Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	9,47 $
Variation	0,00 $ (0,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Alternatif Fortifié de Revenu Picton Mahoney catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 juillet 2019) : 3,77 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,46 %	1,68 %	4,05 %	5,72 %	9,45 %	6,39 %	2,22 %	3,03 %	3,60 %	-	-	-	-	-
Référence	-1,07 %	1,25 %	6,50 %	3,09 %	11,09 %	5,28 %	-0,23 %	-1,11 %	0,36 %	1,97 %	1,60 %	1,33 %	1,81 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	0,25 %	1,99 %	4,91 %	6,68 %	11,57 %	7,89 %	3,26 %	4,09 %	4,09 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	60 / 127	76 / 125	74 / 113	75 / 113	78 / 112	71 / 95	63 / 90	50 / 67	22 / 38	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,20 %	1,30 %	0,71 %	0,21 %	0,58 %	0,10 %	0,83 %	0,70 %	0,77 %	0,44 %	0,78 %	0,46 %
Référence	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

2,86 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,18 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	7,53 %	2,78 %	-4,29 %	5,69 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	7,20 %	3,25 %	-4,07 %	7,22 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	19/ 39	33/ 67	56/ 90	76/ 108

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,53 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,29 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	67,82
Obligations de sociétés étrangères	24,27
Actions canadiennes	5,64
Espèces et équivalents	1,97
Obligations canadiennes - Autres	1,57
Autres	-1,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	91,49
Énergie	3,37
Espèces et quasi-espèces	1,97
Services financiers	1,17
Matériaux de base	1,09
Autres	0,91

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,28
Europe	1,52
Amérique Latine	0,24
Autres	0,96

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
USD Currency	4,50
Prime Healthcare Services Inc 9.38% 01-Sep-2029	2,87
Chemtrade Logistics Inc 6.38% 28-Aug-2029	2,71
ATS Corp 6.50% 21-Aug-2032	2,40
Parkland Corp 4.38% 26-Mar-2029	2,37
Royal Bank of Canada 4.50% 24-Oct-2025	2,26
Toronto-Dominion Bank 7.23% PERP	1,99
Mattr Corp 7.25% 02-Apr-2031	1,93
Enbridge Inc 5.00% 19-Oct-2031	1,79
Secure Energy Services Inc 6.75% 22-Mar-2029	1,77

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Alternatif Fortifié de Revenu Picton Mahoney catégorie A

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type	3,52 %	4,82 %	-
Bêta	0,30 %	0,38 %	-
Alpha	0,02 %	0,03 %	-
R-carré	0,36 %	0,26 %	-
Sharpe	-0,34 %	0,29 %	-
Sortino	-0,29 %	0,17 %	-
Treynor	-0,04 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	12,21 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,91 %	3,52 %	4,82 %	-
Bêta	0,22 %	0,30 %	0,38 %	-
Alpha	0,07 %	0,02 %	0,03 %	-
R-carré	0,61 %	0,36 %	0,26 %	-
Sharpe	2,33 %	-0,34 %	0,29 %	-
Sortino	39,73 %	-0,29 %	0,17 %	-
Treynor	0,21 %	-0,04 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	81,15 %	12,21 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	05 juillet 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 179 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PIC3500

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney (le « Fonds ») consiste à maximiser le rendement total pour les porteurs de parts grâce à un revenu et à une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux tout en atténuant la perte de capital par des stratégies de vente à découvert et d’autres stratégies de couverture.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement le Fonds investit dans un portefeuille géré de façon active, composé principalement de titres d’emprunt de sociétés nord-américaines. Il peut aussi investir dans des obligations gouvernementales, des prêts (à taux variable, de rang 75 supérieur, non garantis et des titres d’émetteurs en difficulté), des obligations convertibles et des dérivés. Il peut investir au plus 5 % de son portefeuille dans des actions privilégiées et des titres de capitaux propres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Picton Mahoney Asset Management	05-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Picton Mahoney Asset Management
Conseiller	Picton Mahoney Asset Management
Dépositaire	RBC Investor & Treasury Services
Agent comptable des registres	RBC Investor & Treasury Services
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	0
CPA subséquentes	0
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,77 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Alternatif Fortifié de Revenu Picton Mahoney catégorie A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé