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Fonds alternatif d’obligations mondiales RP catégorie A

Alt principalement crédit

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VANPA
(11-04-2025)
9,79 $
Variation
(0,04 $) (-0,46 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 janvier 2025

Date
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Légende

Fonds alternatif d’obligations mondiales RP catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 juillet 2019) : 6,07 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,72 % 2,02 % 2,64 % 2,02 % 6,85 % 9,68 % 7,02 % 5,28 % 9,92 % - - - - -
Référence -0,29 % 1,98 % 1,88 % 1,98 % 7,55 % 4,70 % 2,36 % 0,69 % 0,79 % 1,41 % 1,93 % 1,90 % 1,84 % 1,72 %
Moyenne de la catégorie -0,21 % 0,99 % 2,47 % 0,99 % 6,99 % 6,93 % 4,59 % 3,30 % 5,79 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 9 / 135 12 / 135 51 / 126 12 / 135 50 / 113 15 / 109 14 / 94 7 / 67 4 / 44 - - - - -
Quartile de classement 1 1 2 1 2 1 1 1 1 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds 0,75 % 0,97 % 0,07 % 1,24 % 0,10 % 0,92 % -0,06 % 0,11 % 0,56 % 0,38 % 0,90 % 0,72 %
Référence -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

7,07 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 7,71 % 4,05 % 0,44 % 8,35 % 8,28 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 7,20 % 3,25 % -4,07 % 7,22 % 7,97 %
Quartile de classement - - - - - 2 2 1 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - 17/ 39 23/ 67 20/ 90 30/ 108 49/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,35 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 91,62
Espèces et équivalents 35,77
Obligations de sociétés canadiennes 13,31
Obligations de gouvernements étrangers 0,11
Obligations étrangères - Autres 0,11
Autres -40,92

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 64,45
Espèces et quasi-espèces 35,77
Technologie 0,04
Services aux consommateurs 0,01
Autres -0,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,82
Europe 10,21
Autres -0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.25% 15-Jan-2028 14,58
United States Treasury 4.13% 31-Jan-2027 10,55
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2054 7,33
ENBCN CP 02/06/2025 CAD 4,13
Centene Corp 2.45% 15-May-2028 3,70
Goldman Sachs Group Inc 5.54% 28-Jan-2035 3,65
Pembina Pipeline Corp 3.54% 03-Feb-2025 3,22
BNP Paribas SA 5.91% 19-Nov-2034 3,13
Morgan Stanley Bank NA 5.02% 12-Jan-2028 3,10
ENBPIP CP 02/11/2025 CAD 3,08

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif d’obligations mondiales RP catégorie A

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type 3,51 % 5,15 % -
Bêta 0,26 % 0,41 % -
Alpha 0,06 % 0,09 % -
R-carré 0,23 % 0,24 % -
Sharpe 0,85 % 1,41 % -
Sortino 2,10 % 3,81 % -
Treynor 0,12 % 0,18 % -
Efficience fiscale 69,19 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,48 % 3,51 % 5,15 % -
Bêta 0,01 % 0,26 % 0,41 % -
Alpha 0,07 % 0,06 % 0,09 % -
R-carré 0,00 % 0,23 % 0,24 % -
Sharpe 1,86 % 0,85 % 1,41 % -
Sortino 8,81 % 2,10 % 3,81 % -
Treynor 2,90 % 0,12 % 0,18 % -
Efficience fiscale 76,08 % 69,19 % - -

Détails du fonds

Date de création 10 juillet 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RPD200

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif de placement de produire des rendements intéressants rajustés en fonction des risques, en mettant l’accent sur la préservation du capital. Le Fonds investira principalement dans des titres de créance et des titres assimilables à des titres de créance, de bonne qualité, émis par des sociétés et des institutions financières.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à générer des rendements intéressants rajustés en fonction des risques et un revenu stable en investissant de manière opportuniste dans un portefeuille diversifié d'obligations de société et d'autres titres de crédit. Le Fonds ajoute de la valeur par le biais d'une gestion active et emploie une « trousse à outils » améliorée par rapport aux fonds obligataires traditionnels, afin de produire des rendements et de préserver le capital.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RP Investment Advisors

  • Michael Quinn
  • David Matheson
  • Ilias Lagopoulos
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RP Investment Advisors

Dépositaire

The Northern Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Apex Fund Services (Canada) Ltd.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,91 %
Frais de gestion 1,40 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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