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Fonds Alternatif Fortifié de Revenu Picton Mahoney catégorie A

Alt principalement crédit

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VANPA
(07-10-2024)
9,45 $
Variation
0,01 $ (0,08 %)

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Alternatif Fortifié de Revenu Picton Mahoney catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 juillet 2019) : 3,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,44 % 1,92 % 3,47 % 4,42 % 7,18 % 4,64 % 1,73 % 3,05 % 3,56 % - - - - -
Référence 0,52 % 5,73 % 4,16 % 2,34 % 7,86 % 4,00 % -1,22 % -1,35 % -0,01 % 1,56 % 1,54 % 1,13 % 1,64 % 1,98 %
Moyenne de la catégorie 0,64 % 4,13 % 4,13 % 5,27 % 9,05 % 6,22 % 2,79 % 3,77 % 3,80 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 81 / 130 94 / 127 79 / 118 75 / 118 81 / 115 69 / 99 54 / 88 43 / 68 15 / 38 - - - - -
Quartile de classement 3 3 3 3 3 3 3 3 2 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -0,24 % -0,63 % 2,20 % 1,30 % 0,71 % 0,21 % 0,58 % 0,10 % 0,83 % 0,70 % 0,77 % 0,44 %
Référence -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

2,86 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,18 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 7,53 % 2,78 % -4,29 % 5,69 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 7,20 % 3,25 % -4,07 % 7,22 %
Quartile de classement - - - - - - 2 2 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 22/ 44 33/ 72 56/ 95 76/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,53 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,29 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 59,80
Obligations de sociétés étrangères 26,18
Espèces et équivalents 7,04
Actions canadiennes 6,23
Obligations canadiennes - Autres 1,58
Autres -0,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 85,86
Espèces et quasi-espèces 7,04
Énergie 3,72
Services financiers 1,24
Matériaux de base 1,19
Autres 0,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,38
Europe 2,38
Amérique Latine 0,25
Autres 0,99

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
USD Currency 12,79
Parkland Corp 4.38% 26-Mar-2029 2,38
Royal Bank of Canada 4.50% 24-Oct-2025 2,21
Prime Healthcare Services Inc 7.25% 01-Nov-2025 2,07
Toronto-Dominion Bank 7.23% PERP 1,97
Mattr Corp 7.25% 02-Apr-2031 1,86
Secure Energy Services Inc 6.75% 22-Mar-2029 1,79
Enbridge Inc 5.00% 19-Oct-2031 1,76
iA Financial Corp Inc 6.92% 31-Aug-2029 1,68
Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2081 1,66

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Alternatif Fortifié de Revenu Picton Mahoney catégorie A

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type 3,51 % 4,82 % -
Bêta 0,30 % 0,38 % -
Alpha 0,02 % 0,04 % -
R-carré 0,36 % 0,26 % -
Sharpe -0,42 % 0,30 % -
Sortino -0,47 % 0,16 % -
Treynor -0,05 % 0,04 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,51 % 3,51 % 4,82 % -
Bêta 0,25 % 0,30 % 0,38 % -
Alpha 0,05 % 0,02 % 0,04 % -
R-carré 0,53 % 0,36 % 0,26 % -
Sharpe 0,87 % -0,42 % 0,30 % -
Sortino 3,93 % -0,47 % 0,16 % -
Treynor 0,09 % -0,05 % 0,04 % -
Efficience fiscale 74,06 % - - -

Détails du fonds

Date de création 05 juillet 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 128 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PIC3500

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney (le « Fonds ») consiste à maximiser le rendement total pour les porteurs de parts grâce à un revenu et à une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux tout en atténuant la perte de capital par des stratégies de vente à découvert et d’autres stratégies de couverture.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement le Fonds investit dans un portefeuille géré de façon active, composé principalement de titres d’emprunt de sociétés nord-américaines. Il peut aussi investir dans des obligations gouvernementales, des prêts (à taux variable, de rang 75 supérieur, non garantis et des titres d’émetteurs en difficulté), des obligations convertibles et des dérivés. Il peut investir au plus 5 % de son portefeuille dans des actions privilégiées et des titres de capitaux propres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Picton Mahoney Asset Management 05-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Picton Mahoney Asset Management
Conseiller Picton Mahoney Asset Management
Dépositaire RBC Investor & Treasury Services
Agent comptable des registres RBC Investor & Treasury Services
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 0
CPA subséquentes 0
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,77 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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