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Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI Non couvert série A

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VANPA
(22-11-2024) 		12,91 $
Variation
0,11 $ (0,86 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI Non couvert série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 septembre 2019) : 9,41 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,04 % -2,26 % 1,81 % 4,48 % 13,63 % 16,31 % 7,30 % 8,62 % 9,10 % - - - - -
Référence 0,69 % 3,29 % 12,03 % 21,27 % 32,98 % 22,13 % 9,42 % 13,80 % 12,16 % 12,28 % 10,61 % 11,61 % 10,89 % 11,43 %
Moyenne de la catégorie -0,09 % 2,31 % 9,51 % 16,79 % 27,98 % 17,72 % 5,88 % 10,97 % 9,47 % 9,59 % 8,08 % 9,05 % 8,29 % 8,44 %
Classement au sein de la catégorie 2 090 / 2 098 2 060 / 2 078 2 015 / 2 045 2 004 / 2 015 1 999 / 2 011 1 349 / 1 879 693 / 1 734 1 284 / 1 571 891 / 1 462 - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 2 4 3 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,71 % 2,88 % 1,87 % 2,60 % 2,22 % -3,94 % 3,28 % -2,75 % 3,71 % 1,63 % 0,22 % -4,04 %
Référence 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

9,64 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,99 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 21,96 % 4,07 % -7,92 % 22,85 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - - - - 1 4 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 200/ 1 471 1 564/ 1 591 335/ 1 746 237/ 1 898

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,85 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 52,38
Actions internationales 45,87
Unités de fiducies de revenu 1,40
Actions canadiennes 0,40
Espèces et équivalents -0,04
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 27,79
Soins de santé 23,31
Biens de consommation 17,84
Technologie 11,81
Énergie 8,98
Autres 10,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 52,70
Europe 33,29
Asie 13,83
Autres 0,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI MSCI World ESG Impact Index ETF Uhg (CESG.B) 99,99
Cash and Cash Equivalents 0,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI Non couvert série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 11,57 % 12,25 % -
Bêta 0,78 % 0,77 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,72 % 0,67 % -
Sharpe 0,37 % 0,59 % -
Sortino 0,62 % 0,86 % -
Treynor 0,05 % 0,09 % -
Efficience fiscale 79,43 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,85 % 11,57 % 12,25 % -
Bêta 0,97 % 0,78 % 0,77 % -
Alpha -0,15 % 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,52 % 0,72 % 0,67 % -
Sharpe 0,81 % 0,37 % 0,59 % -
Sortino 1,55 % 0,62 % 0,86 % -
Treynor 0,09 % 0,05 % 0,09 % -
Efficience fiscale 84,78 % 79,43 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 17 septembre 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 55 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG14154
CIG2114
CIG3014
CIG3114

Objectif de placement

L'objectif est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de sociétés avec un excellent bilan environnemental, social et de gouvernance (« ESG ») par rapport à des sociétés similaires du même secteur, hors celles utilisant des combustibles fossiles à des fins énergétiques. Ainsi le fonds investira la totalité de son actif ou presque dans des parts ordinaires non-cvt du FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset.

Stratégie de placement

Le fonds investira la totalité ou la quasi-totalité de son actif dans des parts ordinaires non couvertes du FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (le « FNB »). En ce qui concerne les parts ordinaires non couvertes, le FNB a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels (l’« indice »), déduction faite des frais.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CI Global Asset Management 09-03-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,67 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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