Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

AA&A Global Equity Value Fund Series F

Actions mondiales

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(13-08-2025)
13,51 $
Variation
0,13 $ (1,00 %)

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2020juill. 2021juill. 2022juill. 2023juill. 2024juill. 2025j…8 000 $10 000 $12 000 $14 000 $9 000 $11 000 $13 000 $Période

Légende

AA&A Global Equity Value Fund Series F

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 octobre 2019) : 5,18 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,09 % 2,61 % -1,26 % 5,50 % 2,98 % 5,21 % 8,37 % 1,96 % 6,05 % - - - - -
Référence 2,87 % 12,34 % 3,36 % 7,43 % 16,06 % 19,13 % 18,12 % 10,84 % 13,49 % 12,68 % 11,33 % 11,90 % 11,97 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie 1,70 % 10,25 % 1,86 % 6,46 % 12,03 % 14,77 % 13,76 % 7,33 % 10,54 % 9,74 % 8,70 % 9,04 % 9,17 % 8,03 %
Classement au sein de la catégorie 96 / 96 85 / 93 75 / 93 56 / 92 80 / 86 68 / 74 57 / 69 60 / 64 51 / 56 - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 3 4 4 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,80 % 1,35 % 1,82 % 3,49 % -7,86 % 6,85 % 0,94 % -2,22 % -2,51 % 3,20 % 1,55 % -2,09 %
Référence 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

13,78 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,29 % (juin 2024)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 2,95 % 8,71 % -7,72 % 14,90 % 1,19 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - - - - 4 4 2 2 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 44/ 54 51/ 61 28/ 66 33/ 72 73/ 79

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,90 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian24681012141618202224-10%0%10%20%30%40%

AA&A Global Equity Value Fund Series F

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 14,91 % 14,56 % -
Bêta 0,86 % 0,84 % -
Alpha -0,06 % -0,04 % -
R-carré 0,42 % 0,47 % -
Sharpe 0,35 % 0,30 % -
Sortino 0,59 % 0,40 % -
Treynor 0,06 % 0,05 % -
Efficience fiscale 96,85 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,98 % 14,91 % 14,56 % -
Bêta 0,74 % 0,86 % 0,84 % -
Alpha -0,08 % -0,06 % -0,04 % -
R-carré 0,35 % 0,42 % 0,47 % -
Sharpe 0,04 % 0,35 % 0,30 % -
Sortino 0,08 % 0,59 % 0,40 % -
Treynor 0,01 % 0,06 % 0,05 % -
Efficience fiscale 99,39 % 96,85 % - -

Détails du fonds

Date de création 15 octobre 2019
Type d'instrument Exempt Product
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 112 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ALD400

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est d'optimiser la plus-value du capital et d'obtenir un taux de rendement à long terme supérieur en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans les actions de sociétés cotées en bourse. Le Fonds vise à obtenir de meilleurs rendements que son indice de référence tout en minimisant le risque sur un cycle complet de marché.

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Portfolio Manager

Allard, Allard & Associates Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

-

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion 1,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables