09-Apr-2025	20,31
Foundry JV Holdco LLC 6.20% 25-Oct-2036	6,31
BARCLAYS PLC FRN 03/26/2037	5,76
Enbridge Inc 08-Apr-2025	5,43
Centene Corp 2.45% 15-May-2028	5,23
AL CP 04/02/2025 USD	5,08
Natwest Markets PLC 4.79% 21-Mar-2028	4,78
Barclays PLC 5.09% 25-Feb-2028	4,49
WarnerMedia Holdings Inc 5.14% 15-Sep-2051	4,12
SANTANDER UK PLC 3.346% 03/25/2030	3,95

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif d’obligations mondiales RP catégorie A

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type	3,43 %	4,29 %	-
Bêta	0,24 %	0,31 %	-
Alpha	0,06 %	0,08 %	-
R-carré	0,20 %	0,19 %	-
Sharpe	0,98 %	1,37 %	-
Sortino	2,44 %	3,05 %	-
Treynor	0,14 %	0,19 %	-
Efficience fiscale	70,91 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,47 %	3,43 %	4,29 %	-
Bêta	0,05 %	0,24 %	0,31 %	-
Alpha	0,06 %	0,06 %	0,08 %	-
R-carré	0,02 %	0,20 %	0,19 %	-
Sharpe	1,80 %	0,98 %	1,37 %	-
Sortino	8,10 %	2,44 %	3,05 %	-
Treynor	0,54 %	0,14 %	0,19 %	-
Efficience fiscale	75,78 %	70,91 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	10 juillet 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RPD200

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif de placement de produire des rendements intéressants rajustés en fonction des risques, en mettant l’accent sur la préservation du capital. Le Fonds investira principalement dans des titres de créance et des titres assimilables à des titres de créance, de bonne qualité, émis par des sociétés et des institutions financières.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à générer des rendements intéressants rajustés en fonction des risques et un revenu stable en investissant de manière opportuniste dans un portefeuille diversifié d'obligations de société et d'autres titres de crédit. Le Fonds ajoute de la valeur par le biais d'une gestion active et emploie une « trousse à outils » améliorée par rapport aux fonds obligataires traditionnels, afin de produire des rendements et de préserver le capital.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RP Investment Advisors Michael Quinn David Matheson Ilias Lagopoulos
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RP Investment Advisors
Dépositaire	The Northern Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Apex Fund Services (Canada) Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,91 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds alternatif d’obligations mondiales RP catégorie A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata