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AA&A Canadian Equity Value Fund Series F
Actions canadiennes
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|
VANPA (24-07-2026) |
16,45 $ |
|---|---|
| Variation |
0,18 $
(1,11 %)
|
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 octobre 2019) : 13,72 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,62 % | 8,57 % | 17,17 % | 17,17 % | 29,29 % | 22,49 % | 15,99 % | 16,36 % | 12,49 % | 19,16 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,60 % | 6,42 % | 9,19 % | 9,19 % | 23,73 % | 22,81 % | 18,52 % | 16,12 % | 12,20 % | 15,33 % | 12,12 % | 10,75 % | 10,37 % | 10,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | 20 / 85 | 35 / 84 | 6 / 84 | 6 / 84 | 24 / 83 | 39 / 81 | 55 / 81 | 38 / 77 | 43 / 72 | 8 / 63 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,00 % | 4,18 % | 1,17 % | 0,49 % | 1,14 % | 3,01 % | 0,40 % | 6,66 % | 0,78 % | 2,76 % | 2,96 % | 2,62 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
20,39 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-23,76 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 2,47 % | 28,09 % | -0,35 % | 10,68 % | 8,68 % | 21,05 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 40/ 62 | 14/ 68 | 7/ 74 | 47/ 79 | 74/ 81 | 40/ 81 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,09 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-0,35 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
AA&A Canadian Equity Value Fund Series F
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 9,14 % | 10,52 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 | 0,72 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 1,29 | 0,90 | - |
| Sortino | 3,06 | 1,52 | - |
| Treynor | 0,17 | 0,13 | - |
| Efficience fiscale | 88,36 % | 76,03 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,67 % | 9,14 % | 10,52 % | - |
| Bêta | 0,39 | 0,69 | 0,72 | - |
| Alpha | 0,15 | 0,00 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,38 % | 0,66 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 3,57 | 1,29 | 0,90 | - |
| Sortino | - | 3,06 | 1,52 | - |
| Treynor | 0,62 | 0,17 | 0,13 | - |
| Efficience fiscale | 95,99 % | 88,36 % | 76,03 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 08 octobre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ALD100 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est d'optimiser la plus-value du capital et d'obtenir un taux de rendement à long terme supérieur en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans les actions de sociétés cotées à la bourse canadienne. Le Fonds vise à obtenir de meilleurs rendements que son indice de référence tout en minimisant le risque sur un cycle complet de marché.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
Gestion et organisation
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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