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Alt principalement crédit
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VANPA (21-11-2024) |
9,43 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,13 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (05 juillet 2019) : 3,77 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,46 % | 1,68 % | 4,05 % | 5,72 % | 9,45 % | 6,39 % | 2,22 % | 3,03 % | 3,60 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,07 % | 1,25 % | 6,50 % | 3,09 % | 11,09 % | 5,28 % | -0,23 % | -1,11 % | 0,36 % | 1,97 % | 1,60 % | 1,33 % | 1,81 % | 2,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | 1,99 % | 4,91 % | 6,68 % | 11,57 % | 7,89 % | 3,26 % | 4,09 % | 4,09 % | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 60 / 127 | 76 / 125 | 74 / 113 | 75 / 113 | 78 / 112 | 71 / 95 | 63 / 90 | 50 / 67 | 22 / 38 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,20 % | 1,30 % | 0,71 % | 0,21 % | 0,58 % | 0,10 % | 0,83 % | 0,70 % | 0,77 % | 0,44 % | 0,78 % | 0,46 % |
| Référence | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % | 2,98 % | 2,14 % | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % |
2,86 % (avril 2020)
-7,18 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 7,53 % | 2,78 % | -4,29 % | 5,69 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 19/ 39 | 33/ 67 | 56/ 90 | 76/ 108 |
7,53 % (2020)
-4,29 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 67,82 |
| Obligations de sociétés étrangères | 24,27 |
| Actions canadiennes | 5,64 |
| Espèces et équivalents | 1,97 |
| Obligations canadiennes - Autres | 1,57 |
| Autres | -1,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,49 |
| Énergie | 3,37 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,97 |
| Services financiers | 1,17 |
| Matériaux de base | 1,09 |
| Autres | 0,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,28 |
| Europe | 1,52 |
| Amérique Latine | 0,24 |
| Autres | 0,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD Currency | 4,50 |
| Prime Healthcare Services Inc 9.38% 01-Sep-2029 | 2,87 |
| Chemtrade Logistics Inc 6.38% 28-Aug-2029 | 2,71 |
| ATS Corp 6.50% 21-Aug-2032 | 2,40 |
| Parkland Corp 4.38% 26-Mar-2029 | 2,37 |
| Royal Bank of Canada 4.50% 24-Oct-2025 | 2,26 |
| Toronto-Dominion Bank 7.23% PERP | 1,99 |
| Mattr Corp 7.25% 02-Apr-2031 | 1,93 |
| Enbridge Inc 5.00% 19-Oct-2031 | 1,79 |
| Secure Energy Services Inc 6.75% 22-Mar-2029 | 1,77 |
Fonds Alternatif Fortifié de Revenu Picton Mahoney catégorie A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 3,52 % | 4,82 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,30 % | 0,38 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,36 % | 0,26 % | - |
| Sharpe | -0,34 % | 0,29 % | - |
| Sortino | -0,29 % | 0,17 % | - |
| Treynor | -0,04 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 12,21 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,91 % | 3,52 % | 4,82 % | - |
| Bêta | 0,22 % | 0,30 % | 0,38 % | - |
| Alpha | 0,07 % | 0,02 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,61 % | 0,36 % | 0,26 % | - |
| Sharpe | 2,33 % | -0,34 % | 0,29 % | - |
| Sortino | 39,73 % | -0,29 % | 0,17 % | - |
| Treynor | 0,21 % | -0,04 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 81,15 % | 12,21 % | - | - |
| Date de création | 05 juillet 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 179 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PIC3500 |
L’objectif de placement du Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney (le « Fonds ») consiste à maximiser le rendement total pour les porteurs de parts grâce à un revenu et à une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux tout en atténuant la perte de capital par des stratégies de vente à découvert et d’autres stratégies de couverture.
Pour atteindre son objectif de placement le Fonds investit dans un portefeuille géré de façon active, composé principalement de titres d’emprunt de sociétés nord-américaines. Il peut aussi investir dans des obligations gouvernementales, des prêts (à taux variable, de rang 75 supérieur, non garantis et des titres d’émetteurs en difficulté), des obligations convertibles et des dérivés. Il peut investir au plus 5 % de son portefeuille dans des actions privilégiées et des titres de capitaux propres.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Picton Mahoney Asset Management | 05-07-2019 |
| Gestionnaire de fonds | Picton Mahoney Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | Picton Mahoney Asset Management |
| Dépositaire | RBC Investor & Treasury Services |
| Agent comptable des registres | RBC Investor & Treasury Services |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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