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AA&A Global Equity Value- Registered Fund Series O

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Actions mondiales

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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VANPA
(29-07-2025) 		14,43 $
Variation
(0,02 $) (-0,15 %)

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3avr. 2020oct. 2020avr. 2021oct. 2021avr. 2022oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 20257 500 $10 000 $12 500 $15 000 $17 500 $20 000 $22 500 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 $Période

Légende

AA&A Global Equity Value- Registered Fund Series O

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 octobre 2019) : 12,54 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,33 % 3,10 % 9,17 % 9,17 % 21,76 % 18,90 % 17,64 % 9,68 % 14,49 % - - - - -
Référence 3,64 % 5,96 % 4,44 % 4,44 % 15,97 % 19,37 % 19,46 % 10,37 % 13,60 % 12,28 % 11,14 % 11,34 % 12,26 % 10,94 %
Moyenne de la catégorie 3,16 % 5,85 % 4,68 % 4,68 % 12,95 % 15,05 % 15,34 % 7,27 % 10,99 % 9,53 % 8,71 % 8,72 % 9,45 % 8,25 %
Classement au sein de la catégorie 66 / 100 72 / 98 11 / 97 11 / 97 7 / 86 15 / 79 20 / 74 18 / 67 11 / 58 - - - - -
Quartile de classement 3 3 1 1 1 1 2 2 1 - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 6,62 % -0,90 % 1,09 % 1,91 % 3,63 % -1,12 % 7,08 % 1,03 % -2,12 % -2,44 % 3,27 % 2,33 %
Référence 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 %

Best Monthly Return Since Inception

14,24 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,43 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 8,28 % 17,68 % -5,03 % 16,33 % 19,19 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - - - - 2 2 1 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - 28/ 57 31/ 64 17/ 69 24/ 77 39/ 84

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,19 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian2468101214161820222426-10%0%10%20%30%40%

AA&A Global Equity Value- Registered Fund Series O

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 12,21 % 13,25 % -
Bêta 0,85 % 0,87 % -
Alpha 0,01 % 0,03 % -
R-carré 0,64 % 0,62 % -
Sharpe 1,07 % 0,90 % -
Sortino 2,21 % 1,63 % -
Treynor 0,15 % 0,14 % -
Efficience fiscale 89,82 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,81 % 12,21 % 13,25 % -
Bêta 0,82 % 0,85 % 0,87 % -
Alpha 0,08 % 0,01 % 0,03 % -
R-carré 0,62 % 0,64 % 0,62 % -
Sharpe 1,57 % 1,07 % 0,90 % -
Sortino 4,33 % 2,21 % 1,63 % -
Treynor 0,21 % 0,15 % 0,14 % -
Efficience fiscale 87,59 % 89,82 % - -

Détails du fonds

Date de création 15 octobre 2019
Type d'instrument Exempt Product
Catégorie de parts -
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ALD301

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est d'optimiser la plus-value du capital et d'obtenir un taux de rendement à long terme supérieur en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans les actions de sociétés cotées en bourse. Le Fonds vise à obtenir de meilleurs rendements que son indice de référence tout en minimisant le risque sur un cycle complet de marché.

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Gestion et organisation

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion -
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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