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Revenu fixe mondial
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VANPA (28-03-2025) |
8,39 $ |
---|---|
Variation |
0,07 $
(0,79 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
Rendement depuis création (25 septembre 2019) : 0,11 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,04 % | -0,32 % | 0,07 % | 2,97 % | 4,26 % | 3,36 % | -0,21 % | -0,40 % | -0,32 % | - | - | - | - | - |
Référence | 1,20 % | 2,67 % | 5,21 % | 2,46 % | 9,40 % | 5,88 % | 1,14 % | -0,59 % | -0,98 % | 0,83 % | 1,06 % | 1,19 % | 0,85 % | 1,72 % |
Moyenne de la catégorie | 1,31 % | 0,80 % | 1,59 % | 2,04 % | 5,40 % | 4,41 % | 0,38 % | -0,43 % | 0,03 % | 1,13 % | 1,04 % | 1,14 % | 1,37 % | 1,20 % |
Classement au sein de la catégorie | 57 / 559 | 529 / 556 | 501 / 551 | 66 / 556 | 431 / 525 | 390 / 462 | 278 / 399 | 161 / 325 | 144 / 275 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
% Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,09 % | -2,93 % | 1,83 % | 0,80 % | 2,16 % | 1,25 % | 1,26 % | -2,44 % | 1,62 % | -3,19 % | 0,91 % | 2,04 % |
Référence | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % |
4,67 % (janvier 2023)
-8,65 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 3,11 % | 0,06 % | -11,92 % | 6,44 % | 0,01 % |
Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
Moyenne de la catégorie | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 245/ 265 | 45/ 320 | 247/ 381 | 116/ 456 | 467/ 518 |
6,44 % (2023)
-11,92 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de gouvernements étrangers | 66,19 |
Obligations de sociétés étrangères | 28,91 |
Espèces et équivalents | 4,31 |
Obligations de sociétés canadiennes | 0,52 |
Obligations du gouvernement canadien | 0,35 |
Autres | -0,28 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 95,91 |
Espèces et quasi-espèces | 4,31 |
Énergie | 0,15 |
Services aux consommateurs | 0,09 |
Services financiers | 0,07 |
Autres | -0,53 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 87,38 |
Europe | 7,12 |
Amérique Latine | 3,59 |
Asie | 1,15 |
Multi-National | 0,74 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2031 | - |
United States Treasury 3.63% 30-Sep-2031 | - |
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | - |
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 | - |
United States Treasury 3.75% 31-Dec-2030 | - |
United States Treasury 4.63% 30-Apr-2031 | - |
Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de base Plus série B
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
Écart type | 8,04 % | 7,86 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,81 % | 0,39 % | - |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,45 % | 0,11 % | - |
Sharpe | -0,46 % | -0,30 % | - |
Sortino | -0,49 % | -0,48 % | - |
Treynor | -0,05 % | -0,06 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,91 % | 8,04 % | 7,86 % | - |
Bêta | 0,93 % | 0,81 % | 0,39 % | - |
Alpha | -0,04 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,37 % | 0,45 % | 0,11 % | - |
Sharpe | 0,05 % | -0,46 % | -0,30 % | - |
Sortino | 0,26 % | -0,49 % | -0,48 % | - |
Treynor | 0,00 % | -0,05 % | -0,06 % | - |
Efficience fiscale | 65,24 % | - | - | - |
Date de création | 25 septembre 2019 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 67 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID6597 |
Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity FNB Titres mondiaux de base Plus (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier. Le fonds sous-jacent peut investir dans ces titres directement ou indirectement par le biais de placements dans d'autres fonds sous-jacents.
Les stratgs décrites concernent le Fds et le fds sous-jacent, le FNB Fidelity Obligatns de sociétés canadnnes à court terme. Pour atteindre les objectifs du Fds, l'équipe de gestion du portf du fds sous-jacent: Effectue des placemnts principalmnt dans des tit à revenu fixe de 1ère qualité. Répartit l'actif du fds sous-jacent entre les émetteurs de différnts sectrs du marché, industries et échéances en fonctn de sa vision de la valeur relatv de chaq secteur, industrie, catégorie d'actif ou échénc
Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
---|---|
Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,21 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,00 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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