Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	15,73 $
Variation	0,16 $ (1,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington Loomis d’opportunités en actions mondiales série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2019) : 10,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-6,23 %	-4,50 %	-0,17 %	-4,50 %	6,71 %	17,52 %	10,60 %	8,14 %	12,50 %	-	-	-	-	-
Référence	-4,18 %	-1,44 %	3,79 %	-1,44 %	13,36 %	18,11 %	11,87 %	10,29 %	15,45 %	11,45 %	10,65 %	10,79 %	11,61 %	10,18 %
Moyenne de la catégorie	-4,15 %	-1,11 %	1,62 %	-1,11 %	8,49 %	13,51 %	8,33 %	7,17 %	12,79 %	8,80 %	8,13 %	8,24 %	8,85 %	7,55 %
Classement au sein de la catégorie	1 768 / 2 117	1 779 / 2 107	1 670 / 2 089	1 779 / 2 107	1 415 / 2 035	337 / 1 894	502 / 1 771	702 / 1 612	859 / 1 476	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	3	1	2	2	3	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,95 %	2,24 %	3,61 %	3,05 %	-0,93 %	1,84 %	0,22 %	5,62 %	-1,25 %	6,57 %	-4,43 %	-6,23 %
Référence	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

11,29 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,95 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	14,82 %	19,74 %	-22,77 %	24,49 %	26,63 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	2	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	475/ 1 468	424/ 1 588	1 575/ 1 741	162/ 1 891	449/ 2 008

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,63 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,77 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	68,54
Actions internationales	25,32
Espèces et équivalents	3,85
Actions canadiennes	2,30
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	27,91
Biens industriels	21,69
Services financiers	11,36
Services aux consommateurs	11,28
Biens de consommation	8,21
Autres	19,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,66
Europe	18,91
Asie	6,43

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
S&P Global Inc	4,89
Mastercard Inc Cl A	4,74
Amazon.com Inc	4,61
NVIDIA Corp	4,59
Alphabet Inc Cl A	4,32
O'Reilly Automotive Inc	3,94
Roper Technologies Inc	3,80
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	3,64
Parker-Hannifin Corp	3,55
Costco Wholesale Corp	3,52

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington Loomis d’opportunités en actions mondiales série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	17,39 %	16,19 %	-
Bêta	1,33 %	1,25 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,06 %	-
R-carré	0,93 %	0,88 %	-
Sharpe	0,44 %	0,66 %	-
Sortino	0,80 %	0,99 %	-
Treynor	0,06 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,64 %	17,39 %	16,19 %	-
Bêta	1,47 %	1,33 %	1,25 %	-
Alpha	-0,12 %	-0,04 %	-0,06 %	-
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,88 %	-
Sharpe	0,25 %	0,44 %	0,66 %	-
Sortino	0,49 %	0,80 %	0,99 %	-
Treynor	0,02 %	0,06 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	04 novembre 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 161 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM8884
CCM8885
CCM8886

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller applique un style de placement ascendant fondamental et cherche généralement à acheter des titres de sociétés de qualité dont les évaluations sont attrayantes et qui affichent un potentiel d’augmentation de la valeur intrinsèque au fil du temps.

Portfolio Management

Portfolio Manager	iA Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	Loomis Sayles & Company, L.P. Lee M. Rosenbaum Eileen N. Riley

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,39 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Par Mike Keerma

Publié le 11-08-2019

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata