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Fonds d'occasions de crédit Purpose série A

Alt principalement crédit

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2022

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VANPA
(23-07-2024)
9,88 $
Variation
0,01 $ (0,10 %)

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

Fonds d'occasions de crédit Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 septembre 2019) : 5,46 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,31 % 1,69 % 4,62 % 4,62 % 9,28 % 3,62 % 0,82 % 5,60 % - - - - - -
Référence 2,98 % 0,97 % -0,32 % -0,32 % 3,73 % 3,25 % -1,77 % -1,98 % -0,10 % 1,11 % 1,07 % 0,93 % 1,40 % 1,89 %
Moyenne de la catégorie 0,65 % 3,28 % 3,28 % 3,28 % 7,68 % 6,09 % 1,96 % 3,95 % 3,59 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 103 / 127 38 / 118 31 / 118 31 / 118 34 / 115 82 / 99 53 / 80 15 / 69 - - - - - -
Quartile de classement 4 2 2 2 2 4 3 1 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,24 % -0,19 % 0,10 % -1,72 % 2,24 % 2,79 % 1,29 % 0,17 % 1,39 % 0,41 % 0,96 % 0,31 %
Référence -1,08 % -0,19 % -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 %

Best Monthly Return Since Inception

5,86 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 13,94 % 8,81 % -7,27 % 5,42 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 7,20 % 3,25 % -4,07 % 7,22 %
Quartile de classement - - - - - - 1 1 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 5/ 45 15/ 72 68/ 95 83/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,94 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'occasions de crédit Purpose série A

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type 4,87 % - -
Bêta 0,31 % - -
Alpha 0,01 % - -
R-carré 0,19 % - -
Sharpe -0,43 % - -
Sortino -0,54 % - -
Treynor -0,07 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,10 % 4,87 % - -
Bêta 0,25 % 0,31 % - -
Alpha 0,08 % 0,01 % - -
R-carré 0,20 % 0,19 % - -
Sharpe 1,01 % -0,43 % - -
Sortino 2,95 % -0,54 % - -
Treynor 0,17 % -0,07 % - -
Efficience fiscale 72,66 % - - -

Détails du fonds

Date de création 09 septembre 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC4803

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement total pour les porteurs de parts, sous la forme de distributions et d'une plus-value du capital. Le Fonds investit principalement, de façon directe ou indirecte, dans des titres de créance et de participation de sociétés ouvertes et fermées de moins bonne qualité.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement au moyen des stratégies de placement suivantes : positions acheteur/ vendeur, vente à découvert, négociation de paires, arbitrage sur la structure du capital, arbitrage sur titres convertibles, arbitrage sur fusions, produits dérivés, prêt de titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Sandy Liang 30-08-2013
Purpose Investments Inc. 31-03-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Purpose Investment Partners Inc.
Conseiller Purpose Investment Partners Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,12 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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