Détails du fonds

VANPA (27-01-2026)	8,36 $
Variation	0,00 $ (0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de base Plus série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2019) : 0,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,79 %	0,12 %	1,71 %	5,28 %	5,28 %	2,61 %	3,87 %	-0,32 %	-0,25 %	0,30 %	-	-	-	-
Référence	-1,47 %	-1,01 %	2,46 %	4,31 %	4,31 %	7,00 %	6,41 %	1,97 %	0,68 %	1,77 %	2,08 %	2,63 %	2,47 %	2,35 %
Moyenne de la catégorie	-0,04 %	0,75 %	2,81 %	5,80 %	5,80 %	4,84 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	297 / 317	235 / 317	291 / 311	154 / 302	154 / 302	278 / 287	254 / 278	250 / 260	237 / 252	225 / 239	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,91 %	2,04 %	-0,26 %	0,04 %	-0,61 %	1,36 %	-0,16 %	0,76 %	0,99 %	0,43 %	0,48 %	-0,79 %
Référence	1,41 %	1,02 %	0,37 %	-1,88 %	-0,45 %	1,36 %	0,41 %	0,79 %	2,27 %	0,61 %	-0,13 %	-1,47 %

Best Monthly Return Since Inception

4,67 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,65 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	3,11 %	0,06 %	-11,92 %	6,44 %	0,01 %	5,28 %
Référence	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %	4,31 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %	5,80 %
Quartile de classement	-	-	-	-	4	3	4	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	182/ 239	153/ 252	210/ 260	170/ 278	283/ 287	154/ 302

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,44 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	56,38
Obligations de sociétés étrangères	33,38
Espèces et équivalents	9,65
Obligations de sociétés canadiennes	0,52
Actions américaines	0,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	90,84
Espèces et quasi-espèces	9,65
Énergie	0,13
Services publics	0,08
Services financiers	0,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,39
Europe	7,57
Amérique Latine	3,59
Asie	1,23
Multi-National	0,05
Autres	0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033	-
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033	-
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052	-
United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054	-
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053	-
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032	-
USTN 4.00% 31-Jul-2032	-

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de base Plus série B

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	6,48 %	6,44 %	-
Bêta	0,78 %	0,67 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,34 %	0,41 %	-
Sharpe	0,02 %	-0,43 %	-
Sortino	0,24 %	-0,63 %	-
Treynor	0,00 %	-0,04 %	-
Efficience fiscale	61,34 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,89 %	6,48 %	6,44 %	-
Bêta	0,48 %	0,78 %	0,67 %	-
Alpha	0,03 %	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,48 %	0,34 %	0,41 %	-
Sharpe	0,90 %	0,02 %	-0,43 %	-
Sortino	1,45 %	0,24 %	-0,63 %	-
Treynor	0,05 %	0,00 %	-0,04 %	-
Efficience fiscale	71,16 %	61,34 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	25 septembre 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	237 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID6597

Objectif de placement

Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity FNB Titres mondiaux de base Plus (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier. Le fonds sous-jacent peut investir dans ces titres directement ou indirectement par le biais de placements dans d'autres fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Les stratgs décrites concernent le Fds et le fds sous-jacent, le FNB Fidelity Obligatns de sociétés canadnnes à court terme. Pour atteindre les objectifs du Fds, l'équipe de gestion du portf du fds sous-jacent: Effectue des placemnts principalmnt dans des tit à revenu fixe de 1ère qualité. Répartit l'actif du fds sous-jacent entre les émetteurs de différnts sectrs du marché, industries et échéances en fonctn de sa vision de la valeur relatv de chaq secteur, industrie, catégorie d'actif ou échénc

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Louis Bottari Tom Siwik Dan Glenn Peter Matthew
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC Michael Plage Celso Muñoz Brian Day Stacie Ware

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,22 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé