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Actions mondiales
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VANPA (06-09-2024) |
13,40 $ |
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Variation |
(0,05 $)
(-0,40 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (17 septembre 2019) : 10,44 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,71 % | 4,16 % | 4,93 % | 6,89 % | 14,53 % | 16,81 % | 7,95 % | 9,32 % | - | - | - | - | - | - |
Référence | 2,79 % | 8,46 % | 15,78 % | 17,41 % | 22,29 % | 19,17 % | 9,15 % | 12,86 % | 12,01 % | 10,56 % | 11,31 % | 11,46 % | 10,17 % | 11,38 % |
Moyenne de la catégorie | 2,53 % | 12,29 % | 12,29 % | 14,15 % | 17,59 % | 14,64 % | 5,81 % | 10,18 % | 9,29 % | 8,16 % | 8,62 % | 8,82 % | 7,59 % | 8,38 % |
Classement au sein de la catégorie | 553 / 2 096 | 1 935 / 2 068 | 2 007 / 2 043 | 1 928 / 2 039 | 1 613 / 1 993 | 558 / 1 875 | 511 / 1 704 | 1 027 / 1 533 | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,26 % | -3,67 % | -0,97 % | 5,71 % | 2,88 % | 1,87 % | 2,60 % | 2,22 % | -3,94 % | 3,28 % | -2,75 % | 3,71 % |
Référence | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % |
9,64 % (novembre 2020)
-5,99 % (janvier 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | 21,96 % | 4,07 % | -7,92 % | 22,85 % |
Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 200/ 1 490 | 1 575/ 1 610 | 333/ 1 765 | 235/ 1 921 |
22,85 % (2023)
-7,92 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 52,28 |
Actions internationales | 45,87 |
Unités de fiducies de revenu | 1,51 |
Actions canadiennes | 0,38 |
Espèces et équivalents | -0,04 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Immobilier | 26,16 |
Soins de santé | 24,96 |
Biens de consommation | 16,25 |
Technologie | 12,53 |
Énergie | 10,83 |
Autres | 9,27 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 52,73 |
Europe | 33,82 |
Asie | 13,46 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CI MSCI World ESG Impact Index ETF Uhg (CESG.B) | 99,96 |
Cash and Cash Equivalents | 0,04 |
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI Non couvert série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
Écart type | 11,54 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,79 % | - | - |
Alpha | 0,01 % | - | - |
R-carré | 0,78 % | - | - |
Sharpe | 0,45 % | - | - |
Sortino | 0,71 % | - | - |
Treynor | 0,07 % | - | - |
Efficience fiscale | 81,16 % | - | - |
Volatilité |
|
- | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 11,05 % | 11,54 % | - | - |
Bêta | 0,79 % | 0,79 % | - | - |
Alpha | -0,02 % | 0,01 % | - | - |
R-carré | 0,59 % | 0,78 % | - | - |
Sharpe | 0,85 % | 0,45 % | - | - |
Sortino | 1,70 % | 0,71 % | - | - |
Treynor | 0,12 % | 0,07 % | - | - |
Efficience fiscale | 85,49 % | 81,16 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 17 septembre 2019 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 56 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
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CIG14154 | ||
CIG2114 | ||
CIG3014 | ||
CIG3114 |
L'objectif est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de sociétés avec un excellent bilan environnemental, social et de gouvernance (« ESG ») par rapport à des sociétés similaires du même secteur, hors celles utilisant des combustibles fossiles à des fins énergétiques. Ainsi le fonds investira la totalité de son actif ou presque dans des parts ordinaires non-cvt du FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset.
Le fonds investira la totalité ou la quasi-totalité de son actif dans des parts ordinaires non couvertes du FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (le « FNB »). En ce qui concerne les parts ordinaires non couvertes, le FNB a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels (l’« indice »), déduction faite des frais.
Nom | Date de création |
---|---|
CI Investments Inc | 09-03-2020 |
Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
---|---|
Conseiller | CI Investments Inc |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,67 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,35 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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