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AA&A Global Equity Value- Registered Fund Series F
Actions mondiales
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|
VANPA (28-07-2026) |
16,16 $ |
|---|---|
| Variation |
0,24 $
(1,53 %)
|
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 octobre 2019) : 11,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,13 % | 3,88 % | 6,46 % | 6,46 % | 13,14 % | 16,91 % | 17,07 % | 16,26 % | 9,93 % | 13,67 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,20 % | 16,97 % | 15,58 % | 15,58 % | 29,04 % | 22,33 % | 22,51 % | 21,79 % | 13,88 % | 16,04 % | 14,53 % | 13,24 % | 13,18 % | 13,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,04 % | 13,87 % | 11,03 % | 11,03 % | 19,73 % | 16,29 % | 16,59 % | 16,42 % | 9,66 % | 12,40 % | 10,94 % | 10,03 % | 9,90 % | 10,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 78 / 90 | 81 / 90 | 68 / 90 | 68 / 90 | 57 / 87 | 41 / 75 | 32 / 67 | 33 / 63 | 30 / 57 | 22 / 49 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,06 % | 3,11 % | 1,66 % | 0,77 % | 2,59 % | 0,13 % | 2,85 % | 2,97 % | -3,22 % | 2,61 % | 1,11 % | 0,13 % |
| Référence | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,14 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,52 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 7,04 % | 16,33 % | -6,12 % | 15,00 % | 20,95 % | 15,36 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 28/ 49 | 32/ 55 | 19/ 59 | 30/ 65 | 27/ 71 | 36/ 81 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,95 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,12 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
AA&A Global Equity Value- Registered Fund Series F
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 9,27 % | 11,47 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 | 0,71 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,47 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 1,38 | 0,63 | - |
| Sortino | 2,98 | 1,02 | - |
| Treynor | 0,22 | 0,10 | - |
| Efficience fiscale | 89,10 % | 79,47 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,09 % | 9,27 % | 11,47 % | - |
| Bêta | 0,31 | 0,59 | 0,71 | - |
| Alpha | 0,05 | 0,04 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,26 % | 0,47 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 1,46 | 1,38 | 0,63 | - |
| Sortino | 2,31 | 2,98 | 1,02 | - |
| Treynor | 0,34 | 0,22 | 0,10 | - |
| Efficience fiscale | 86,27 % | 89,10 % | 79,47 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 15 octobre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ALD300 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est d'optimiser la plus-value du capital et d'obtenir un taux de rendement à long terme supérieur en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans les actions de sociétés cotées en bourse. Le Fonds vise à obtenir de meilleurs rendements que son indice de référence tout en minimisant le risque sur un cycle complet de marché.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
Gestion et organisation
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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