Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de base Plus série B

Revenu fixe mondial

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(28-03-2025)
8,39 $
Variation
0,07 $ (0,79 %)

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de base Plus série B

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2019) : 0,11 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,04 % -0,32 % 0,07 % 2,97 % 4,26 % 3,36 % -0,21 % -0,40 % -0,32 % - - - - -
Référence 1,20 % 2,67 % 5,21 % 2,46 % 9,40 % 5,88 % 1,14 % -0,59 % -0,98 % 0,83 % 1,06 % 1,19 % 0,85 % 1,72 %
Moyenne de la catégorie 1,31 % 0,80 % 1,59 % 2,04 % 5,40 % 4,41 % 0,38 % -0,43 % 0,03 % 1,13 % 1,04 % 1,14 % 1,37 % 1,20 %
Classement au sein de la catégorie 57 / 559 529 / 556 501 / 551 66 / 556 431 / 525 390 / 462 278 / 399 161 / 325 144 / 275 - - - - -
Quartile de classement 1 4 4 1 4 4 3 2 3 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,09 % -2,93 % 1,83 % 0,80 % 2,16 % 1,25 % 1,26 % -2,44 % 1,62 % -3,19 % 0,91 % 2,04 %
Référence 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

4,67 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,65 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 3,11 % 0,06 % -11,92 % 6,44 % 0,01 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 %
Quartile de classement - - - - - 4 1 3 2 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 245/ 265 45/ 320 247/ 381 116/ 456 467/ 518

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,44 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 66,19
Obligations de sociétés étrangères 28,91
Espèces et équivalents 4,31
Obligations de sociétés canadiennes 0,52
Obligations du gouvernement canadien 0,35
Autres -0,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 95,91
Espèces et quasi-espèces 4,31
Énergie 0,15
Services aux consommateurs 0,09
Services financiers 0,07
Autres -0,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,38
Europe 7,12
Amérique Latine 3,59
Asie 1,15
Multi-National 0,74
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 -
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 -
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 -
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 -
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2031 -
United States Treasury 3.63% 30-Sep-2031 -
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 -
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 -
United States Treasury 3.75% 31-Dec-2030 -
United States Treasury 4.63% 30-Apr-2031 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de base Plus série B

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 8,04 % 7,86 % -
Bêta 0,81 % 0,39 % -
Alpha -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,45 % 0,11 % -
Sharpe -0,46 % -0,30 % -
Sortino -0,49 % -0,48 % -
Treynor -0,05 % -0,06 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,91 % 8,04 % 7,86 % -
Bêta 0,93 % 0,81 % 0,39 % -
Alpha -0,04 % -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,37 % 0,45 % 0,11 % -
Sharpe 0,05 % -0,46 % -0,30 % -
Sortino 0,26 % -0,49 % -0,48 % -
Treynor 0,00 % -0,05 % -0,06 % -
Efficience fiscale 65,24 % - - -

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 67 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID6597

Objectif de placement

Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity FNB Titres mondiaux de base Plus (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier. Le fonds sous-jacent peut investir dans ces titres directement ou indirectement par le biais de placements dans d'autres fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Les stratgs décrites concernent le Fds et le fds sous-jacent, le FNB Fidelity Obligatns de sociétés canadnnes à court terme. Pour atteindre les objectifs du Fds, l'équipe de gestion du portf du fds sous-jacent: Effectue des placemnts principalmnt dans des tit à revenu fixe de 1ère qualité. Répartit l'actif du fds sous-jacent entre les émetteurs de différnts sectrs du marché, industries et échéances en fonctn de sa vision de la valeur relatv de chaq secteur, industrie, catégorie d'actif ou échénc

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Jeffrey Moore
  • Michael Plage
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,21 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables