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Rev fixe cdn court terme
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VANPA (21-11-2024) |
9,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,04 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (25 septembre 2019) : 1,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,38 % | 1,65 % | 4,92 % | 5,65 % | 9,54 % | 6,32 % | 2,15 % | 1,33 % | 1,92 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,30 % | 1,59 % | 4,68 % | 4,73 % | 8,05 % | 5,17 % | 1,98 % | 1,23 % | 1,90 % | 2,33 % | 2,02 % | 1,77 % | 1,79 % | 1,87 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,28 % | 1,36 % | 4,16 % | 4,34 % | 7,89 % | 5,02 % | 1,58 % | 1,13 % | 1,59 % | 1,92 % | 1,61 % | 1,41 % | 1,41 % | 1,34 % |
| Classement au sein de la catégorie | 290 / 327 | 98 / 321 | 74 / 312 | 51 / 280 | 49 / 278 | 52 / 261 | 113 / 248 | 121 / 234 | 115 / 229 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,18 % | 1,47 % | 0,01 % | 0,41 % | 0,49 % | -0,21 % | 0,74 % | 0,58 % | 1,86 % | 0,17 % | 1,87 % | -0,38 % |
| Référence | 1,67 % | 1,48 % | -0,13 % | 0,05 % | 0,53 % | -0,40 % | 0,86 % | 0,79 % | 1,36 % | 0,63 % | 1,26 % | -0,30 % |
6,64 % (avril 2020)
-7,29 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 4,89 % | -1,39 % | -5,16 % | 6,06 % |
| Référence | 3,01 % | 2,56 % | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,73 % | 0,55 % | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 113/ 229 | 180/ 235 | 209/ 249 | 56/ 261 |
6,06 % (2023)
-5,16 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 89,42 |
| Espèces et équivalents | 7,57 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,32 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,24 |
| Hypothèques | 0,34 |
| Autres | 0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 92,43 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,89 |
| Europe | 0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bank of Montreal 4.31% 01-May-2027 | - |
| Bruce Power LP 3.97% 23-Mar-2026 | - |
| JPMorgan Chase & Co 1.90% 05-Mar-2027 | - |
| CIBC 5.00% 07-Dec-2026 | - |
| Allied Properties REIT 3.64% 21-Apr-2025 | - |
| Bank of Nova Scotia 3.93% 03-May-2027 | - |
| Royal Bank of Canada 2.33% 28-Jan-2027 | - |
| Canadian Imperial Bank Commrce 1.96% 21-Apr-2026 | - |
| H&R REIT 4.07% 16-Jun-2025 | - |
| NBC 5.02% 01-Feb-2029 | - |
Fonds Fidelity FNB Obligations de sociétés canadiennes à court terme série B
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
| Écart type | 3,26 % | 5,23 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,11 % | 1,32 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,38 % | - |
| Sharpe | -0,39 % | -0,04 % | - |
| Sortino | -0,35 % | -0,25 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 58,40 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,02 % | 3,26 % | 5,23 % | - |
| Bêta | 1,13 % | 1,11 % | 1,32 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,94 % | 0,38 % | - |
| Sharpe | 1,51 % | -0,39 % | -0,04 % | - |
| Sortino | 7,52 % | -0,35 % | -0,25 % | - |
| Treynor | 0,04 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 86,74 % | 58,40 % | - | - |
| Date de création | 25 septembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 46 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6771 |
Le Fonds investit dans le FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens ayant habituellement une durée d’échéance moyenne de cinq ans ou moins. Le fonds sous-jacent peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans d’autres fonds sous-jacents. Le fonds sous-jacent peut également : investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des titres étrangers.
Les stratégies décrites concernent le fds et le fds sous-jacent, le FNB Fidelity Obligatns de sociétés canadnes à court terme. Pour atteindre les objectifs du Fds, l'équipe de gestion du portf du fds sous-jacent: Effectue des placmnts principalmnt dns des tits à rev fixe de première qualité. Répartit l'actif du fds sous-jacent entre les émetteurs de différnts sectrs du marché, industries et échéances en fonctn de sa vision de la valeur relatv de chaq sectr, industrie, catégr d'actif ou échéance
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sri Tella | 20-02-2020 |
| Catriona Martin | 20-02-2020 |
| Geode Capital Management, LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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