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AA&A Global Equity Value Fund Series F

Actions mondiales

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VANPA
(01-04-2025)
13,04 $
Variation
(0,06 $) (-0,47 %)

Au 28 février 2025

Date
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Légende

AA&A Global Equity Value Fund Series F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 octobre 2019) : 6,03 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,94 % -0,62 % 6,13 % 7,85 % 3,29 % 8,29 % 5,78 % 4,61 % 7,56 % - - - - -
Référence -1,04 % 3,01 % 11,07 % 2,86 % 21,78 % 21,94 % 13,60 % 11,95 % 14,22 % 12,74 % 11,11 % 11,57 % 12,53 % 10,67 %
Moyenne de la catégorie -1,29 % 1,82 % 7,98 % 3,17 % 16,34 % 17,02 % 9,99 % 8,89 % 11,22 % 9,93 % 8,61 % 8,99 % 9,78 % 7,96 %
Classement au sein de la catégorie 18 / 89 66 / 88 50 / 88 4 / 88 69 / 79 60 / 75 54 / 68 49 / 61 50 / 53 - - - - -
Quartile de classement 1 3 3 1 4 4 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 2,56 % -2,01 % 4,67 % -12,29 % 6,33 % -0,80 % 1,35 % 1,82 % 3,49 % -7,86 % 6,85 % 0,94 %
Référence 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

13,78 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,29 % (juin 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - 2,95 % 8,71 % -7,72 % 14,90 % 1,19 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - - - - 4 4 2 2 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 43/ 53 50/ 60 27/ 65 33/ 73 73/ 79

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,90 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

AA&A Global Equity Value Fund Series F

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 15,69 % 15,56 % -
Bêta 0,87 % 0,90 % -
Alpha -0,05 % -0,04 % -
R-carré 0,46 % 0,55 % -
Sharpe 0,19 % 0,39 % -
Sortino 0,34 % 0,53 % -
Treynor 0,04 % 0,07 % -
Efficience fiscale 95,71 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 19,51 % 15,69 % 15,56 % -
Bêta 1,16 % 0,87 % 0,90 % -
Alpha -0,18 % -0,05 % -0,04 % -
R-carré 0,17 % 0,46 % 0,55 % -
Sharpe 0,05 % 0,19 % 0,39 % -
Sortino 0,14 % 0,34 % 0,53 % -
Treynor 0,01 % 0,04 % 0,07 % -
Efficience fiscale 99,33 % 95,71 % - -

Détails du fonds

Date de création 15 octobre 2019
Type d'instrument Exempt Product
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 102 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ALD400

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est d'optimiser la plus-value du capital et d'obtenir un taux de rendement à long terme supérieur en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans les actions de sociétés cotées en bourse. Le Fonds vise à obtenir de meilleurs rendements que son indice de référence tout en minimisant le risque sur un cycle complet de marché.

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Portfolio Manager

Allard, Allard & Associates Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

-

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion 1,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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