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AA&A Canadian Equity Value Fund Series O

Actions canadiennes

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VANPA
(01-04-2025)
11,36 $
Variation
0,05 $ (0,48 %)

Au 28 février 2025

Date
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Légende

AA&A Canadian Equity Value Fund Series O

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 octobre 2019) : 10,53 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,26 % -2,67 % 2,76 % 0,09 % 6,98 % 5,50 % 5,43 % 9,68 % 12,68 % - - - - -
Référence -0,40 % -0,31 % 10,31 % 3,06 % 22,45 % 15,63 % 9,72 % 12,23 % 12,73 % 11,38 % 10,72 % 9,76 % 11,18 % 8,50 %
Moyenne de la catégorie -0,29 % -0,58 % 7,87 % 2,49 % 17,19 % 12,64 % 8,17 % 10,97 % 11,01 % 9,68 % 8,80 % 7,99 % 9,18 % 6,94 %
Classement au sein de la catégorie 69 / 84 71 / 83 73 / 83 71 / 83 74 / 83 75 / 82 68 / 80 53 / 76 25 / 67 - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 3 2 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,42 % -1,07 % 0,81 % -0,20 % 5,23 % -1,99 % 1,99 % -1,80 % 5,42 % -2,76 % 1,36 % -1,26 %
Référence 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

20,50 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-23,68 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 3,65 % 28,23 % 0,23 % 10,29 % 9,40 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement - - - - - 3 1 1 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 35/ 67 12/ 73 5/ 79 50/ 82 76/ 83

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,23 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,23 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

AA&A Canadian Equity Value Fund Series O

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 11,75 % 18,49 % -
Bêta 0,76 % 1,06 % -
Alpha -0,02 % 0,00 % -
R-carré 0,81 % 0,82 % -
Sharpe 0,19 % 0,61 % -
Sortino 0,38 % 0,86 % -
Treynor 0,03 % 0,11 % -
Efficience fiscale 61,49 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,25 % 11,75 % 18,49 % -
Bêta 0,77 % 0,76 % 1,06 % -
Alpha -0,09 % -0,02 % 0,00 % -
R-carré 0,78 % 0,81 % 0,82 % -
Sharpe 0,33 % 0,19 % 0,61 % -
Sortino 0,88 % 0,38 % 0,86 % -
Treynor 0,04 % 0,03 % 0,11 % -
Efficience fiscale 49,78 % 61,49 % - -

Détails du fonds

Date de création 08 octobre 2019
Type d'instrument Exempt Product
Catégorie de parts -
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 147 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ALD101

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est d'optimiser la plus-value du capital et d'obtenir un taux de rendement à long terme supérieur en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans les actions de sociétés cotées à la bourse canadienne. Le Fonds vise à obtenir de meilleurs rendements que son indice de référence tout en minimisant le risque sur un cycle complet de marché.

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Gestion et organisation

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion -
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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