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Fonds IA Clarington Loomis d’opportunités en actions mondiales série A

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VANPA
(20-12-2024) 		17,76 $
Variation
0,20 $ (1,13 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds IA Clarington Loomis d’opportunités en actions mondiales série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2019) : 12,08 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,62 % 7,80 % 14,02 % 28,23 % 31,14 % 22,19 % 7,69 % 10,79 % 11,43 % - - - - -
Référence 4,44 % 7,83 % 13,43 % 26,65 % 29,86 % 20,82 % 10,82 % 12,45 % 12,38 % 12,56 % 10,99 % 12,08 % 11,25 % 11,57 %
Moyenne de la catégorie 4,22 % 6,05 % 10,71 % 21,71 % 24,97 % 16,24 % 7,58 % 9,61 % 9,67 % 10,01 % 8,47 % 9,46 % 8,68 % 8,63 %
Classement au sein de la catégorie 355 / 2 106 655 / 2 080 397 / 2 051 364 / 2 013 378 / 2 013 252 / 1 896 962 / 1 739 602 / 1 583 376 / 1 469 - - - - -
Quartile de classement 1 2 1 1 1 1 3 2 2 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,27 % 3,17 % 7,78 % 1,92 % -2,95 % 2,24 % 3,61 % 3,05 % -0,93 % 1,84 % 0,22 % 5,62 %
Référence 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

11,29 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,95 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 14,82 % 19,74 % -22,77 % 24,49 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - - - - 2 2 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 475/ 1 470 426/ 1 590 1 578/ 1 745 164/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,49 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,77 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 68,60
Actions internationales 25,24
Espèces et équivalents 4,06
Actions canadiennes 2,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 28,89
Biens industriels 19,77
Services aux consommateurs 10,84
Services financiers 10,43
Soins de santé 7,63
Autres 22,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 74,73
Europe 18,81
Asie 6,46

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 5,36
S&P Global Inc 4,73
Amazon.com Inc 4,51
Alphabet Inc Cl A 4,47
Mastercard Inc Cl A 4,34
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 3,96
Linde PLC 3,76
UnitedHealth Group Inc 3,72
Roper Technologies Inc 3,61
O'Reilly Automotive Inc 3,61

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington Loomis d’opportunités en actions mondiales série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 17,76 % 16,18 % -
Bêta 1,33 % 1,14 % -
Alpha -0,06 % -0,02 % -
R-carré 0,92 % 0,86 % -
Sharpe 0,30 % 0,61 % -
Sortino 0,51 % 0,87 % -
Treynor 0,04 % 0,09 % -
Efficience fiscale 100,00 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,73 % 17,76 % 16,18 % -
Bêta 1,33 % 1,33 % 1,14 % -
Alpha -0,08 % -0,06 % -0,02 % -
R-carré 0,87 % 0,92 % 0,86 % -
Sharpe 2,40 % 0,30 % 0,61 % -
Sortino 7,28 % 0,51 % 0,87 % -
Treynor 0,18 % 0,04 % 0,09 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 04 novembre 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 181 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM8884
CCM8885
CCM8886

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller applique un style de placement ascendant fondamental et cherche généralement à acheter des titres de sociétés de qualité dont les évaluations sont attrayantes et qui affichent un potentiel d’augmentation de la valeur intrinsèque au fil du temps.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Industrial Alliance Investment Management Inc. 24-10-2019
Lee M. Rosenbaum 20-02-2020
Eileen N. Riley 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds IA Clarington Investments Inc.
Conseiller Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres IA Clarington Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,39 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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